Composition d'Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 477 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brown & Brown Inc | 6 981 | 392,7 k $ | 0,01 % |
| 402 | Affiliated Managers Group Inc | 1 272 | 385,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | Boyd Gaming Corp | 4 601 | 380,4 k $ | 0,01 % |
| 404 | Tyson Foods Inc | 6 179 | 377 k $ | 0,01 % |
| 405 | VISTRA CORP | 2 329 | 373,2 k $ | 0,01 % |
| 406 | Encompass Health Corp | 3 458 | 366 k $ | 0,01 % |
| 407 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 284 | 365,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | BellRing Brands Inc | 43 360 | 362,5 k $ | 0,01 % |
| 409 | Armstrong World Industries Inc | 2 288 | 361,3 k $ | 0,01 % |
| 410 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 082 | 360,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Cava Group Inc | 4 633 | 359,8 k $ | 0,01 % |
| 412 | DTE ENERGY COMPANY | 2 518 | 359,7 k $ | 0,01 % |
| 413 | Honeywell International Inc | 1 510 | 359,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | IQVIA Holdings Inc | 1 971 | 359,1 k $ | 0,01 % |
| 415 | AvalonBay Communities Inc | 1 937 | 353,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | Evergy Inc | 4 241 | 347,9 k $ | 0,01 % |
| 417 | Markel Group Inc | 190 | 345 k $ | 0,01 % |
| 418 | Prologis Inc | 2 404 | 344,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | HALLIBURTON COMPANY | 8 847 | 343,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Equity Residential | 5 250 | 343,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Fortive Corp | 5 820 | 339,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 070 | 337,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | Xcel Energy Inc | 4 220 | 335,5 k $ | 0,01 % |
| 424 | PACCAR Inc | 2 894 | 319,4 k $ | 0,01 % |
| 425 | LEONARDO DRS INC | 6 496 | 316,7 k $ | 0,01 % |
| 426 | Universal Display Corp | 3 423 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Roku Inc | 2 416 | 314,5 k $ | 0,01 % |
| 428 | LAZARD INC | 6 641 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | Ameren Corp | 2 899 | 313 k $ | 0,01 % |
| 430 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 399 | 305 k $ | 0,01 % |
| 431 | Norfolk Southern Corp | 999 | 304,7 k $ | 0,01 % |
| 432 | Workday Inc | 2 063 | 301,6 k $ | 0,01 % |
| 433 | Janus Henderson Group PLC | 5 831 | 301,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Becton Dickinson & Co | 2 047 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | W R Berkley Corp | 4 656 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | PPL Corp | 8 339 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 437 | Omnicom Group Inc | 4 053 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 438 | DuPont de Nemours Inc | 5 809 | 281,3 k $ | 0,01 % |
| 439 | Palantir Technologies Inc | 1 780 | 278,6 k $ | 0,01 % |
| 440 | Dillard's Inc | 469 | 276,8 k $ | 0,01 % |
| 441 | CLEAN HARBORS INC | 983 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 442 | RLI Corp | 5 453 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | Hormel Foods Corp | 11 705 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 444 | Lamar Advertising Co | 1 783 | 271,8 k $ | 0,01 % |
| 445 | PPG Industries Inc | 2 356 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 446 | American Water Works Co Inc | 2 145 | 264,4 k $ | 0,01 % |
| 447 | News Corp | 8 768 | 261,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Pilgrim's Pride Corp | 9 064 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 449 | AutoZone Inc | 86 | 252,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | PG&E Corp | 15 283 | 249,7 k $ | 0,01 % |
| 451 | Las Vegas Sands Corp | 4 884 | 247 k $ | 0,01 % |
| 452 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 081 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 453 | HEICO Corp | 925 | 240,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | Lyft Inc | 16 897 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 455 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 877 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 456 | Paychex Inc | 2 407 | 233,4 k $ | 0,00 % |
| 457 | CMS Energy Corp | 3 198 | 232,1 k $ | 0,00 % |
| 458 | Amentum Holdings Inc | 9 944 | 231 k $ | 0,00 % |
| 459 | Waste Management Inc | 1 071 | 226,5 k $ | 0,00 % |
| 460 | International Paper Co | 6 761 | 226,3 k $ | 0,00 % |
| 461 | Kraft Heinz Co/The | 9 169 | 220,1 k $ | 0,00 % |
| 462 | Eagle Materials Inc | 974 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 463 | Global Payments Inc | 2 833 | 213,9 k $ | 0,00 % |
| 464 | General Mills Inc | 6 290 | 212,7 k $ | 0,00 % |
| 465 | UGI Corp | 5 901 | 206,1 k $ | 0,00 % |
| 466 | LKQ Corp | 7 547 | 204,7 k $ | 0,00 % |
| 467 | Cencora Inc | 759 | 204,4 k $ | 0,00 % |
| 468 | CBRE Group Inc | 1 591 | 198,9 k $ | 0,00 % |
| 469 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 129 | 195,1 k $ | 0,00 % |
| 470 | Insulet Corp | 1 309 | 189,7 k $ | 0,00 % |
| 471 | QIAGEN NV | 5 082 | 186 k $ | 0,00 % |
| 472 | Equifax Inc | 1 117 | 185,2 k $ | 0,00 % |
| 473 | Doximity Inc | 8 578 | 183,6 k $ | 0,00 % |
| 474 | Veralto Corp | 2 156 | 177,3 k $ | 0,00 % |
| 475 | Mattel Inc | 11 744 | 175,5 k $ | 0,00 % |
| 476 | Versant Media Group Inc | 4 021 | 173,5 k $ | 0,00 % |
| 477 | Boston Scientific Corp | 3 031 | 146,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 11,0 %
- Finance 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 4,7 Md $ | 98,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,9 M $ | 0,27 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Suisse | 1 | 605,6 k $ | 0,01 % |
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