Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 477 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brown & Brown Inc | 6.981 | 392.681,3 $ | 0,01 % |
| 402 | Affiliated Managers Group Inc | 1.272 | 385.225,2 $ | 0,01 % |
| 403 | Boyd Gaming Corp | 4.601 | 380.410,7 $ | 0,01 % |
| 404 | Tyson Foods Inc | 6.179 | 377.042,6 $ | 0,01 % |
| 405 | VISTRA CORP | 2.329 | 373.175,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Encompass Health Corp | 3.458 | 366.029,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.284 | 365.464,9 $ | 0,01 % |
| 408 | BellRing Brands Inc | 43.360 | 362.489,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Armstrong World Industries Inc | 2.288 | 361.275,2 $ | 0,01 % |
| 410 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.082 | 360.727,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Cava Group Inc | 4.633 | 359.798,8 $ | 0,01 % |
| 412 | DTE ENERGY COMPANY | 2.518 | 359.746,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Honeywell International Inc | 1.510 | 359.168,6 $ | 0,01 % |
| 414 | IQVIA Holdings Inc | 1.971 | 359.135,9 $ | 0,01 % |
| 415 | AvalonBay Communities Inc | 1.937 | 353.521,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Evergy Inc | 4.241 | 347.931,6 $ | 0,01 % |
| 417 | Markel Group Inc | 190 | 344.962,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Prologis Inc | 2.404 | 344.901,9 $ | 0,01 % |
| 419 | HALLIBURTON COMPANY | 8.847 | 343.706 $ | 0,01 % |
| 420 | Equity Residential | 5.250 | 343.612,5 $ | 0,01 % |
| 421 | Fortive Corp | 5.820 | 339.422,4 $ | 0,01 % |
| 422 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.070 | 337.357,8 $ | 0,01 % |
| 423 | Xcel Energy Inc | 4.220 | 335.490 $ | 0,01 % |
| 424 | PACCAR Inc | 2.894 | 319.410,8 $ | 0,01 % |
| 425 | LEONARDO DRS INC | 6.496 | 316.745 $ | 0,01 % |
| 426 | Universal Display Corp | 3.423 | 315.326,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Roku Inc | 2.416 | 314.514,9 $ | 0,01 % |
| 428 | LAZARD INC | 6.641 | 314.318,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Ameren Corp | 2.899 | 313.005 $ | 0,01 % |
| 430 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.399 | 304.984,9 $ | 0,01 % |
| 431 | Norfolk Southern Corp | 999 | 304.655 $ | 0,01 % |
| 432 | Workday Inc | 2.063 | 301.590 $ | 0,01 % |
| 433 | Janus Henderson Group PLC | 5.831 | 301.521 $ | 0,01 % |
| 434 | Becton Dickinson & Co | 2.047 | 301.154,6 $ | 0,01 % |
| 435 | W R Berkley Corp | 4.656 | 295.842,2 $ | 0,01 % |
| 436 | PPL Corp | 8.339 | 295.117,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Omnicom Group Inc | 4.053 | 294.693,6 $ | 0,01 % |
| 438 | DuPont de Nemours Inc | 5.809 | 281.271,8 $ | 0,01 % |
| 439 | Palantir Technologies Inc | 1.780 | 278.641,2 $ | 0,01 % |
| 440 | Dillard's Inc | 469 | 276.808,5 $ | 0,01 % |
| 441 | CLEAN HARBORS INC | 983 | 276.252,5 $ | 0,01 % |
| 442 | RLI Corp | 5.453 | 272.868,1 $ | 0,01 % |
| 443 | Hormel Foods Corp | 11.705 | 271.907,2 $ | 0,01 % |
| 444 | Lamar Advertising Co | 1.783 | 271.836,2 $ | 0,01 % |
| 445 | PPG Industries Inc | 2.356 | 266.180,9 $ | 0,01 % |
| 446 | American Water Works Co Inc | 2.145 | 264.414,2 $ | 0,01 % |
| 447 | News Corp | 8.768 | 261.461,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Pilgrim's Pride Corp | 9.064 | 256.601,8 $ | 0,01 % |
| 449 | AutoZone Inc | 86 | 252.426,3 $ | 0,01 % |
| 450 | PG&E Corp | 15.283 | 249.724,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Las Vegas Sands Corp | 4.884 | 246.983,9 $ | 0,01 % |
| 452 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.081 | 242.672,4 $ | 0,01 % |
| 453 | HEICO Corp | 925 | 240.324,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Lyft Inc | 16.897 | 238.416,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.877 | 236.863,4 $ | 0,01 % |
| 456 | Paychex Inc | 2.407 | 233.430,9 $ | 0,00 % |
| 457 | CMS Energy Corp | 3.198 | 232.078,9 $ | 0,00 % |
| 458 | Amentum Holdings Inc | 9.944 | 230.999,1 $ | 0,00 % |
| 459 | Waste Management Inc | 1.071 | 226.473,7 $ | 0,00 % |
| 460 | International Paper Co | 6.761 | 226.290,7 $ | 0,00 % |
| 461 | Kraft Heinz Co/The | 9.169 | 220.147,7 $ | 0,00 % |
| 462 | Eagle Materials Inc | 974 | 215.429,3 $ | 0,00 % |
| 463 | Global Payments Inc | 2.833 | 213.919,8 $ | 0,00 % |
| 464 | General Mills Inc | 6.290 | 212.664,9 $ | 0,00 % |
| 465 | UGI Corp | 5.901 | 206.062,9 $ | 0,00 % |
| 466 | LKQ Corp | 7.547 | 204.674,6 $ | 0,00 % |
| 467 | Cencora Inc | 759 | 204.444,2 $ | 0,00 % |
| 468 | CBRE Group Inc | 1.591 | 198.938,6 $ | 0,00 % |
| 469 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.129 | 195.061,9 $ | 0,00 % |
| 470 | Insulet Corp | 1.309 | 189.726,5 $ | 0,00 % |
| 471 | QIAGEN NV | 5.082 | 185.950,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Equifax Inc | 1.117 | 185.187,4 $ | 0,00 % |
| 473 | Doximity Inc | 8.578 | 183.569,2 $ | 0,00 % |
| 474 | Veralto Corp | 2.156 | 177.287,9 $ | 0,00 % |
| 475 | Mattel Inc | 11.744 | 175.455,4 $ | 0,00 % |
| 476 | Versant Media Group Inc | 4.021 | 173.465,9 $ | 0,00 % |
| 477 | Boston Scientific Corp | 3.031 | 146.427,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 4,7 Mrd. $ | 98,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882.140,2 $ | 0,02 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 632.487,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 605.646,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064607