Titelia

Zusammensetzung von VIP Total Market Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
2.502 in 17 Ländern
Zehn größte
31,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.501XEROX HOLDINGS CORP 423,8 $
2.502PDL BIOPHARMA INC 6440 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,5 %
  • Finanzen 11,0 %
  • Kommunikation 9,1 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 11,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Irland 0,2 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.4341,5 Mrd. $99,08 %
2Irland93,6 Mio. $0,24 %
3Bermuda182,8 Mio. $0,18 %
4Vereinigtes Königreich72,1 Mio. $0,13 %
5Niederlande42 Mio. $0,13 %
6Schweiz2826.098 $0,05 %
7Kaimaninseln7769.064,3 $0,05 %
8Singapur2624.378,8 $0,04 %
9Kanada5608.205,3 $0,04 %
10Jersey3206.633,2 $0,01 %
11Guernsey1180.900,7 $0,01 %
12Puerto Rico3165.852,4 $0,01 %
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