Composition de Destinations International Equity Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 1 637 dans 48 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 952 | 1 M $ | 0,05 % |
| 402 | Hirose Electric Co Ltd | 5 810 | 1 M $ | 0,05 % |
| 403 | FinVolution Group | 195 442 | 1 M $ | 0,05 % |
| 404 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 281 026 | 1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Industria de Diseno Textil SA | 16 444 | 1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Russel Metals Inc | 22 511 | 1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Rheinmetall AG | 673 | 1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Hanwha Systems Co Ltd | 14 476 | 1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Sanrio Co Ltd | 186 900 | 1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 183 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Chiyoda Corp | 211 600 | 1 M $ | 0,05 % |
| 412 | WEIBO CORP | 127 343 | 1 M $ | 0,05 % |
| 413 | Alfresa Holdings Corp | 71 400 | 999,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Nuvama Wealth Management Ltd | 60 620 | 994,1 k $ | 0,05 % |
| 415 | Medipal Holdings Corp | 57 700 | 993,4 k $ | 0,05 % |
| 416 | Adaro Andalan Indonesia PT | 2 079 600 | 975,4 k $ | 0,05 % |
| 417 | Tencent Holdings Ltd | 17 864 | 975,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | Linamar Corp | 13 000 | 961,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Manulife Financial Corp | 25 124 | 960,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | Hyundai Motor Co | 1 997 | 958,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | Wesfarmers Ltd | 16 733 | 958,4 k $ | 0,04 % |
| 422 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 80 | 953,8 k $ | 0,04 % |
| 423 | Air Canada | 59 300 | 949,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | Tohoku Electric Power Co Inc | 149 900 | 946,1 k $ | 0,04 % |
| 425 | Godrej Properties Ltd | 50 555 | 943,2 k $ | 0,04 % |
| 426 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 035 | 935,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | Ezaki Glico Co Ltd | 27 300 | 933,1 k $ | 0,04 % |
| 428 | Accton Technology Corp | 12 000 | 930,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | AGF Management Ltd | 72 600 | 917,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | G City Ltd | 201 370 | 911,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17 800 | 911 k $ | 0,04 % |
| 432 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11 300 | 890,6 k $ | 0,04 % |
| 433 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 48 500 | 889,7 k $ | 0,04 % |
| 434 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 74 200 | 888,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 104 | 876,1 k $ | 0,04 % |
| 436 | NOS SGPS SA | 142 039 | 870,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 481 200 | 869,8 k $ | 0,04 % |
| 438 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5 906 | 862,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Engie SA | 27 663 | 853,7 k $ | 0,04 % |
| 440 | Hoya Corp | 5 000 | 849 k $ | 0,04 % |
| 441 | Deutsche Bank AG | 26 119 | 848,8 k $ | 0,04 % |
| 442 | Hysan Development Co Ltd | 356 000 | 847,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | Kobe Steel Ltd | 67 500 | 838,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | CJ Logistics Corp | 14 718 | 835,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | Meituan | 85 400 | 829,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Societe Generale SA | 9 994 | 829,4 k $ | 0,04 % |
| 447 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 791 | 827 k $ | 0,04 % |
| 448 | Volvo AB | 23 471 | 826,9 k $ | 0,04 % |
| 449 | Extendicare Inc | 35 000 | 823,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | Compass Group PLC | 25 312 | 814,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 63 379 | 813,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 207 200 | 794 k $ | 0,04 % |
| 453 | BASF SE | 13 308 | 790 k $ | 0,04 % |
| 454 | Novonesis Novozymes B | 13 517 | 785,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 33 600 | 779,3 k $ | 0,04 % |
| 456 | Perenti Ltd | 511 109 | 775,5 k $ | 0,04 % |
