Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Acom Co Ltd | 8.500 | 24.964,8 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Taiyo Holdings Co Ltd | 800 | 24.913,4 $ | 0,00 % |
| 1.503 | GMO internet group Inc | 1.200 | 24.805,2 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Daido Steel Co Ltd | 1.900 | 24.746,9 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Amano Corp | 1.100 | 24.701,8 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Rorze Corp | 1.000 | 24.639 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Lotte Chemical Corp | 460 | 24.599,7 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Airport City Ltd | 1.281 | 24.563,9 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Johnson Electric Holdings Ltd | 7.500 | 24.446,4 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Kaneka Corp | 700 | 24.268,2 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Kagome Co Ltd | 1.500 | 24.267,4 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Deutsche Wohnen SE | 1.070 | 24.064 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Strabag SE | 217 | 24.054,3 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Posco DX Co Ltd | 1.105 | 23.798,3 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Maruichi Steel Tube Ltd | 2.100 | 23.795,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Orion Corp/Republic of Korea | 276 | 23.705,8 $ | 0,00 % |
| 1.517 | VTech Holdings Ltd | 3.600 | 23.540 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Mabuchi Motor Co Ltd | 2.400 | 23.381,7 $ | 0,00 % |
| 1.519 | BIPROGY Inc | 800 | 23.085,9 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2.100 | 23.063,2 $ | 0,00 % |
| 1.521 | New Hope Corp Ltd | 5.455 | 22.828,2 $ | 0,00 % |
| 1.522 | FIBI HOLDINGS LTD | 207 | 22.791,6 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Bank of East Asia Ltd/The | 13.055 | 22.725,7 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 600 | 22.691,7 $ | 0,00 % |
| 1.525 | CapitaLand Ascott Trust | 32.300 | 22.641,4 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 966 | 22.114,4 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Keihan Holdings Co Ltd | 1.100 | 22.090,7 $ | 0,00 % |
| 1.528 | AEON Financial Service Co Ltd | 2.300 | 21.808,4 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Keikyu Corp | 2.300 | 21.793,7 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 2.000 | 21.731,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | E-MART Inc | 380 | 21.669,5 $ | 0,00 % |
| 1.532 | S-1 Corp | 478 | 21.668,7 $ | 0,00 % |
| 1.533 | MGM China Holdings Ltd | 15.600 | 21.409,7 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Toridoll Holdings Corp | 900 | 21.396,7 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Fuji Media Holdings Inc | 900 | 21.321,4 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Deterra Royalties Ltd | 6.567 | 21.251,7 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 24 | 21.117,6 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 1.623 | 21.000,7 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Magellan Financial Group Ltd | 3.449 | 20.899,9 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Hang Lung Properties Ltd | 20.185 | 20.720,6 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 42.300 | 20.566,2 $ | 0,00 % |
| 1.542 | FIT Hon Teng Ltd | 18.000 | 20.480,5 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Pan Ocean Co Ltd | 5.618 | 20.470,5 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 2.200 | 20.450,8 $ | 0,00 % |
| 1.545 | CTF Services Ltd | 19.800 | 20.395,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Rakus Co Ltd | 3.200 | 20.291,8 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Stanley Electric Co Ltd | 900 | 20.027,5 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Goldwin Inc | 1.500 | 19.847,3 $ | 0,00 % |
| 1.549 | ABC-Mart Inc | 1.200 | 19.844,8 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Dentsu Soken Inc | 1.500 | 19.826,2 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Park24 Co Ltd | 1.700 | 19.812,5 $ | 0,00 % |
| 1.552 | CJ Corp | 184 | 19.713,1 $ | 0,00 % |
| 1.553 | KCC Corp | 54 | 19.708 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Relo Group Inc | 1.700 | 19.649,9 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Orora Ltd | 20.515 | 19.259,6 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Hanmi Pharm Co Ltd | 59 | 19.183,3 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Hanjin Kal Corp | 262 | 19.142,2 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Cheil Worldwide Inc | 1.556 | 19.035,3 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Sugi Holdings Co Ltd | 1.100 | 19.028 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Hotel Shilla Co Ltd | 520 | 19.003,7 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Nexi SpA | 4.629 | 18.906,1 $ | 0,00 % |
| 1.562 | HUTCHMED China Ltd | 8.000 | 18.732,9 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Hanwha Vision Co Ltd | 417 | 18.675,5 $ | 0,00 % |
| 1.564 | BOC Aviation Ltd | 1.900 | 18.607,7 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Shangri-La Asia Ltd | 34.000 | 18.555,9 $ | 0,00 % |
| 1.566 | GS Retail Co Ltd | 1.045 | 17.681,3 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Pearl Abyss Corp | 607 | 17.575 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 57 | 17.266,7 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Kakaopay Corp | 554 | 17.118,3 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 1.300 | 17.026,8 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Nexteer Automotive Group Ltd | 27.000 | 16.896,3 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Sotetsu Holdings Inc | 1.100 | 16.848 $ | 0,00 % |
| 1.573 | NongShim Co Ltd | 66 | 16.832,6 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Seven Bank Ltd | 9.900 | 16.797,1 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Ryman Healthcare Ltd | 12.378 | 16.736,2 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Perpetual Ltd | 1.441 | 16.440,4 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Miura Co Ltd | 800 | 16.189,5 $ | 0,00 % |
| 1.578 | TPG Telecom Ltd | 5.739 | 16.081,3 $ | 0,00 % |
| 1.579 | RTL Group SA | 434 | 15.971,5 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 176 | 15.446,9 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Seino Holdings Co Ltd | 900 | 15.391,8 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Hanon Systems | 4.079 | 15.189,7 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Workman Co Ltd | 300 | 15.033 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Wynn Macau Ltd | 20.800 | 14.969,3 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Celltrion Pharm Inc | 473 | 14.946 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Toei Animation Co Ltd | 1.000 | 14.857,5 $ | 0,00 % |
| 1.587 | GQG Partners Inc | 13.870 | 14.395 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Pola Orbis Holdings Inc | 1.700 | 13.735,8 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Money Forward Inc | 500 | 13.646,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 15.100 | 13.495,4 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 1.900 | 13.344,9 $ | 0,00 % |
| 1.592 | SHIFT Inc | 3.000 | 13.252,7 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Man Wah Holdings Ltd | 28.400 | 13.164,9 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 7.000 | 13.108,2 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 1.258 | 12.985,1 $ | 0,00 % |
| 1.596 | House Foods Group Inc | 600 | 12.878,7 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Beach Energy Ltd | 16.624 | 12.856,5 $ | 0,00 % |
| 1.598 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 1.600 | 12.792,5 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Netmarble Corp | 451 | 12.699,8 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Round One Corp | 2.200 | 12.476,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103