Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IMPERIAL BRANDS PLC | 11.097 | 404.133 $ | 0,02 % |
| 602 | Pembina Pipeline Corp | 8.627 | 402.380,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Redington Ltd | 169.947 | 400.994,2 $ | 0,02 % |
| 604 | Amrize Ltd | 7.380 | 398.159 $ | 0,02 % |
| 605 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 506 | 393.580 $ | 0,02 % |
| 606 | Kia Corp | 3.487 | 391.477,1 $ | 0,02 % |
| 607 | Restaurant Brands International Inc | 5.221 | 390.590,5 $ | 0,02 % |
| 608 | El Al Israel Airlines | 81.298 | 387.839,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6.248 | 387.551,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Sampo Oyj | 36.688 | 387.206,4 $ | 0,02 % |
| 611 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.685 | 387.086,4 $ | 0,02 % |
| 612 | NTT Inc | 404.000 | 379.790,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Kumho Tire Co Inc | 121.450 | 378.059,6 $ | 0,02 % |
| 614 | Astellas Pharma Inc | 26.500 | 377.424,7 $ | 0,02 % |
| 615 | Leonardo SpA | 5.950 | 376.848,3 $ | 0,02 % |
| 616 | QBE Insurance Group Ltd | 23.210 | 376.815,5 $ | 0,02 % |
| 617 | Taikisha Ltd | 13.400 | 376.503,3 $ | 0,02 % |
| 618 | Fortescue Ltd | 23.445 | 376.439 $ | 0,02 % |
| 619 | Lenovo Group Ltd | 122.000 | 376.143,1 $ | 0,02 % |
| 620 | AVIVA PLC | 45.179 | 372.946 $ | 0,02 % |
| 621 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 63.400 | 370.677,2 $ | 0,02 % |
| 622 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.245 | 370.187,6 $ | 0,02 % |
| 623 | DNB Bank ASA | 11.884 | 369.595,6 $ | 0,02 % |
| 624 | Loblaw Cos Ltd | 8.204 | 366.942,8 $ | 0,02 % |
| 625 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 38.200 | 366.081,9 $ | 0,02 % |
| 626 | FUJIFILM Holdings Corp | 17.500 | 365.097,2 $ | 0,02 % |
| 627 | Bridgestone Corp | 16.800 | 362.873,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Singapore Telecommunications Ltd | 106.400 | 361.028,3 $ | 0,02 % |
| 629 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 12.589 | 357.498,5 $ | 0,02 % |
| 630 | Veolia Environnement SA | 8.833 | 356.675,2 $ | 0,02 % |
| 631 | NAVER Corp | 2.291 | 355.678,9 $ | 0,02 % |
| 632 | Daimler Truck Holding AG | 7.220 | 354.922,2 $ | 0,02 % |
| 633 | Pan American Silver Corp | 6.200 | 354.022,3 $ | 0,02 % |
| 634 | BE Semiconductor Industries NV | 1.054 | 349.474 $ | 0,02 % |
| 635 | SMC Corp | 800 | 346.550,4 $ | 0,02 % |
| 636 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 20.500 | 346.087,2 $ | 0,02 % |
| 637 | Halma PLC | 5.488 | 345.946 $ | 0,02 % |
| 638 | ELBIT SYSTEMS LTD | 382 | 344.114,4 $ | 0,02 % |
| 639 | Nomura Holdings Inc | 42.800 | 343.958,4 $ | 0,02 % |
| 640 | Banco BPM SpA | 21.906 | 343.099,5 $ | 0,02 % |
| 641 | Atlas Copco AB | 20.154 | 342.463,5 $ | 0,02 % |
| 642 | Daiichikosho Co Ltd | 33.400 | 342.278,3 $ | 0,02 % |
| 643 | Vault Minerals Ltd | 111.236 | 341.863,2 $ | 0,02 % |
| 644 | Saab AB | 5.513 | 341.361,4 $ | 0,02 % |
| 645 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.328 | 341.000,6 $ | 0,02 % |
| 646 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3.169 | 339.417,3 $ | 0,02 % |
| 647 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 21.209 | 339.217,4 $ | 0,02 % |
| 648 | ORLEN SA | 8.620 | 336.705,3 $ | 0,02 % |
| 649 | Suzuki Motor Corp | 27.200 | 336.499,6 $ | 0,02 % |
| 650 | PTC India Ltd | 174.542 | 336.246,3 $ | 0,02 % |