| 457 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 360 000 | 773,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Argenx SE | 923 | 771,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Aker Solutions ASA | 167 170 | 770,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 811 560 | 768,6 k $ | 0,04 % |
| 461 | Broadcom Inc | 1 716 | 766,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Arcadyan Technology Corp | 128 000 | 760,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 700 | 759,2 k $ | 0,04 % |
| 464 | Atlas Copco AB | 39 598 | 754,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Hafnia Ltd | 97 956 | 754,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | Croda International PLC | 18 004 | 737,3 k $ | 0,03 % |
| 467 | Naspers Ltd | 14 094 | 734,5 k $ | 0,03 % |
| 468 | Eni SpA | 28 197 | 734,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Rio Tinto Ltd | 5 492 | 730 k $ | 0,03 % |
| 470 | TDK Corp | 28 300 | 728,8 k $ | 0,03 % |
| 471 | Cameco Corp | 6 467 | 726,6 k $ | 0,03 % |
| 472 | Fujikura Ltd | 24 200 | 723,1 k $ | 0,03 % |
| 473 | Holcim AG | 7 291 | 722,5 k $ | 0,03 % |
| 474 | SF Holding Co Ltd | 180 409 | 719,6 k $ | 0,03 % |
| 475 | MARUBENI CORP | 22 000 | 717,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | KDDI Corp | 41 400 | 712,8 k $ | 0,03 % |
| 477 | LIC Housing Finance Ltd | 126 902 | 712,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Knorr-Bremse AG | 5 852 | 707,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | Zeon Corp | 51 500 | 707,5 k $ | 0,03 % |
| 480 | DSV A/S | 2 838 | 706,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | E.ON SE | 33 230 | 705,3 k $ | 0,03 % |
| 482 | Samsung Securities Co Ltd | 8 771 | 697,2 k $ | 0,03 % |
| 483 | Synnex Technology International Corp | 255 000 | 694,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Conduit Holdings Ltd | 115 671 | 688,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | D/S Norden A/S | 14 864 | 687,3 k $ | 0,03 % |
| 486 | FANUC Corp | 13 800 | 686,2 k $ | 0,03 % |
| 487 | HOA PHAT GROUP JSC | 752 620 | 685,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | Nintendo Co Ltd | 15 300 | 685,4 k $ | 0,03 % |
| 489 | Mercedes-Benz Group AG | 11 169 | 679,9 k $ | 0,03 % |
| 490 | Persol Holdings Co Ltd | 442 900 | 674,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | Sumitomo Corp | 15 100 | 673,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Danone SA | 9 449 | 670,9 k $ | 0,03 % |
| 493 | Constellation Software Inc/Canada | 327 | 669,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | DIC Corp | 22 000 | 667,1 k $ | 0,03 % |
| 495 | Sopra Steria Group | 3 830 | 665,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | STMicroelectronics NV | 9 585 | 663,5 k $ | 0,03 % |
| 497 | Swiss Re AG | 4 397 | 659 k $ | 0,03 % |
| 498 | Orange SA | 31 184 | 652,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | Generali | 14 490 | 652,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | Lonza Group AG | 1 018 | 650,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 62,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,5 %
- États-Unis 12,3 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Corée du Sud 6,8 %
- Canada 6,2 %
- France 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Allemagne 5,3 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 4,0 %
- Inde 3,1 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 21,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 462 | 295,9 M $ | 14,48 % |
| 2 | États-Unis | 30 | 251,5 M $ | 12,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 99 | 189,8 M $ | 9,29 % |
| 4 | Corée du Sud | 149 | 138,2 M $ | 6,76 % |
| 5 | Canada | 92 | 125,8 M $ | 6,15 % |
| 6 | France | 53 | 111 M $ | 5,43 % |
| 7 | Taïwan | 24 | 109,9 M $ | 5,38 % |
| 8 | Allemagne | 66 | 107,7 M $ | 5,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 34 | 83,4 M $ | 4,08 % |
| 10 | Suisse | 52 | 81,7 M $ | 4,00 % |
| 11 | Inde | 37 | 62,6 M $ | 3,06 % |
| 12 | Italie | 37 | 55,5 M $ | 2,72 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Destinations International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056103