Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ORIX Corp | 16.700 | 648.410,6 $ | 0,03 % |
| 502 | JAPAN TOBACCO INC | 16.600 | 642.564,3 $ | 0,03 % |
| 503 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11.173 | 631.175,6 $ | 0,03 % |
| 504 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.499 | 627.256,6 $ | 0,03 % |
| 505 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 4.560.600 | 625.576,1 $ | 0,03 % |
| 506 | Bayer AG | 14.679 | 625.424,6 $ | 0,03 % |
| 507 | RWE AG | 9.782 | 622.453 $ | 0,03 % |
| 508 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 28.221 | 618.765,6 $ | 0,03 % |
| 509 | SM Investments Corp | 65.220 | 608.327,6 $ | 0,03 % |
| 510 | Credit Saison Co Ltd | 23.500 | 604.310,6 $ | 0,03 % |
| 511 | Sun Life Financial Inc | 8.376 | 601.895,9 $ | 0,03 % |
| 512 | Mastercard Inc | 1.215 | 600.185,7 $ | 0,03 % |
| 513 | Cogeco Communications Inc | 12.300 | 599.656,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17.004 | 598.972,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Daikin Industries Ltd | 4.100 | 592.724,1 $ | 0,03 % |
| 516 | Galderma Group AG | 2.739 | 582.648,4 $ | 0,03 % |
| 517 | SoftBank Corp | 425.500 | 575.206,9 $ | 0,03 % |
| 518 | Dr Lal PathLabs Ltd | 34.200 | 574.536,6 $ | 0,03 % |
| 519 | Transcosmos Inc | 23.400 | 571.335,7 $ | 0,03 % |
| 520 | Afya Ltd | 40.638 | 569.338,4 $ | 0,03 % |
| 521 | Park Systems Corp | 3.114 | 568.079,4 $ | 0,03 % |
| 522 | NRW Holdings Ltd | 103.585 | 566.429,2 $ | 0,03 % |
| 523 | SSE PLC | 18.036 | 566.204,7 $ | 0,03 % |
| 524 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.336 | 562.623,3 $ | 0,03 % |
| 525 | Military Commercial Joint Stock Bank | 592.700 | 562.416,3 $ | 0,03 % |
| 526 | Ship Healthcare Holdings Inc | 42.900 | 562.023,9 $ | 0,03 % |
| 527 | Aroundtown SA | 189.917 | 561.973,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Rakuten Bank Ltd | 19.200 | 560.523,4 $ | 0,03 % |
| 529 | Waste Connections Inc | 3.756 | 560.458 $ | 0,03 % |
| 530 | Tata Communications Ltd | 27.223 | 559.266 $ | 0,03 % |
| 531 | Cenovus Energy Inc | 20.162 | 556.546,1 $ | 0,03 % |
| 532 | ITE Technology Inc | 114.000 | 556.165,6 $ | 0,03 % |
| 533 | Asahi Intecc Co Ltd | 23.500 | 555.236 $ | 0,03 % |
| 534 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21.818 | 553.552,1 $ | 0,03 % |
| 535 | Kinross Gold Corp | 18.100 | 549.773,7 $ | 0,03 % |
| 536 | Fitipower Integrated Technology Inc | 100.000 | 546.945 $ | 0,03 % |
| 537 | Prudential PLC | 37.912 | 546.760,8 $ | 0,03 % |
| 538 | Tesco PLC | 92.910 | 536.674,2 $ | 0,03 % |
| 539 | Fujitsu Ltd | 25.100 | 535.692 $ | 0,03 % |
| 540 | United Overseas Bank Ltd | 18.167 | 535.597,4 $ | 0,03 % |
| 541 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 808.419 | 533.243 $ | 0,03 % |
| 542 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 40.955 | 532.625,4 $ | 0,03 % |
| 543 | Daiichi Life Group Inc | 51.700 | 531.301 $ | 0,02 % |
| 544 | Intact Financial Corp | 2.684 | 527.281 $ | 0,02 % |
| 545 | KB Financial Group Inc | 5.267 | 526.440,3 $ | 0,02 % |
| 546 | UCB SA | 1.784 | 523.730,9 $ | 0,02 % |
| 547 | IBIDEN CO LTD | 3.600 | 518.501,7 $ | 0,02 % |
| 548 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 333 | 518.217,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Japan Post Bank Co Ltd | 26.800 | 515.586,5 $ | 0,02 % |
| 550 | Firstgroup PLC | 221.788 | 511.376,9 $ | 0,02 % |
