Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.952 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Hirose Electric Co Ltd | 5.810 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | FinVolution Group | 195.442 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 281.026 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Industria de Diseno Textil SA | 16.444 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Russel Metals Inc | 22.511 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Rheinmetall AG | 673 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Hanwha Systems Co Ltd | 14.476 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Sanrio Co Ltd | 186.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 183.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Chiyoda Corp | 211.600 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | WEIBO CORP | 127.343 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Alfresa Holdings Corp | 71.400 | 999.278,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Nuvama Wealth Management Ltd | 60.620 | 994.050,6 $ | 0,05 % |
| 415 | Medipal Holdings Corp | 57.700 | 993.416,2 $ | 0,05 % |
| 416 | Adaro Andalan Indonesia PT | 2.079.600 | 975.411,9 $ | 0,05 % |
| 417 | Tencent Holdings Ltd | 17.864 | 975.374,4 $ | 0,05 % |
| 418 | Linamar Corp | 13.000 | 961.705,8 $ | 0,05 % |
| 419 | Manulife Financial Corp | 25.124 | 960.827,2 $ | 0,05 % |
| 420 | Hyundai Motor Co | 1.997 | 958.542,1 $ | 0,05 % |
| 421 | Wesfarmers Ltd | 16.733 | 958.444,9 $ | 0,04 % |
| 422 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 80 | 953.796,3 $ | 0,04 % |
| 423 | Air Canada | 59.300 | 949.195,7 $ | 0,04 % |
| 424 | Tohoku Electric Power Co Inc | 149.900 | 946.122,8 $ | 0,04 % |
| 425 | Godrej Properties Ltd | 50.555 | 943.152,5 $ | 0,04 % |
| 426 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.035 | 935.829,1 $ | 0,04 % |
| 427 | Ezaki Glico Co Ltd | 27.300 | 933.062,4 $ | 0,04 % |
| 428 | Accton Technology Corp | 12.000 | 930.071,7 $ | 0,04 % |
| 429 | AGF Management Ltd | 72.600 | 917.241,1 $ | 0,04 % |
| 430 | G City Ltd | 201.370 | 911.605,7 $ | 0,04 % |
| 431 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17.800 | 910.993,1 $ | 0,04 % |
| 432 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11.300 | 890.555,7 $ | 0,04 % |
| 433 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 48.500 | 889.735,1 $ | 0,04 % |
| 434 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 74.200 | 888.894,8 $ | 0,04 % |
| 435 | MACQUARIE GROUP LTD | 5.104 | 876.093,2 $ | 0,04 % |
| 436 | NOS SGPS SA | 142.039 | 870.854,1 $ | 0,04 % |
| 437 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 481.200 | 869.816,9 $ | 0,04 % |
| 438 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5.906 | 862.426,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Engie SA | 27.663 | 853.718,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Hoya Corp | 5.000 | 849.041,7 $ | 0,04 % |
| 441 | Deutsche Bank AG | 26.119 | 848.827,6 $ | 0,04 % |
| 442 | Hysan Development Co Ltd | 356.000 | 847.564,1 $ | 0,04 % |
| 443 | Kobe Steel Ltd | 67.500 | 838.358,5 $ | 0,04 % |
| 444 | CJ Logistics Corp | 14.718 | 835.093,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Meituan | 85.400 | 829.592,1 $ | 0,04 % |
| 446 | Societe Generale SA | 9.994 | 829.386,6 $ | 0,04 % |
| 447 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.791 | 827.027,3 $ | 0,04 % |
