Portfolio von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·929 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- GB 0,6 %
- IE 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 896 | 4,4 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | GB | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | IE | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | KY | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | BM | 7 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | SG | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | NL | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | LU | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | GG | 1 | 245.556,4 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Trane Technologies PLC | 10.201 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Howmet Aerospace Inc | 17.947 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Danaher Corp | 22.354 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | M&T Bank Corp | 21.679 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | TALEN ENERGY CORP | 12.602 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | ATI Inc | 28.214 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | ONEOK Inc | 55.561 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Cummins Inc | 7.869 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Weatherford International PLC | 43.406 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 59.848 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Toll Brothers Inc | 28.867 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Coherent Corp | 17.528 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Charter Communications, Inc. | 19.313 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | American Tower Corp | 23.603 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | 3M Co | 27.056 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | XP Inc | 207.708 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | TopBuild Corp | 9.881 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 41.947 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Allstate Corp/The | 20.287 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | IQVIA Holdings Inc | 24.112 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Builders FirstSource Inc | 40.527 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Chubb Ltd | 12.387 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Warner Bros Discovery Inc | 148.986 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Emerson Electric Co. | 27.833 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Gap Inc/The | 148.751 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | T-Mobile US Inc | 19.175 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Ciena Corp | 11.847 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | NOV Inc | 203.572 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Dexcom Inc | 56.160 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Deckers Outdoor Corp | 35.076 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Archer-Daniels-Midland Co | 59.529 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Marriott International Inc/MD | 11.970 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | CSX Corp | 95.225 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Fiserv Inc | 65.097 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Las Vegas Sands Corp | 71.398 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Keysight Technologies Inc | 13.097 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Gilead Sciences Inc | 26.547 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 26.656 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | Stanley Black & Decker Inc | 45.465 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Regions Financial Corp | 140.145 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | Fidelity National Information Services Inc | 76.432 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.250 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Carpenter Technology Corp | 9.685 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Five Below Inc | 17.187 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Altria Group, Inc. | 55.159 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | MKS Inc | 15.533 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Johnson & Johnson | 15.211 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Elanco Animal Health Inc | 142.982 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Solstice Advanced Materials Inc | 47.963 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Corteva Inc | 46.640 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | US Foods Holding Corp | 38.665 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Lumentum Holdings Inc | 5.329 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Corning Inc | 24.773 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Huntington Bancshares Inc/OH | 221.607 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Simon Property Group Inc | 18.210 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Align Technology Inc | 19.455 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Best Buy Co Inc | 59.174 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Texas Pacific Land Corp | 6.944 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | East West Bancorp Inc | 33.231 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Bank of New York Mellon Corp/The | 30.402 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Norfolk Southern Corp | 11.466 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Live Nation Entertainment Inc | 22.210 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Zoetis Inc | 27.442 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | First Horizon Corp | 150.130 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Ameriprise Financial Inc | 7.572 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | American Airlines Group Inc | 272.142 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | Darling Ingredients Inc | 66.835 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Mosaic Co/The | 127.367 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | Docusign Inc | 78.161 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Range Resources Corp | 84.964 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | Chipotle Mexican Grill Inc | 94.050 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | American International Group Inc | 43.483 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | Viatris Inc | 233.762 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Macy's Inc | 173.522 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Honeywell International Inc | 13.999 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Cencora Inc | 9.158 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Marvell Technology Inc | 41.282 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Global Payments Inc | 43.491 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Webster Financial Corp | 45.623 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Garmin Ltd | 12.859 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Ally Financial Inc | 82.421 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Wynn Resorts Ltd | 30.038 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Saia Inc | 7.991 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Cloudflare Inc | 18.764 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Pinnacle Financial Partners Inc | 35.540 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Autodesk Inc | 13.102 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | LPL Financial Holdings Inc | 10.709 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Advanced Drainage Systems Inc | 18.684 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Match Group Inc | 101.087 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | DuPont de Nemours Inc | 63.822 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | ResMed Inc | 12.326 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Cadence Design Systems Inc | 10.477 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Raymond James Financial Inc | 20.505 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Etsy Inc | 56.923 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | IDEXX Laboratories Inc | 4.749 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Medtronic PLC | 31.809 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Dow Inc | 100.772 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | MetLife Inc | 42.857 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Carrier Global Corp | 47.892 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Amentum Holdings Inc | 103.224 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |