Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 477 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.302.097 | 406,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.133.536 | 239,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 546.614 | 207,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 445.081 | 167,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Microsoft Corp | 330.683 | 148,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 520.216 | 130,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Visa Inc | 376.509 | 122,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 115.544 | 112,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Lam Research Corp | 323.319 | 102,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Chevron Corp | 496.146 | 90,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 137.911 | 87,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | McKesson Corp | 115.469 | 85,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Mastercard Inc | 169.350 | 83,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Altria Group Inc | 1.173.978 | 81,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 289.288 | 78,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 154.339 | 73,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 66.646 | 63,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 125.589 | 56,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 322.309 | 54 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 338.926 | 52,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Walmart Inc | 451.275 | 52,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 411.409 | 48,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | KLA Corp | 23.866 | 45,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Adobe Inc | 171.196 | 44,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Broadcom Inc | 91.089 | 40,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Cigna Group/The | 143.511 | 39,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 449.081 | 39,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 327.483 | 39,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 195.633 | 37,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Accenture PLC | 197.069 | 36,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 407.655 | 36,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 68.735 | 36,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Moody's Corp | 78.533 | 35,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 152.654 | 34,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 248.634 | 33,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Newmont Corp | 301.614 | 33,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 186.052 | 33 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 141.701 | 32,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | T Rowe Price Group Inc | 298.023 | 31,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Expeditors International of Washington Inc | 178.871 | 28,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 136.063 | 27,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | MSCI Inc | 42.283 | 26,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 31.969 | 26,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 26.787 | 25,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 294.423 | 25,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 43.804 | 24,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 167.567 | 24,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | NVR Inc | 3.757 | 22,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Fastenal Co | 518.110 | 22,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Humana Inc | 72.134 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | WW Grainger Inc | 17.803 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Public Storage | 69.959 | 21,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30.916 | 19 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Old Dominion Freight Line Inc | 79.947 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Garmin Ltd | 75.143 | 17,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 48.869 | 16,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Cintas Corp | 98.150 | 16,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | eBay Inc | 152.580 | 16,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Airbnb Inc | 121.065 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | IDEXX Laboratories Inc | 27.150 | 15,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Illinois Tool Works Inc | 61.637 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Snap-on Inc | 38.786 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Exelixis Inc | 282.096 | 14,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Ulta Beauty Inc | 27.298 | 13,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Trane Technologies PLC | 30.542 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Williams-Sonoma Inc | 67.515 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | ResMed Inc | 71.405 | 13,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Cboe Global Markets Inc | 39.634 | 13,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.435 | 13,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Reliance Inc | 34.426 | 13,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Intuit Inc | 39.164 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 95.092 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 116.409 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | SEI Investments Co | 140.902 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 76.363 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | PulteGroup Inc | 102.310 | 12,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 174.881 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | VeriSign Inc | 41.433 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | AMETEK Inc | 51.339 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 28.909 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Linde PLC | 23.101 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Salesforce Inc | 59.237 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Corteva Inc | 143.283 | 11,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 170.500 | 11,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Chipotle Mexican Grill Inc | 322.475 | 10,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 28.912 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 117.320 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | JB Hunt Transport Services Inc | 35.383 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.322 | 9,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 136.725 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 59.112 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 94.937 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49.562 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | CATERPILLAR INC | 9.778 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 54.515 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Copart Inc | 259.392 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 6.908 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | FactSet Research Systems Inc | 33.048 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Zoetis Inc | 102.023 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 14.909 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 4,7 Mrd. $ | 98,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882.140,2 $ | 0,02 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 632.487,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 605.646,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064607