| 651 | Samsung C&T Corp | 1.170 | 335.109,6 $ | 0,02 % |
| 652 | LG Electronics Inc | 1.714 | 333.226,8 $ | 0,02 % |
| 653 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 30.966 | 332.933,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Partners Group Holding AG | 315 | 332.686,4 $ | 0,02 % |
| 655 | NN Group NV | 3.958 | 331.571,9 $ | 0,02 % |
| 656 | Universal Music Group NV | 14.488 | 329.467,7 $ | 0,02 % |
| 657 | Denso Corp | 27.500 | 329.420,9 $ | 0,02 % |
| 658 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 53.500 | 327.481,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.000 | 326.116,3 $ | 0,02 % |
| 660 | Swisscom AG | 380 | 325.117,7 $ | 0,02 % |
| 661 | Canon Inc | 12.200 | 323.765,9 $ | 0,02 % |
| 662 | Svenska Handelsbanken AB | 21.914 | 323.170,2 $ | 0,02 % |
| 663 | Publicis Groupe SA | 3.276 | 319.873,9 $ | 0,02 % |
| 664 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9.300 | 319.222,7 $ | 0,02 % |
| 665 | POSCO Holdings Inc | 1.134 | 318.746,2 $ | 0,01 % |
| 666 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.065 | 318.026,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Resonac Holdings Corp | 2.700 | 316.508,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Aeon Co Ltd | 36.220 | 316.340,3 $ | 0,01 % |
| 669 | VAT Group AG | 402 | 314.330,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 28.357 | 313.508,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Techtronic Industries Co Ltd | 21.000 | 312.941,9 $ | 0,01 % |
| 672 | Koninklijke Philips NV | 11.814 | 312.430,5 $ | 0,01 % |
| 673 | Geberit AG | 475 | 312.305,9 $ | 0,01 % |
| 674 | Heineken NV | 3.999 | 312.199,5 $ | 0,01 % |
| 675 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.212 | 311.839,2 $ | 0,01 % |
| 676 | ENEOS Holdings, Inc. | 38.000 | 310.970,1 $ | 0,01 % |
| 677 | Japan Post Holdings Co Ltd | 23.900 | 310.260,5 $ | 0,01 % |
| 678 | Kering SA | 1.037 | 309.802,4 $ | 0,01 % |
| 679 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 10.000 | 307.803,9 $ | 0,01 % |
| 680 | LUNDIN MINING CORP | 10.200 | 304.638,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Coles Group Ltd | 19.480 | 303.591,3 $ | 0,01 % |
| 682 | MTU Aero Engines AG | 827 | 301.999,2 $ | 0,01 % |
| 683 | NEXT PLC | 1.696 | 301.844,1 $ | 0,01 % |
| 684 | Asics Corp | 9.900 | 300.650,4 $ | 0,01 % |
| 685 | H Lundbeck A/S | 44.322 | 300.437,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.154 | 300.073,9 $ | 0,01 % |
| 687 | Hana Financial Group Inc | 3.916 | 298.945,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Aena SME SA | 10.294 | 298.045,8 $ | 0,01 % |
| 689 | Bombardier Inc | 1.300 | 293.216,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Merck KGaA | 1.921 | 293.072,3 $ | 0,01 % |
| 691 | Inpex Corp | 12.900 | 292.323,9 $ | 0,01 % |
| 692 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 1.549.900 | 291.181,3 $ | 0,01 % |
| 693 | Cellnex Telecom SA | 8.670 | 290.677,7 $ | 0,01 % |
| 694 | iM Financial Group Co Ltd | 25.262 | 290.180 $ | 0,01 % |
| 695 | Telefonica SA | 62.864 | 288.662,3 $ | 0,01 % |
| 696 | EQT AB | 8.363 | 288.447,9 $ | 0,01 % |
| 697 | RB Global Inc | 2.700 | 287.212,8 $ | 0,01 % |
| 698 | Celltrion Inc | 2.233 | 285.759,6 $ | 0,01 % |
| 699 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.903 | 284.868,5 $ | 0,01 % |
| 700 | Koninklijke KPN NV | 54.539 | 284.105,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103