Titelia

Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
2.502 in 17 Ländern
Zehn größte
31,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.401Stoneridge Inc 7473608 $0,00 %
2.402Turtle Beach Corp 3523569,3 $0,00 %
2.403Velocity Financial Inc 1963545,6 $0,00 %
2.404NET Lease Office Properties 3063525,1 $0,00 %
2.405Quanterix Corp 9963505,9 $0,00 %
2.406Heron Therapeutics Inc 4.3723498 $0,00 %
2.407908 Devices Inc 5693482,3 $0,00 %
2.408Accendra Health Inc 1.5203465,6 $0,00 %
2.409Open Lending Corp 2.7683460 $0,00 %
2.410Ranpak Holdings Corp 9393352,2 $0,00 %
2.411loanDepot Inc 2.3593349,8 $0,00 %
2.412Avita Medical Inc 9023337,4 $0,00 %
2.413TrueBlue Inc 8533335,2 $0,00 %
2.414Xerox Holdings Corp 2.5843333,4 $0,00 %
2.415Lifecore Biomedical Inc 8943325,7 $0,00 %
2.416Universal Logistics Holdings Inc 1543255,6 $0,00 %
2.417Smith Douglas Homes Corp 2523225,6 $0,00 %
2.418Claritev Corp 1953186,3 $0,00 %
2.419American Integrity Insurance Group Inc 1633142,6 $0,00 %
2.420Starz Entertainment Corp 2713116,5 $0,00 %
2.421TechTarget Inc 8033115,6 $0,00 %
2.422Rackspace Technology Inc 3.1203057 $0,00 %
2.423Unisys Corp 1.4723047 $0,00 %
2.424OneWater Marine Inc 3223042,9 $0,00 %
2.425Quantum-Si Inc 3.9103026,3 $0,00 %
2.426Kronos Worldwide Inc 4593015,6 $0,00 %
2.427Cardiff Oncology Inc 1.8543003,5 $0,00 %
2.428CVRx Inc 3102932,6 $0,00 %
2.429LifeMD Inc 8122931,3 $0,00 %
2.430Codexis Inc 1.7732890 $0,00 %
2.431ZipRecruiter Inc 1.5462844,6 $0,00 %
2.432Whitefiber Inc 2382834,6 $0,00 %
2.433GrafTech International Ltd 4182834 $0,00 %
2.434Douglas Elliman Inc 1.6632727,3 $0,00 %
2.435TaskUS Inc 4062724,3 $0,00 %
2.436Lands' End Inc 2412708,8 $0,00 %
2.437Thryv Holdings Inc 9552616,7 $0,00 %
2.438Resources Connection Inc 6782528,9 $0,00 %
2.439agilon health Inc 3192523,3 $0,00 %
2.440ChargePoint Holdings Inc 5102478,6 $0,00 %
2.441Orion Properties Inc 1.1522476,8 $0,00 %
2.442Nkarta Inc 1.1702468,7 $0,00 %
2.443Humacyte Inc 4.0262442,6 $0,00 %
2.444JELD-WEN Holding Inc 1.9472414,3 $0,00 %
2.445RE/MAX Holdings Inc 4182407,7 $0,00 %
2.446OptimizeRx Corp 3822399 $0,00 %
2.447Ambiq Micro Inc 942388,5 $0,00 %
2.448Funko Inc 7502362,5 $0,00 %
2.449Atomera Inc 6112327,9 $0,00 %
2.450MNTN Inc 2632314,4 $0,00 %
2.451REKOR SYSTEMS INC 2.8202312,4 $0,00 %
2.452Domo Inc 7252218,5 $0,00 %
2.453Alta Equipment Group Inc 3992142,6 $0,00 %
2.454America's Car-Mart Inc/TX 1632075 $0,00 %
2.455BRC Inc 2.6602064,7 $0,00 %
2.456Strata Critical Medical Inc 4932060,7 $0,00 %
2.457Medifast Inc 1982017,6 $0,00 %
2.458Health Catalyst Inc 1.5822009,1 $0,00 %
2.459FutureFuel Corp 5091959,7 $0,00 %
2.460DMC Global Inc 3731943,3 $0,00 %
2.461Selectquote Inc 3.0791938,2 $0,00 %
2.462Sangamo Therapeutics Inc 7.8281932,7 $0,00 %
2.463AIRO Group Holdings Inc 2491893,7 $0,00 %
2.464American Vanguard Corp 7361832,6 $0,00 %
2.465J Jill Inc 1501719 $0,00 %
2.466Arq, Inc. 6711717,8 $0,00 %
2.467Korro Bio Inc 1491686,7 $0,00 %
2.468Seres Therapeutics Inc 1871658,7 $0,00 %
2.469New Fortress Energy Inc 2.7861643,7 $0,00 %
2.470BLINK CHARGING CO 2.8941640,6 $0,00 %
2.471Gossamer Bio Inc 4.9011610 $0,00 %
2.472Nerdy Inc 1.9721609,6 $0,00 %
2.473aTyr Pharma Inc 2.0511599,8 $0,00 %
2.474Digimarc Corp 3201571,2 $0,00 %
2.475MaxCyte Inc 2.2351570,1 $0,00 %
2.4761-800-Flowers.com Inc 5011523 $0,00 %
2.477Lakeland Industries Inc 1781457,8 $0,00 %
2.478Definitive Healthcare Corp 1.0831332,1 $0,00 %
2.479KinderCare Learning Cos Inc 6021324,4 $0,00 %
2.480Hain Celestial Group Inc/The 1.8541293,7 $0,00 %
2.481BARK Inc 2.5241278,7 $0,00 %
2.482Virco Mfg. Corp 2061260,7 $0,00 %
2.483Mercer International Inc 8861258,1 $0,00 %
2.484Treace Medical Concepts Inc 9271242,2 $0,00 %
2.485DocGo Inc 1.9361217,9 $0,00 %
2.486Net Power Inc 7241129,4 $0,00 %
2.487Sleep Number Corp 6091093,2 $0,00 %
2.488CARDLYTICS INC 930976,5 $0,00 %
2.489Expensify Inc 1.068929,1 $0,00 %
2.490Accuray Inc 2.208856,9 $0,00 %
2.491TTEC Holdings Inc 318795 $0,00 %
2.492eHealth Inc 559721,1 $
2.493CARTESIAN THERAPEUTICS INC 1.985575,7 $
2.494Vivid Seats Inc 92543,7 $
2.495OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 510309,6 $
2.496Origin Materials Inc 70159,6 $
2.497OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 510125,5 $
2.498OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 510120,1 $
2.499OmniAb Inc 9343,7 $
2.500OmniAb Inc 9333,5 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,5 %
  • Finanzen 11,0 %
  • Kommunikation 9,1 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 11,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Irland 0,2 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.4341,5 Mrd. $99,08 %
2Irland93,6 Mio. $0,24 %
3Bermuda182,8 Mio. $0,18 %
4Vereinigtes Königreich72,1 Mio. $0,13 %
5Niederlande42 Mio. $0,13 %
6Schweiz2826.098 $0,05 %
7Kaimaninseln7769.064,3 $0,05 %
8Singapur2624.378,8 $0,04 %
9Kanada5608.205,3 $0,04 %
10Jersey3206.633,2 $0,01 %
11Guernsey1180.900,7 $0,01 %
12Puerto Rico3165.852,4 $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061714