Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Wharf Holdings Ltd/The | 13.000 | 36.712,1 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Tokyo Metro Co Ltd | 4.000 | 36.711,7 $ | 0,00 % |
| 1.403 | SEEK Ltd | 4.079 | 36.425,6 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Schaeffler AG | 2.953 | 36.374,2 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Sega Sammy Holdings Inc | 2.500 | 36.228,3 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.405 | 36.199,6 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Canon Marketing Japan Inc | 1.600 | 35.835,6 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Toyo Tire Corp | 1.500 | 35.562,7 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Amorepacific Corp | 466 | 35.541,4 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Spark New Zealand Ltd | 30.230 | 35.478,2 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Fletcher Building Ltd | 18.829 | 35.426,7 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Shikun & Binui Ltd | 4.585 | 35.305,7 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Aozora Bank Ltd | 2.100 | 35.237,9 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Kraftia Corp | 600 | 35.079,4 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 27.658 | 34.959,6 $ | 0,00 % |
| 1.416 | LG H&H Co Ltd | 212 | 34.800,2 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Tsuruha Holdings Inc | 2.812 | 34.793 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Demant A/S | 884 | 34.789,9 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Iida Group Holdings Co Ltd | 2.600 | 34.740,8 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Volvo Car AB | 13.221 | 34.387,8 $ | 0,00 % |
| 1.421 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1.715 | 34.306,8 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Treasury Wine Estates Ltd | 11.246 | 34.294,1 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Air Water Inc | 2.100 | 34.245,9 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Rinnai Corp | 1.600 | 34.088,6 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Samsung Episholdings Co Ltd | 106 | 33.979,8 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Sankyu Inc | 600 | 33.831,2 $ | 0,00 % |
| 1.427 | LG Uplus Corp | 3.143 | 33.606,8 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1.100 | 33.578,2 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 1.100 | 33.367,5 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Energix-Renewable Energies Ltd | 3.236 | 33.259,4 $ | 0,00 % |
| 1.431 | GMO Payment Gateway Inc | 600 | 32.999,7 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Harvey Norman Holdings Ltd | 9.902 | 32.768,1 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Grifols SA | 4.065 | 32.607,9 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Yamaha Corp | 4.500 | 32.523,8 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Amot Investments Ltd | 4.825 | 32.416,3 $ | 0,00 % |
| 1.436 | INFRONEER Holdings Inc | 2.100 | 32.335,1 $ | 0,00 % |
| 1.437 | STRAUSS GROUP LTD | 752 | 32.332 $ | 0,00 % |
| 1.438 | CTP NV | 1.698 | 32.144 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Nippon Kayaku Co Ltd | 2.400 | 32.138,1 $ | 0,00 % |
| 1.440 | EBOS Group Ltd | 2.745 | 32.102,6 $ | 0,00 % |
| 1.441 | VZ Holding AG | 168 | 31.986,8 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Sundrug Co Ltd | 1.400 | 31.888,2 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Chugin Financial Group Inc | 1.700 | 31.838,2 $ | 0,00 % |
| 1.444 | ALSOK Co Ltd | 4.500 | 31.806,9 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Kerry Properties Ltd | 12.000 | 31.735,3 $ | 0,00 % |
| 1.446 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 213 | 31.665,5 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1.200 | 31.614,3 $ | 0,00 % |
| 1.448 | NANKAI Co Ltd | 1.800 | 31.527,5 $ | 0,00 % |
| 1.449 | UBE Corp | 1.700 | 31.519 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Posco International Corp | 744 | 31.479,2 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Macnica Holdings Inc | 1.600 | 31.305,8 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Nifco Inc/Japan | 1.100 | 31.127,3 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Nippon Shokubai Co Ltd | 2.400 | 31.106 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Nichirei Corp | 2.700 | 30.889 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 700 | 30.279,7 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Kadokawa Corp | 1.500 | 30.043,6 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Organo Corp | 300 | 29.998,6 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Netwealth Group Ltd | 1.941 | 29.866,8 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Swatch Group AG/The | 546 | 29.691,2 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Tokyo Century Corp | 2.000 | 29.664,5 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 800 | 29.383,7 $ | 0,00 % |
| 1.462 | NC Corp | 153 | 29.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Shikoku Electric Power Co Inc | 3.200 | 29.238,6 $ | 0,00 % |
| 1.464 | K's Holdings Corp | 2.200 | 28.915,1 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 2.200 | 28.700,7 $ | 0,00 % |
| 1.466 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 481 | 28.621,1 $ | 0,00 % |
| 1.467 | METAPLANET INC | 15.800 | 28.576,5 $ | 0,00 % |
| 1.468 | BNK Financial Group Inc | 2.556 | 28.494,9 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Nipro Corp | 2.600 | 28.034,5 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Lendlease Corp Ltd | 14.290 | 27.920,4 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Hang Lung Group Ltd | 15.000 | 27.874,7 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Toho Gas Co Ltd | 3.600 | 27.753,5 $ | 0,00 % |
| 1.473 | SKC Co Ltd | 298 | 27.544,6 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Internet Initiative Japan Inc | 1.400 | 27.282,5 $ | 0,00 % |
| 1.475 | HL Mando Co Ltd | 661 | 27.240,5 $ | 0,00 % |
| 1.476 | NOK Corp | 1.500 | 27.142,2 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Oracle Corp Japan | 500 | 27.114,2 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Thai Beverage PCL | 76.800 | 27.063,3 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Yancoal Australia Ltd | 5.571 | 27.061,7 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Isrotel Ltd | 523 | 27.058,2 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.467 | 26.996 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Jeol Ltd | 600 | 26.763,8 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Hyundai Steel Co | 1.000 | 26.634,7 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Tsumura & Co | 1.100 | 26.277 $ | 0,00 % |
| 1.485 | NS Solutions Corp | 1.200 | 26.275 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1.200 | 26.141,8 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Orient Overseas International Ltd | 1.500 | 26.096,6 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Teijin Ltd | 2.500 | 25.926,8 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Japan Airlines Co Ltd | 1.500 | 25.835,7 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Tomy Co Ltd | 1.300 | 25.751,5 $ | 0,00 % |
| 1.491 | CJ CheilJedang Corp | 192 | 25.704,6 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Resorttrust Inc | 2.400 | 25.554,3 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1.100 | 25.501,3 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Matrix IT Ltd | 806 | 25.432,2 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Israel Corp Ltd | 77 | 25.409,6 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 2.500 | 25.386,7 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Nihon Kohden Corp | 2.800 | 25.365,8 $ | 0,00 % |
| 1.498 | New World Development Co Ltd | 24.000 | 25.190,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Flight Centre Travel Group Ltd | 3.188 | 25.078,7 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 276 | 24.995,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103