Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Banco Bradesco SA | 439.993 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | L'Oreal SA | 3.413 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | NSK Ltd | 193.820 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Mitsubishi Motors Corp | 650.700 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | GSK PLC | 59.677 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Definity Financial Corp | 31.539 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Fortuna Mining Corp | 148.800 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30.110 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Larsen & Toubro Ltd | 34.612 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Rasan Information Technology Co | 36.721 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Regional Container Lines PCL | 1.520.900 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 55.600 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | FirstRand Ltd | 257.879 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | LX INTERNATIONAL CORP | 52.323 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Beiersdorf AG | 17.988 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Nitori Holdings Co Ltd | 87.800 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 127.076 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Brookfield Corp | 31.551 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8.516.600 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 245.167 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 180.786 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | SPIRAX GROUP PLC | 14.977 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Prysmian SpA | 8.260 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Sanofi SA | 16.014 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Japan Steel Works Ltd/The | 29.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | E Ink Holdings Inc | 198.861 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 30.494 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Celestica Inc | 3.579 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Galp Energia SGPS SA | 63.194 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Kingspan Group PLC | 14.968 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.285.900 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 269.260 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | ING Groep NV | 43.486 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Fast Retailing Co Ltd | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Telkom SA SOC Ltd | 350.102 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | ZAI LAB LTD | 75.566 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | PONY AI INC | 133.275 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 332.337 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | KE Holdings Inc | 80.436 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Teleperformance SE | 18.101 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Wolters Kluwer NV | 18.689 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | JOYY Inc | 19.713 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Taisei Corp | 15.100 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Westpac Banking Corp | 51.017 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | M3 Inc | 146.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | BPER Banca SPA | 96.941 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | WT Microelectronics Co Ltd | 141.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | TMX Group Ltd | 34.359 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | BEONE MEDICINES LTD | 4.446 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Novartis AG | 8.505 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Dixon Technologies India Ltd | 10.584 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Zigup PLC | 202.144 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | East Japan Railway Co | 58.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Mitsui & Co Ltd | 37.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 519.310 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Everlight Electronics Co Ltd | 633.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.328.770 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | BAE SYSTEMS PLC | 44.937 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | National Australia Bank Ltd | 45.597 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | DRAX GROUP PLC | 114.426 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | BW LPG Ltd | 61.360 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | NATIONAL GRID PLC | 74.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.432 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Toyota Boshoku Corp | 83.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Yamada Holdings Co Ltd | 304.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Computacenter PLC | 19.893 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Hanwa Co Ltd | 99.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 820 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 54.637 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | OTP Bank Nyrt | 8.444 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | BDO Unibank Inc | 619.426 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 283.897 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 47.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4.070 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | ITOCHU Corp | 93.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.213 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | CURRYS PLC | 557.136 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Investor AB | 27.219 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | DL E&C Co Ltd | 22.068 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Tencent Music Entertainment Group | 121.161 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Kioxia Holdings Corp | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | AXA SA | 24.036 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | True Corp PCL | 2.611.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 67.932 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Rexel SA | 25.557 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | SK SQUARE CO LTD | 1.336 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 47.348 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Iluka Resources Ltd | 192.443 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Vinci SA | 7.484 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 64.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Tata Consumer Products Ltd | 87.467 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Seiko Epson Corp | 58.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 63.686 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 399.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Wah Lee Industrial Corp | 237.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 31.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | MPC Container Ships ASA | 394.231 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | TC Energy Corp | 15.457 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103