Composition d'Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 477 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Five Below Inc | 10 444 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 202 | Veeva Systems Inc | 13 582 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 203 | McDonald's Corp | 8 469 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 204 | Motorola Solutions Inc | 5 834 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 205 | Ferguson Enterprises Inc | 10 358 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 206 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 055 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 207 | T-Mobile US Inc | 12 323 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 208 | ServiceNow Inc | 18 163 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 209 | Kinsale Capital Group Inc | 7 375 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 210 | Xylem Inc/NY | 20 426 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 211 | STERIS PLC | 10 487 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 4 939 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 213 | Align Technology Inc | 12 720 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 214 | Graco Inc | 29 271 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 215 | Blackstone Inc | 18 545 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 216 | Marriott International Inc/MD | 5 598 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 217 | H&R Block Inc | 53 006 | 2 M $ | 0,04 % |
| 218 | Delta Air Lines Inc | 24 381 | 2 M $ | 0,04 % |
| 219 | Palo Alto Networks Inc | 7 060 | 2 M $ | 0,04 % |
| 220 | Pfizer Inc | 75 221 | 2 M $ | 0,04 % |
| 221 | Oshkosh Corp | 15 147 | 2 M $ | 0,04 % |
| 222 | Penumbra Inc | 6 133 | 2 M $ | 0,04 % |
| 223 | Republic Services Inc | 9 634 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 224 | Manhattan Associates Inc | 12 862 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 225 | Cognex Corp | 29 297 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 226 | Ecolab Inc | 7 492 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 227 | Automatic Data Processing Inc | 8 579 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 228 | Clorox Co/The | 21 121 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 229 | Church & Dwight Co Inc | 19 739 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 230 | Domino's Pizza Inc | 6 061 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 231 | Packaging Corp of America | 8 481 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 232 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 61 945 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 233 | Medtronic PLC | 23 908 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 234 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 760 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 235 | Pinterest Inc | 86 535 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 236 | Amdocs Ltd | 27 511 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 237 | Fidelity National Information Services Inc | 40 102 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 238 | Constellation Brands Inc | 12 224 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 239 | UnitedHealth Group Inc | 4 414 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 240 | Cummins Inc | 2 594 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 241 | YETI Holdings Inc | 34 946 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 242 | VICI Properties Inc | 59 096 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 243 | Morningstar Inc | 9 037 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 244 | Solventum Corp | 21 858 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 245 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 960 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 246 | WOODWARD INC | 4 505 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 247 | Molina Healthcare Inc | 9 052 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 248 | STARBUCKS CORP | 15 843 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 249 | US Foods Holding Corp | 19 004 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 250 | SBA Communications Corp | 7 567 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 251 | CSX Corp | 33 286 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 252 | Southern Co/The | 16 281 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 253 | Lennox International Inc | 2 954 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 254 | Smithfield Foods Inc | 57 025 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 255 | Universal Health Services Inc | 10 063 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 256 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 731 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 257 | AbbVie Inc | 6 723 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 258 | Lowe's Cos Inc | 6 786 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 259 | FedEx Corp | 3 514 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 260 | Jacobs Solutions Inc | 11 985 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 261 | United Rentals Inc | 1 431 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 262 | Agilent Technologies Inc | 10 384 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 263 | Tesla Inc | 3 145 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 264 | STEEL DYNAMICS INC | 5 264 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 265 | Marathon Petroleum Corp | 5 481 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 266 | Duke Energy Corp | 11 036 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 267 | BorgWarner Inc | 18 133 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 268 | Expedia Group Inc | 5 765 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 269 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11 843 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 270 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 16 611 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 271 | Crocs Inc | 10 786 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 272 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 821 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 273 | Texas Instruments Inc | 4 085 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 274 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 697 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 275 | First Solar Inc | 4 040 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 276 | Lennar Corp | 13 680 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 277 | RTX Corp | 6 770 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 278 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 11 967 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 279 | Pool Corp | 6 687 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 280 | Columbia Sportswear Co | 18 155 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 281 | Boston Beer Co Inc/The | 6 767 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 282 | CVS Health Corp | 13 148 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 283 | Dropbox Inc | 43 879 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 284 | AppLovin Corp | 1 918 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 285 | Chewy Inc | 51 416 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 286 | Nucor Corp | 4 578 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 287 | MasTec Inc | 2 993 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 288 | Curtiss-Wright Corp | 1 496 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 289 | Darden Restaurants Inc | 5 348 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 290 | NextEra Energy Inc | 12 302 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 291 | APTARGROUP INC | 9 226 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 292 | Sherwin-Williams Co/The | 3 505 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 293 | Carpenter Technology Corp | 2 239 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 294 | Dolby Laboratories Inc | 18 755 | 1 M $ | 0,02 % |
| 295 | DoorDash Inc | 6 562 | 1 M $ | 0,02 % |
| 296 | Dynatrace Inc | 24 352 | 1 M $ | 0,02 % |
| 297 | TALEN ENERGY CORP | 2 657 | 1 M $ | 0,02 % |
| 298 | ROYALTY PHARMA PLC | 17 646 | 983,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | Tyler Technologies Inc | 3 111 | 974,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Permian Resources Corp | 49 129 | 944,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 11,0 %
- Finance 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 4,7 Md $ | 98,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,9 M $ | 0,27 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Suisse | 1 | 605,6 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064607