| 551 | Sankyo Co Ltd | 50.400 | 509.673,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Acutaas Chemicals Ltd | 15.186 | 504.680,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Erste Group Bank AG | 4.181 | 501.857,5 $ | 0,02 % |
| 554 | Kaga Electronics Co Ltd | 18.000 | 500.797 $ | 0,02 % |
| 555 | Danske Bank A/S | 9.495 | 500.204,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Dollarama Inc | 3.909 | 499.823,5 $ | 0,02 % |
| 557 | Bank Hapoalim BM | 19.423 | 499.610 $ | 0,02 % |
| 558 | CSL Ltd | 7.190 | 499.578,6 $ | 0,02 % |
| 559 | Nutrien Ltd | 7.258 | 496.974 $ | 0,02 % |
| 560 | Transurban Group | 46.111 | 496.794,3 $ | 0,02 % |
| 561 | Honda Motor Co Ltd | 55.128 | 496.548,7 $ | 0,02 % |
| 562 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18.200 | 489.913,4 $ | 0,02 % |
| 563 | Valor Holdings Co Ltd | 22.700 | 487.905,7 $ | 0,02 % |
| 564 | Ferrovial NV | 7.107 | 486.309,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.172 | 484.966,5 $ | 0,02 % |
| 566 | Power Corp of Canada | 7.987 | 482.707,2 $ | 0,02 % |
| 567 | adidas AG | 2.464 | 478.843,5 $ | 0,02 % |
| 568 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.500 | 478.147,9 $ | 0,02 % |
| 569 | Sompo Holdings Inc | 12.800 | 476.062,4 $ | 0,02 % |
| 570 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 383.100 | 473.958,3 $ | 0,02 % |
| 571 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 8.145 | 472.771 $ | 0,02 % |
| 572 | NEC Corp | 18.300 | 472.147,4 $ | 0,02 % |
| 573 | Swiss Life Holding AG | 429 | 466.238,7 $ | 0,02 % |
| 574 | BGF retail Co Ltd | 5.662 | 466.139,8 $ | 0,02 % |
| 575 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 27.500 | 465.621,3 $ | 0,02 % |
| 576 | Sesa SpA | 4.051 | 458.524,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Woolworths Group Ltd | 18.090 | 457.611,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Toyota Tsusho Corp | 10.300 | 448.286 $ | 0,02 % |
| 579 | Youngone Corp | 8.499 | 447.857,4 $ | 0,02 % |
| 580 | KBC Group NV | 3.377 | 447.129,1 $ | 0,02 % |
| 581 | Swedbank AB | 12.109 | 446.852,4 $ | 0,02 % |
| 582 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22.324 | 445.798 $ | 0,02 % |
| 583 | Stanmore Resources Ltd | 223.262 | 441.559,4 $ | 0,02 % |
| 584 | T3EX Global Holdings Corp | 204.000 | 438.670,8 $ | 0,02 % |
| 585 | Hyundai Mobis Co Ltd | 859 | 437.744,9 $ | 0,02 % |
| 586 | Ambea AB | 26.400 | 429.241,3 $ | 0,02 % |
| 587 | Commerzbank AG | 9.919 | 428.456,9 $ | 0,02 % |
| 588 | Samsung SDI Co Ltd | 940 | 428.406 $ | 0,02 % |
| 589 | Norwegian Air Shuttle ASA | 237.907 | 427.093,1 $ | 0,02 % |
| 590 | Givaudan SA | 113 | 421.433,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Quebecor Inc | 8.642 | 419.313,8 $ | 0,02 % |
| 592 | Kaynes Technology India Ltd | 12.675 | 417.082,5 $ | 0,02 % |
| 593 | Heidelberg Materials AG | 1.862 | 414.418,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Fortis Inc/Canada | 7.488 | 414.153,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Repsol SA | 16.051 | 413.989,2 $ | 0,02 % |
| 596 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 16.300 | 413.596,8 $ | 0,02 % |
| 597 | Kyocera Corp | 18.900 | 412.735 $ | 0,02 % |
| 598 | Vodafone Group PLC | 273.240 | 409.851,1 $ | 0,02 % |
| 599 | Konica Minolta Inc | 106.300 | 406.295,5 $ | 0,02 % |
| 600 | Tokai Rika Co Ltd | 22.000 | 404.320,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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