| 448 | Volvo AB | 23.471 | 826.937,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Extendicare Inc | 35.000 | 823.215,8 $ | 0,04 % |
| 450 | Compass Group PLC | 25.312 | 814.260,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 63.379 | 813.704,6 $ | 0,04 % |
| 452 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 207.200 | 793.989,2 $ | 0,04 % |
| 453 | BASF SE | 13.308 | 789.990,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Novonesis Novozymes B | 13.517 | 785.289,2 $ | 0,04 % |
| 455 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 33.600 | 779.343,9 $ | 0,04 % |
| 456 | Perenti Ltd | 511.109 | 775.494,3 $ | 0,04 % |
| 457 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 360.000 | 773.731,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Argenx SE | 923 | 771.297,2 $ | 0,04 % |
| 459 | Aker Solutions ASA | 167.170 | 770.406,8 $ | 0,04 % |
| 460 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 811.560 | 768.633 $ | 0,04 % |
| 461 | Broadcom Inc | 1.716 | 766.657,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Arcadyan Technology Corp | 128.000 | 760.132,7 $ | 0,04 % |
| 463 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.700 | 759.217 $ | 0,04 % |
| 464 | Atlas Copco AB | 39.598 | 754.712,2 $ | 0,04 % |
| 465 | Hafnia Ltd | 97.956 | 754.565,1 $ | 0,04 % |
| 466 | Croda International PLC | 18.004 | 737.311 $ | 0,03 % |
| 467 | Naspers Ltd | 14.094 | 734.536,9 $ | 0,03 % |
| 468 | Eni SpA | 28.197 | 734.301,3 $ | 0,03 % |
| 469 | Rio Tinto Ltd | 5.492 | 730.031,7 $ | 0,03 % |
| 470 | TDK Corp | 28.300 | 728.790 $ | 0,03 % |
| 471 | Cameco Corp | 6.467 | 726.576 $ | 0,03 % |
| 472 | Fujikura Ltd | 24.200 | 723.143,9 $ | 0,03 % |
| 473 | Holcim AG | 7.291 | 722.543 $ | 0,03 % |
| 474 | SF Holding Co Ltd | 180.409 | 719.592,3 $ | 0,03 % |
| 475 | MARUBENI CORP | 22.000 | 717.847,6 $ | 0,03 % |
| 476 | KDDI Corp | 41.400 | 712.758,2 $ | 0,03 % |
| 477 | LIC Housing Finance Ltd | 126.902 | 712.467,1 $ | 0,03 % |
| 478 | Knorr-Bremse AG | 5.852 | 707.817,1 $ | 0,03 % |
| 479 | Zeon Corp | 51.500 | 707.468,1 $ | 0,03 % |
| 480 | DSV A/S | 2.838 | 706.919,2 $ | 0,03 % |
| 481 | E.ON SE | 33.230 | 705.315,2 $ | 0,03 % |
| 482 | Samsung Securities Co Ltd | 8.771 | 697.204,9 $ | 0,03 % |
| 483 | Synnex Technology International Corp | 255.000 | 694.751,6 $ | 0,03 % |
| 484 | Conduit Holdings Ltd | 115.671 | 688.568 $ | 0,03 % |
| 485 | D/S Norden A/S | 14.864 | 687.270,6 $ | 0,03 % |
| 486 | FANUC Corp | 13.800 | 686.150,7 $ | 0,03 % |
| 487 | HOA PHAT GROUP JSC | 752.620 | 685.651,5 $ | 0,03 % |
| 488 | Nintendo Co Ltd | 15.300 | 685.441,1 $ | 0,03 % |
| 489 | Mercedes-Benz Group AG | 11.169 | 679.947,1 $ | 0,03 % |
| 490 | Persol Holdings Co Ltd | 442.900 | 674.255,3 $ | 0,03 % |
| 491 | Sumitomo Corp | 15.100 | 673.096,3 $ | 0,03 % |
| 492 | Danone SA | 9.449 | 670.885,3 $ | 0,03 % |
| 493 | Constellation Software Inc/Canada | 327 | 669.470,1 $ | 0,03 % |
| 494 | DIC Corp | 22.000 | 667.068,9 $ | 0,03 % |
| 495 | Sopra Steria Group | 3.830 | 665.443,1 $ | 0,03 % |
| 496 | STMicroelectronics NV | 9.585 | 663.524,1 $ | 0,03 % |
| 497 | Swiss Re AG | 4.397 | 658.959,1 $ | 0,03 % |
| 498 | Orange SA | 31.184 | 652.706,3 $ | 0,03 % |
| 499 | Generali | 14.490 | 652.576 $ | 0,03 % |
| 500 | Lonza Group AG | 1.018 | 650.305 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103