Titelia

Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
477 in 8 Ländern
Zehn größte
36,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Five Below Inc 10.4442,4 Mio. $0,05 %
202Veeva Systems Inc 13.5822,4 Mio. $0,05 %
203McDonald's Corp 8.4692,4 Mio. $0,05 %
204Motorola Solutions Inc 5.8342,4 Mio. $0,05 %
205Ferguson Enterprises Inc 10.3582,3 Mio. $0,05 %
206Hilton Worldwide Holdings Inc 7.0552,3 Mio. $0,05 %
207T-Mobile US Inc 12.3232,3 Mio. $0,05 %
208ServiceNow Inc 18.1632,3 Mio. $0,05 %
209Kinsale Capital Group Inc 7.3752,2 Mio. $0,05 %
210Xylem Inc/NY 20.4262,2 Mio. $0,05 %
211STERIS PLC 10.4872,2 Mio. $0,05 %
212Rockwell Automation Inc 4.9392,2 Mio. $0,05 %
213Align Technology Inc 12.7202,2 Mio. $0,05 %
214Graco Inc 29.2712,2 Mio. $0,05 %
215Blackstone Inc 18.5452,2 Mio. $0,05 %
216Marriott International Inc/MD 5.5982,1 Mio. $0,04 %
217H&R Block Inc 53.0062 Mio. $0,04 %
218Delta Air Lines Inc 24.3812 Mio. $0,04 %
219Palo Alto Networks Inc 7.0602 Mio. $0,04 %
220Pfizer Inc 75.2212 Mio. $0,04 %
221Oshkosh Corp 15.1472 Mio. $0,04 %
222Penumbra Inc 6.1332 Mio. $0,04 %
223Republic Services Inc 9.6341,9 Mio. $0,04 %
224Manhattan Associates Inc 12.8621,9 Mio. $0,04 %
225Cognex Corp 29.2971,9 Mio. $0,04 %
226Ecolab Inc 7.4921,9 Mio. $0,04 %
227Automatic Data Processing Inc 8.5791,9 Mio. $0,04 %
228Clorox Co/The 21.1211,9 Mio. $0,04 %
229Church & Dwight Co Inc 19.7391,9 Mio. $0,04 %
230Domino's Pizza Inc 6.0611,9 Mio. $0,04 %
231Packaging Corp of America 8.4811,9 Mio. $0,04 %
232EXLSERVICE HOLDINGS INC 61.9451,8 Mio. $0,04 %
233Medtronic PLC 23.9081,8 Mio. $0,04 %
234APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 5.7601,7 Mio. $0,04 %
235Pinterest Inc 86.5351,7 Mio. $0,04 %
236Amdocs Ltd 27.5111,7 Mio. $0,04 %
237Fidelity National Information Services Inc 40.1021,7 Mio. $0,04 %
238Constellation Brands Inc 12.2241,7 Mio. $0,04 %
239UnitedHealth Group Inc 4.4141,7 Mio. $0,04 %
240Cummins Inc 2.5941,7 Mio. $0,04 %
241YETI Holdings Inc 34.9461,7 Mio. $0,04 %
242VICI Properties Inc 59.0961,7 Mio. $0,04 %
243Morningstar Inc 9.0371,6 Mio. $0,03 %
244Solventum Corp 21.8581,6 Mio. $0,03 %
245Dick's Sporting Goods Inc 6.9601,6 Mio. $0,03 %
246WOODWARD INC 4.5051,6 Mio. $0,03 %
247Molina Healthcare Inc 9.0521,6 Mio. $0,03 %
248STARBUCKS CORP 15.8431,6 Mio. $0,03 %
249US Foods Holding Corp 19.0041,6 Mio. $0,03 %
250SBA Communications Corp 7.5671,5 Mio. $0,03 %
251CSX Corp 33.2861,5 Mio. $0,03 %
252Southern Co/The 16.2811,5 Mio. $0,03 %
253Lennox International Inc 2.9541,5 Mio. $0,03 %
254Smithfield Foods Inc 57.0251,5 Mio. $0,03 %
