Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 477 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deckers Outdoor Corp | 67.186 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | MGIC Investment Corp | 302.925 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | O'Reilly Automotive Inc | 85.260 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Ralph Lauren Corp | 19.745 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Advanced Micro Devices Inc | 13.839 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Broadridge Financial Solutions Inc | 45.920 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Edwards Lifesciences Corp | 79.413 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 47.129 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | CF Industries Holdings Inc | 60.434 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Incyte Corp | 65.348 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Eli Lilly & Co | 5.590 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Synopsys Inc | 12.971 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Fortinet Inc | 44.711 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | CHEMED CORP | 14.317 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Evercore Inc | 17.156 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Verisk Analytics Inc | 33.287 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | F5 Inc | 14.988 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Johnson Controls International plc | 42.394 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | West Pharmaceutical Services Inc | 17.489 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Netflix Inc | 63.567 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Houlihan Lokey Inc | 37.868 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | A O Smith Corp | 94.048 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Best Buy Co Inc | 68.173 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Simon Property Group Inc | 25.852 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Royal Gold Inc | 23.230 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | SLB Ltd | 93.242 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Jack Henry & Associates Inc | 36.183 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Lululemon Athletica Inc | 37.584 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Masco Corp | 70.153 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Grand Canyon Education Inc | 32.526 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Southern Copper Corp | 25.288 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | HCA Healthcare Inc | 12.326 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Fox Corp | 71.990 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Sprouts Farmers Market Inc | 54.687 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Hershey Co/The | 23.008 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Neurocrine Biosciences Inc | 26.830 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | LPL Financial Holdings Inc | 15.400 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Hubbell Inc | 8.853 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | TopBuild Corp | 10.028 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | AT&T Inc | 163.372 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 28.065 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Rollins Inc | 84.185 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | PayPal Holdings Inc | 87.973 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Fair Isaac Corp | 3.143 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Walt Disney Co/The | 38.391 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Cognizant Technology Solutions Corp | 69.420 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | Skyworks Solutions Inc | 48.654 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Arch Capital Group Ltd | 41.894 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Louisiana-Pacific Corp | 48.841 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 60.749 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.215 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Maplebear Inc | 92.578 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Brookfield Asset Management Ltd | 75.537 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Verizon Communications Inc | 76.045 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Intuitive Surgical Inc | 8.560 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Devon Energy Corp | 81.542 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | NRG ENERGY INC | 25.977 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 158 | Coupang Inc | 209.174 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | New York Times Co/The | 45.943 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | MarketAxess Holdings Inc | 26.051 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Cirrus Logic Inc | 19.863 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 57.875 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Analog Devices Inc | 8.006 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Coca-Cola Co/The | 41.632 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Medpace Holdings Inc | 7.310 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Mueller Industries Inc | 25.255 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | DR Horton Inc | 22.048 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Exxon Mobil Corp | 22.066 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Gentex Corp | 132.658 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Valmont Industries Inc | 5.999 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Globus Medical Inc | 37.636 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Baker Hughes Co | 48.100 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Fox Corp | 53.422 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Toro Co/The | 33.303 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | FTI Consulting Inc | 19.394 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Amgen Inc | 8.767 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 34.204 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | S&P Global Inc | 6.873 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Yum! Brands Inc | 19.345 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Cincinnati Financial Corp | 17.973 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Teradyne Inc | 7.536 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | NetApp Inc | 15.787 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Kirby Corp | 19.386 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Aon PLC | 8.572 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Aptiv PLC | 39.764 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Ingredion Inc | 26.507 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Howmet Aerospace Inc | 10.358 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Hamilton Lane Inc | 30.498 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Union Pacific Corp | 9.923 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Parker-Hannifin Corp | 3.047 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Synchrony Financial | 35.928 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Comcast Corp | 101.483 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Tractor Supply Co | 79.718 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Danaher Corp | 13.612 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Paycom Software Inc | 17.634 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | ITT INC | 12.503 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Rayonier Inc | 116.226 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Dollar General Corp | 21.904 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Donaldson Co Inc | 29.125 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Northrop Grumman Corp | 4.227 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 4,7 Mrd. $ | 98,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882.140,2 $ | 0,02 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 632.487,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 605.646,3 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064607