Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 1.637 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Samyang Foods Co Ltd | 60 | 47.953,5 $ | 0,00 % |
| 1.302 | DMG Mori Co Ltd | 2.200 | 47.598,7 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Shufersal Ltd | 2.749 | 47.557,8 $ | 0,00 % |
| 1.304 | SSAB AB | 4.601 | 47.448,5 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Endeavour Group Ltd/Australia | 22.901 | 47.370,4 $ | 0,00 % |
| 1.306 | HYBE Co Ltd | 325 | 47.357,8 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 6.900 | 47.259,8 $ | 0,00 % |
| 1.308 | MonotaRO Co Ltd | 4.000 | 47.236 $ | 0,00 % |
| 1.309 | KakaoBank Corp | 3.172 | 47.135,1 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Axfood AB | 1.634 | 46.661,8 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 100 | 46.645,1 $ | 0,00 % |
| 1.312 | ZOZO Inc | 7.500 | 46.639,4 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Nichias Corp | 2.100 | 46.571,6 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Metcash Ltd | 21.111 | 46.531,2 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Keio Corp | 10.000 | 46.327,9 $ | 0,00 % |
| 1.316 | AKER ASA | 343 | 46.316,6 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Mainfreight Ltd | 1.194 | 46.288 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Takashimaya Co Ltd | 3.700 | 46.202,2 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Pirelli & C SpA | 6.281 | 46.103,5 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Industrial Bank of Korea | 3.442 | 46.072,7 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Seibu Holdings Inc | 2.600 | 46.070,2 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Melisron Ltd | 291 | 45.883,4 $ | 0,00 % |
| 1.323 | PCCW Ltd | 63.000 | 45.732 $ | 0,00 % |
| 1.324 | CSG NV | 2.165 | 45.392,7 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Nagase & Co Ltd | 6.400 | 45.237,7 $ | 0,00 % |
| 1.326 | a2 Milk Co Ltd/The | 11.489 | 45.086,8 $ | 0,00 % |
| 1.327 | ANA Holdings Inc | 2.400 | 45.038,5 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Reece Ltd | 4.543 | 44.979,2 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Holmen AB | 1.350 | 44.910,5 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Sims Ltd | 2.325 | 44.847,9 $ | 0,00 % |
| 1.331 | FDJ UNITED | 1.690 | 44.793,6 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Mitsui E&S Co Ltd | 1.600 | 44.788,7 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Hanwha Solutions Corp | 1.609 | 44.618,5 $ | 0,00 % |
| 1.334 | JGC Holdings Corp | 2.600 | 44.554,9 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.000 | 44.433,9 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.800 | 44.044,7 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Modec Inc | 700 | 44.040,8 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Genting Singapore Ltd | 93.700 | 44.033,9 $ | 0,00 % |
| 1.339 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 900 | 43.987 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 7.700 | 43.891,2 $ | 0,00 % |
| 1.341 | JD SPORTS FASHION PLC | 38.702 | 43.890,7 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Koito Manufacturing Co Ltd | 2.500 | 43.862,1 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Mercury NZ Ltd | 10.479 | 43.606,5 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.600 | 43.494 $ | 0,00 % |
| 1.345 | SATS Ltd | 14.400 | 43.470,3 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2.200 | 43.342,9 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Kyushu Financial Group Inc | 5.000 | 43.312,2 $ | 0,00 % |
| 1.348 | HAL Trust | 213 | 42.532,4 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.300 | 42.445,3 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Korean Air Lines Co Ltd | 2.382 | 42.263,2 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Bank of Queensland Ltd | 9.383 | 42.235,1 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 1.800 | 42.178,9 $ | 0,00 % |
| 1.353 | PRADA SpA | 9.000 | 42.088,8 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Ulvac Inc | 700 | 41.687,5 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.700 | 41.481,2 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Swire Properties Ltd | 14.600 | 41.458,6 $ | 0,00 % |
| 1.357 | HMM Co Ltd | 3.191 | 41.382,6 $ | 0,00 % |
| 1.358 | ComfortDelGro Corp Ltd | 40.900 | 41.316,9 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Lixil Corp | 3.900 | 41.293,5 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.000 | 40.950,3 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Atlas Arteria Ltd | 11.561 | 40.916,6 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Delek Group Ltd | 133 | 40.897,7 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Kongsberg Maritime AS | 6.467 | 40.795,8 $ | 0,00 % |
| 1.364 | JTEKT Corp | 3.000 | 40.734,4 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Takara Holdings Inc | 2.900 | 40.559,1 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Iwatani Corp | 3.200 | 40.488,8 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Kewpie Corp | 1.600 | 40.460,9 $ | 0,00 % |
| 1.368 | City Developments Ltd | 6.000 | 40.363,1 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Daicel Corp | 4.800 | 40.160 $ | 0,00 % |
| 1.370 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 556 | 40.083,5 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Toda Corp | 4.100 | 40.076,2 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 901 | 39.919,1 $ | 0,00 % |
| 1.373 | S-Oil Corp | 561 | 39.877,4 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Doosan Bobcat Inc | 928 | 39.837,7 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Socionext Inc | 2.400 | 39.647,3 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Nagoya Railroad Co Ltd | 3.500 | 39.517,7 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Meitav Investment House Ltd | 648 | 39.395,8 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Cathay Pacific Airways Ltd | 23.000 | 39.189,5 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Ansell Ltd | 1.960 | 39.180 $ | 0,00 % |
| 1.380 | ROCKWOOL A/S | 1.255 | 38.926,9 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 4.144 | 38.903 $ | 0,00 % |
| 1.382 | L&F Co Ltd | 348 | 38.874,7 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 38.705,6 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 1.300 | 38.545,5 $ | 0,00 % |
| 1.385 | AMP Ltd | 33.522 | 38.451,5 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 27.400 | 38.445,9 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Kansai Paint Co Ltd | 2.500 | 38.442,9 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Samsonite Group SA | 20.700 | 38.370,3 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Bachem Holding AG | 391 | 38.349,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Kuraray Co Ltd | 3.700 | 38.086,3 $ | 0,00 % |
| 1.391 | NETLINK NBN TRUST | 48.500 | 37.816,9 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Kakaku.com Inc | 1.800 | 37.763,8 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Traton SE | 959 | 37.758,5 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Marui Group Co Ltd | 2.200 | 37.693,9 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Kobe Bussan Co Ltd | 2.200 | 37.447,9 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.000 | 37.271,7 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Mercari Inc | 1.400 | 37.234,4 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Kokuyo Co Ltd | 7.200 | 37.117,8 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Casio Computer Co Ltd | 3.300 | 37.082,8 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Yamato Kogyo Co Ltd | 500 | 36.965 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Südkorea 6,8 %
- Kanada 6,2 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Indien 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 462 | 295,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 30 | 251,5 Mio. $ | 12,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 99 | 189,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Südkorea | 149 | 138,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Kanada | 92 | 125,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | Frankreich | 53 | 111 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Taiwan | 24 | 109,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Deutschland | 66 | 107,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Niederlande | 34 | 83,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Schweiz | 52 | 81,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Indien | 37 | 62,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Italien | 37 | 55,5 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056103