255Universal Health Services Inc 10.0631,5 Mio. $0,03 %
256Simpson Manufacturing Co Inc 7.7311,5 Mio. $0,03 %
257AbbVie Inc 6.7231,5 Mio. $0,03 %
258Lowe's Cos Inc 6.7861,5 Mio. $0,03 %
259FedEx Corp 3.5141,4 Mio. $0,03 %
260Jacobs Solutions Inc 11.9851,4 Mio. $0,03 %
261United Rentals Inc 1.4311,4 Mio. $0,03 %
262Agilent Technologies Inc 10.3841,4 Mio. $0,03 %
263Tesla Inc 3.1451,4 Mio. $0,03 %
264STEEL DYNAMICS INC 5.2641,4 Mio. $0,03 %
265Marathon Petroleum Corp 5.4811,4 Mio. $0,03 %
266Duke Energy Corp 11.0361,4 Mio. $0,03 %
267BorgWarner Inc 18.1331,3 Mio. $0,03 %
268Expedia Group Inc 5.7651,3 Mio. $0,03 %
269MSC Industrial Direct Co Inc 11.8431,3 Mio. $0,03 %
270NATIONAL FUEL GAS COMPANY 16.6111,3 Mio. $0,03 %
271Crocs Inc 10.7861,3 Mio. $0,03 %
272Booz Allen Hamilton Holding Corp 15.8211,3 Mio. $0,03 %
273Texas Instruments Inc 4.0851,2 Mio. $0,03 %
274Crowdstrike Holdings Inc 1.6971,2 Mio. $0,03 %
275First Solar Inc 4.0401,2 Mio. $0,03 %
276Lennar Corp 13.6801,2 Mio. $0,03 %
277RTX Corp 6.7701,2 Mio. $0,03 %
278ZOOM COMMUNICATIONS INC 11.9671,2 Mio. $0,03 %
279Pool Corp 6.6871,2 Mio. $0,03 %
280Columbia Sportswear Co 18.1551,2 Mio. $0,03 %
281Boston Beer Co Inc/The 6.7671,2 Mio. $0,03 %
282CVS Health Corp 13.1481,2 Mio. $0,03 %
283Dropbox Inc 43.8791,2 Mio. $0,02 %
284AppLovin Corp 1.9181,2 Mio. $0,02 %
285Chewy Inc 51.4161,2 Mio. $0,02 %
286Nucor Corp 4.5781,1 Mio. $0,02 %
287MasTec Inc 2.9931,1 Mio. $0,02 %
288Curtiss-Wright Corp 1.4961,1 Mio. $0,02 %
289Darden Restaurants Inc 5.3481,1 Mio. $0,02 %
290NextEra Energy Inc 12.3021,1 Mio. $0,02 %
291APTARGROUP INC 9.2261,1 Mio. $0,02 %
292Sherwin-Williams Co/The 3.5051,1 Mio. $0,02 %
293Carpenter Technology Corp 2.2391,1 Mio. $0,02 %
294Dolby Laboratories Inc 18.7551 Mio. $0,02 %
295DoorDash Inc 6.5621 Mio. $0,02 %
296Dynatrace Inc 24.3521 Mio. $0,02 %
297TALEN ENERGY CORP 2.6571 Mio. $0,02 %
298ROYALTY PHARMA PLC 17.646983.941 $0,02 %
299Tyler Technologies Inc 3.111974.209,7 $0,02 %
300Permian Resources Corp 49.129944.750,7 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,7 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Finanzen 9,8 %
  • Gesundheit 8,7 %
  • Basiskonsum 7,8 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 11,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Irland 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4654,7 Mrd. $98,65 %
2Irland242,5 Mio. $0,90 %
3Vereinigtes Königreich312,9 Mio. $0,27 %
4Bermuda24,7 Mio. $0,10 %
5Guernsey11,7 Mio. $0,04 %
6Jersey2882.140,2 $0,02 %
7Kaimaninseln1632.487,2 $0,01 %
8Schweiz1605.646,3 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064607