Composition d'Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 477 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 1 503 | 931,6 k $ | 0,02 % |
| 302 | Blackrock Inc | 886 | 927,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | Genpact Ltd | 28 091 | 925,6 k $ | 0,02 % |
| 304 | American Express Co | 2 914 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 305 | Henry Schein Inc | 12 012 | 919,9 k $ | 0,02 % |
| 306 | American Electric Power Co Inc | 7 177 | 909,1 k $ | 0,02 % |
| 307 | Amphenol Corp | 6 086 | 905,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | Bio-Techne Corp | 17 192 | 888,5 k $ | 0,02 % |
| 309 | Etsy Inc | 13 037 | 885,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Stryker Corp | 2 842 | 867,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | Crane Co | 4 680 | 856,4 k $ | 0,02 % |
| 312 | Biogen Inc | 4 363 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18 107 | 850,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 860 | 849,7 k $ | 0,02 % |
| 315 | Dexcom Inc | 11 353 | 837,2 k $ | 0,02 % |
| 316 | Tetra Tech Inc | 30 283 | 832,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | Lear Corp | 5 816 | 832,4 k $ | 0,02 % |
| 318 | Capital One Financial Corp | 4 410 | 828,8 k $ | 0,02 % |
| 319 | Kenvue Inc | 47 713 | 824,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | Dover Corp | 3 836 | 810,8 k $ | 0,02 % |
| 321 | General Motors Co | 9 620 | 800,8 k $ | 0,02 % |
| 322 | NIKE Inc | 16 885 | 780,6 k $ | 0,02 % |
| 323 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 274 | 763,6 k $ | 0,02 % |
| 324 | Tradeweb Markets Inc | 7 437 | 745,6 k $ | 0,02 % |
| 325 | Generac Holdings Inc | 2 663 | 740,1 k $ | 0,02 % |
| 326 | News Corp | 28 106 | 733,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Texas Pacific Land Corp | 1 866 | 733,3 k $ | 0,02 % |
| 328 | Paylocity Holding Corp | 6 362 | 731,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | Robert Half Inc | 24 794 | 729,9 k $ | 0,02 % |
| 330 | Target Corp | 5 710 | 725,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | Illumina Inc | 4 412 | 719 k $ | 0,02 % |
| 332 | NATERA INC | 3 152 | 704,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | Watsco Inc | 1 909 | 700,8 k $ | 0,01 % |
| 334 | Gartner Inc | 4 280 | 694,2 k $ | 0,01 % |
| 335 | Hexcel Corp | 7 691 | 690,6 k $ | 0,01 % |
| 336 | Twilio Inc | 3 561 | 678,9 k $ | 0,01 % |
| 337 | Corpay Inc | 1 856 | 671,5 k $ | 0,01 % |
| 338 | Landstar System Inc | 3 195 | 661 k $ | 0,01 % |
| 339 | Chubb Ltd | 2 113 | 658,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | PTC Inc | 4 726 | 655,6 k $ | 0,01 % |
| 341 | Keysight Technologies Inc | 1 906 | 644,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | Quanta Services Inc | 896 | 637,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | SharkNinja Inc | 5 189 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Avery Dennison Corp | 3 961 | 630,1 k $ | 0,01 % |
| 345 | Spotify Technology SA | 1 266 | 630,1 k $ | 0,01 % |
| 346 | Allstate Corp/The | 3 056 | 629,8 k $ | 0,01 % |
| 347 | Exelon Corp | 13 685 | 624,6 k $ | 0,01 % |
| 348 | United Airlines Holdings Inc | 5 359 | 615,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Toll Brothers Inc | 4 413 | 611,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | On Holding AG | 14 837 | 605,6 k $ | 0,01 % |
| 351 | Everpure Inc | 7 616 | 605,5 k $ | 0,01 % |
| 352 | Allegion plc | 4 594 | 597,5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Aflac Inc | 5 208 | 585,5 k $ | 0,01 % |
| 354 | Gap Inc/The | 27 560 | 582,9 k $ | 0,01 % |
| 355 | Versigent PLC | 13 160 | 580,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | Floor & Decor Holdings Inc | 11 270 | 579,3 k $ | 0,01 % |
| 357 | Zebra Technologies Corp | 2 373 | 578,1 k $ | 0,01 % |
| 358 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 163 | 572,8 k $ | 0,01 % |
| 359 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 954 | 562,4 k $ | 0,01 % |
| 360 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 170 | 560,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | 3M Co | 3 636 | 556,8 k $ | 0,01 % |
| 362 | Trimble Inc | 9 862 | 556,3 k $ | 0,01 % |
| 363 | Euronet Worldwide Inc | 7 642 | 553,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | MSA Safety Inc | 3 340 | 553,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Essex Property Trust Inc | 2 002 | 545,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Consolidated Edison Inc | 5 137 | 542,6 k $ | 0,01 % |
| 367 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 755 | 540,8 k $ | 0,01 % |
| 368 | Entergy Corp | 4 932 | 537,8 k $ | 0,01 % |
| 369 | Otis Worldwide Corp | 7 544 | 534,4 k $ | 0,01 % |
| 370 | Host Hotels & Resorts Inc | 23 012 | 528,8 k $ | 0,01 % |
| 371 | Liberty Global Ltd. | 41 929 | 524,5 k $ | 0,01 % |
| 372 | Fiserv Inc | 9 058 | 512,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Autodesk Inc | 2 210 | 511,2 k $ | 0,01 % |
| 374 | L3Harris Technologies Inc | 1 562 | 492,3 k $ | 0,01 % |
| 375 | ONTO INNOVATION INC | 1 879 | 485,2 k $ | 0,01 % |
| 376 | DOCUSIGN INC | 9 072 | 476,5 k $ | 0,01 % |
| 377 | Kroger Co/The | 7 572 | 470,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | Labcorp Holdings Inc | 1 733 | 450,7 k $ | 0,01 % |
| 379 | Builders FirstSource Inc | 5 830 | 444,6 k $ | 0,01 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 9 632 | 443,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | Corcept Therapeutics Inc | 6 335 | 440,2 k $ | 0,01 % |
| 382 | Travelers Cos Inc/The | 1 498 | 437,3 k $ | 0,01 % |
| 383 | Dominion Energy Inc | 6 512 | 435,9 k $ | 0,01 % |
| 384 | Valero Energy Corp | 1 765 | 432,1 k $ | 0,01 % |
| 385 | Leidos Holdings Inc | 3 379 | 431,8 k $ | 0,01 % |
| 386 | Atmos Energy Corp | 2 552 | 431,6 k $ | 0,01 % |
| 387 | NOV Inc | 21 359 | 426,3 k $ | 0,01 % |
| 388 | TransDigm Group Inc | 337 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 389 | Waters Corp | 1 096 | 420,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | Mohawk Industries Inc | 3 883 | 417,1 k $ | 0,01 % |
| 391 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 084 | 415 k $ | 0,01 % |
| 392 | Pentair PLC | 5 803 | 411,1 k $ | 0,01 % |
| 393 | Ubiquiti Inc | 704 | 411 k $ | 0,01 % |
| 394 | Tapestry Inc | 2 808 | 408,5 k $ | 0,01 % |
| 395 | WEC Energy Group Inc | 3 678 | 408,4 k $ | 0,01 % |
| 396 | Liberty Global Ltd | 32 804 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | Edison International | 5 699 | 398,6 k $ | 0,01 % |
| 398 | CubeSmart | 9 959 | 398,4 k $ | 0,01 % |
| 399 | BWX Technologies Inc | 2 015 | 394,7 k $ | 0,01 % |
| 400 | ConocoPhillips | 3 459 | 394,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 11,0 %
- Finance 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 4,7 Md $ | 98,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,9 M $ | 0,27 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Suisse | 1 | 605,6 k $ | 0,01 % |
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