Composition d'Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 477 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 302 097 | 406,3 M $ | 8,57 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 133 536 | 239,3 M $ | 5,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 546 614 | 207,9 M $ | 4,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 445 081 | 167,5 M $ | 3,53 % |
| 5 | Microsoft Corp | 330 683 | 148,9 M $ | 3,14 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 520 216 | 130,6 M $ | 2,75 % |
| 7 | Visa Inc | 376 509 | 122,9 M $ | 2,59 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 115 544 | 112,2 M $ | 2,37 % |
| 9 | Lam Research Corp | 323 319 | 102,9 M $ | 2,17 % |
| 10 | Chevron Corp | 496 146 | 90,5 M $ | 1,91 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 137 911 | 87,2 M $ | 1,84 % |
| 12 | McKesson Corp | 115 469 | 85,7 M $ | 1,81 % |
| 13 | Mastercard Inc | 169 350 | 83,7 M $ | 1,76 % |
| 14 | Altria Group Inc | 1 173 978 | 81,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 289 288 | 78,3 M $ | 1,65 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 154 339 | 73,2 M $ | 1,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 66 646 | 63,7 M $ | 1,34 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 125 589 | 56,5 M $ | 1,19 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 322 309 | 54 M $ | 1,14 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 338 926 | 52,4 M $ | 1,11 % |
| 21 | Walmart Inc | 451 275 | 52,2 M $ | 1,10 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 411 409 | 48,8 M $ | 1,03 % |
| 23 | KLA Corp | 23 866 | 45,9 M $ | 0,97 % |
| 24 | Adobe Inc | 171 196 | 44,4 M $ | 0,94 % |
| 25 | Broadcom Inc | 91 089 | 40,7 M $ | 0,86 % |
| 26 | Cigna Group/The | 143 511 | 39,8 M $ | 0,84 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 449 081 | 39,6 M $ | 0,83 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 327 483 | 39,4 M $ | 0,83 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 195 633 | 37,2 M $ | 0,79 % |
| 30 | Accenture PLC | 197 069 | 36,9 M $ | 0,78 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 407 655 | 36,7 M $ | 0,77 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 68 735 | 36,5 M $ | 0,77 % |
| 33 | Moody's Corp | 78 533 | 35,6 M $ | 0,75 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 152 654 | 34,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 248 634 | 33,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Newmont Corp | 301 614 | 33,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 186 052 | 33 M $ | 0,70 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 141 701 | 32,8 M $ | 0,69 % |
| 39 | T Rowe Price Group Inc | 298 023 | 31,2 M $ | 0,66 % |
| 40 | Expeditors International of Washington Inc | 178 871 | 28,3 M $ | 0,60 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 136 063 | 27,4 M $ | 0,58 % |
| 42 | MSCI Inc | 42 283 | 26,7 M $ | 0,56 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 31 969 | 26,4 M $ | 0,56 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 26 787 | 25,9 M $ | 0,55 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 294 423 | 25,2 M $ | 0,53 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 43 804 | 24,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 167 567 | 24,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | NVR Inc | 3 757 | 22,9 M $ | 0,48 % |
| 49 | Fastenal Co | 518 110 | 22,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | Humana Inc | 72 134 | 22 M $ | 0,46 % |
| 51 | WW Grainger Inc | 17 803 | 22 M $ | 0,46 % |
| 52 | Public Storage | 69 959 | 21,2 M $ | 0,45 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30 916 | 19 M $ | 0,40 % |
| 54 | Old Dominion Freight Line Inc | 79 947 | 18 M $ | 0,38 % |
| 55 | Garmin Ltd | 75 143 | 17,6 M $ | 0,37 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 48 869 | 16,9 M $ | 0,36 % |
| 57 | Cintas Corp | 98 150 | 16,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | eBay Inc | 152 580 | 16,7 M $ | 0,35 % |
| 59 | Airbnb Inc | 121 065 | 16,1 M $ | 0,34 % |
| 60 | IDEXX Laboratories Inc | 27 150 | 15,3 M $ | 0,32 % |
| 61 | Illinois Tool Works Inc | 61 637 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Snap-on Inc | 38 786 | 14,4 M $ | 0,30 % |
| 63 | Exelixis Inc | 282 096 | 14,2 M $ | 0,30 % |
| 64 | Ulta Beauty Inc | 27 298 | 13,9 M $ | 0,29 % |
| 65 | Trane Technologies PLC | 30 542 | 13,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | Williams-Sonoma Inc | 67 515 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | ResMed Inc | 71 405 | 13,6 M $ | 0,29 % |
| 68 | Cboe Global Markets Inc | 39 634 | 13,2 M $ | 0,28 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 435 | 13,2 M $ | 0,28 % |
| 70 | Reliance Inc | 34 426 | 13,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | Intuit Inc | 39 164 | 13 M $ | 0,27 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 95 092 | 12,8 M $ | 0,27 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 116 409 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 74 | SEI Investments Co | 140 902 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 76 363 | 12,2 M $ | 0,26 % |
| 76 | PulteGroup Inc | 102 310 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 174 881 | 12 M $ | 0,25 % |
| 78 | VeriSign Inc | 41 433 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 79 | AMETEK Inc | 51 339 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 28 909 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Linde PLC | 23 101 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 82 | Salesforce Inc | 59 237 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 83 | Corteva Inc | 143 283 | 11,2 M $ | 0,24 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 170 500 | 11,2 M $ | 0,24 % |
| 85 | Chipotle Mexican Grill Inc | 322 475 | 10,3 M $ | 0,22 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 28 912 | 10 M $ | 0,21 % |
| 87 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 117 320 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 88 | JB Hunt Transport Services Inc | 35 383 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 89 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 322 | 9,7 M $ | 0,21 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 136 725 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 59 112 | 9,5 M $ | 0,20 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 94 937 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49 562 | 9 M $ | 0,19 % |
| 94 | CATERPILLAR INC | 9 778 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 95 | Qnity Electronics Inc | 54 515 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 96 | Copart Inc | 259 392 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 6 908 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | FactSet Research Systems Inc | 33 048 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Zoetis Inc | 102 023 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 14 909 | 7,9 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Communication 11,0 %
- Finance 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 4,7 Md $ | 98,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 42,5 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,9 M $ | 0,27 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 632,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Suisse | 1 | 605,6 k $ | 0,01 % |
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