Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shimizu Corp. | 5.500 | 99.148,3 $ | 0,01 % |
| 902 | Accor SA | 2.067 | 99.034,8 $ | 0,01 % |
| 903 | Orion Oyj | 1.204 | 97.373,7 $ | 0,01 % |
| 904 | McCormick & Co Inc/MD | 1.928 | 97.248,3 $ | 0,01 % |
| 905 | AddTech AB | 2.861 | 97.211,8 $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 7.716 | 97.041,3 $ | 0,01 % |
| 907 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 21.312 | 96.079,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Grab Holdings Ltd | 26.185 | 95.837,1 $ | 0,01 % |
| 909 | Rexel SA | 2.444 | 95.583,7 $ | 0,01 % |
| 910 | Eurofins Scientific SE | 1.303 | 95.291 $ | 0,01 % |
| 911 | Clorox Co/The | 919 | 95.236 $ | 0,01 % |
| 912 | Best Buy Co Inc | 1.482 | 95.144,4 $ | 0,01 % |
| 913 | Allegion plc | 654 | 95.019,7 $ | 0,01 % |
| 914 | Hasbro Inc | 1.014 | 94.910,4 $ | 0,01 % |
| 915 | Regency Centers Corp | 1.252 | 94.726,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Coloplast A/S | 1.388 | 94.638,2 $ | 0,01 % |
| 917 | Beiersdorf AG | 1.068 | 94.488,5 $ | 0,01 % |
| 918 | Medibank Pvt Ltd | 30.891 | 93.486,3 $ | 0,01 % |
| 919 | Masco Corp | 1.548 | 93.452,8 $ | 0,01 % |
| 920 | Melrose Industries PLC | 13.833 | 93.178,3 $ | 0,01 % |
| 921 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.863 | 93.175,1 $ | 0,01 % |
| 922 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11.858 | 92.746,8 $ | 0,01 % |
| 923 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.948 | 92.420,1 $ | 0,01 % |
| 924 | Epiroc AB | 4.292 | 92.302,3 $ | 0,01 % |
| 925 | Pinnacle West Capital Corp. | 910 | 91.682,5 $ | 0,01 % |
| 926 | M&G PLC | 25.190 | 91.558,7 $ | 0,01 % |
| 927 | Lottery Corp Ltd/The | 24.497 | 91.306,2 $ | 0,01 % |
| 928 | Evolution AB | 1.463 | 91.242 $ | 0,01 % |
| 929 | QIAGEN NV | 2.276 | 91.171,3 $ | 0,01 % |
| 930 | Securitas AB | 5.413 | 90.995,1 $ | 0,01 % |
| 931 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.164 | 90.473,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Eisai Co Ltd | 2.897 | 90.030,6 $ | 0,01 % |
| 933 | Singapore Airlines Ltd | 17.367 | 89.866,4 $ | 0,01 % |
| 934 | SKF AB | 3.755 | 89.685,1 $ | 0,01 % |
| 935 | Shiseido Co Ltd | 4.363 | 89.483,7 $ | 0,01 % |
| 936 | Klepierre SA | 2.368 | 89.252,4 $ | 0,01 % |
| 937 | Brenntag SE | 1.351 | 89.134,4 $ | 0,01 % |
| 938 | Fox Corp | 1.526 | 89.118,4 $ | 0,01 % |
| 939 | Knorr-Bremse AG | 798 | 89.093,8 $ | 0,01 % |
| 940 | Associated British Foods PLC | 3.546 | 88.749,7 $ | 0,01 % |
| 941 | West Japan Railway Co | 4.468 | 88.743,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Telecom Italia SpA/Milano | 126.544 | 88.635,3 $ | 0,01 % |
| 943 | Tryg A/S | 3.701 | 88.592,7 $ | 0,01 % |
| 944 | Wise PLC | 7.333 | 88.012,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Belimo Holding AG | 108 | 87.293,1 $ | 0,01 % |
| 946 | Generac Holdings Inc | 446 | 87.117,2 $ | 0,01 % |
| 947 | Super Micro Computer Inc | 3.825 | 87.095,3 $ | 0,01 % |
| 948 | Align Technology Inc | 507 | 86.915 $ | 0,01 % |
| 949 | Healthpeak Properties Inc | 5.284 | 86.816,1 $ | 0,01 % |
| 950 | Jack Henry & Associates Inc | 549 | 86.764 $ | 0,01 % |
| 951 | Talanx AG | 711 | 86.528,1 $ | 0,01 % |
| 952 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 9.680 | 86.484,5 $ | 0,01 % |
| 953 | Obic Co Ltd | 3.549 | 86.484,2 $ | 0,01 % |
| 954 | Auckland International Airport Ltd | 18.657 | 85.577,7 $ | 0,01 % |
| 955 | Industrivarden AB | 1.718 | 85.563,6 $ | 0,01 % |
| 956 | J Sainsbury PLC | 18.919 | 84.958,4 $ | 0,01 % |
| 957 | GoDaddy Inc | 1.027 | 84.902,1 $ | 0,01 % |
| 958 | Gartner Inc | 536 | 84.870,2 $ | 0,01 % |
| 959 | Isuzu Motors Ltd | 5.901 | 84.765,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Domino's Pizza Inc | 236 | 84.674,4 $ | 0,01 % |
| 961 | Shimano Inc | 807 | 84.566,8 $ | 0,01 % |
| 962 | Cochlear Ltd | 720 | 84.553,3 $ | 0,01 % |
| 963 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 28.430 | 84.479,2 $ | 0,01 % |
| 964 | Globe Life Inc | 605 | 84.197,9 $ | 0,01 % |
| 965 | Stanley Black & Decker Inc | 1.178 | 83.708,7 $ | 0,01 % |
| 966 | CapitaLand Ascendas REIT | 43.162 | 83.394,5 $ | 0,01 % |
| 967 | Continental AG | 1.211 | 83.248,1 $ | 0,01 % |
| 968 | Trelleborg AB | 2.232 | 83.167,3 $ | 0,01 % |
| 969 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 8.547 | 83.091,1 $ | 0,01 % |
| 970 | Assurant Inc | 381 | 82.985,6 $ | 0,01 % |
| 971 | Pearson PLC | 6.298 | 82.642,9 $ | 0,01 % |
| 972 | Intertek Group PLC | 1.694 | 82.594,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Invesco Ltd | 3.376 | 82.003 $ | 0,01 % |
| 974 | Henkel AG & Co KGaA | 1.144 | 81.934,5 $ | 0,01 % |
| 975 | Futu Holdings Ltd | 597 | 81.645,7 $ | 0,01 % |
| 976 | Schindler Holding AG | 258 | 81.146,8 $ | 0,01 % |
| 977 | Capcom Co Ltd | 3.792 | 80.408,6 $ | 0,01 % |
| 978 | Dassault Aviation SA | 216 | 80.114,4 $ | 0,01 % |
| 979 | Naturgy Energy Group SA | 2.668 | 80.102,8 $ | 0,01 % |
| 980 | Banco Comercial Portugues SA | 81.472 | 79.868,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Stockland | 26.662 | 79.845,6 $ | 0,01 % |
| 982 | Chiba Bank Ltd/The | 6.184 | 79.677,7 $ | 0,01 % |
| 983 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 880 | 79.544,7 $ | 0,01 % |
| 984 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.391 | 79.135,7 $ | 0,01 % |
| 985 | Makita Corp | 2.436 | 79.118,8 $ | 0,01 % |
| 986 | Gen Digital Inc | 4.190 | 78.897,7 $ | 0,01 % |
| 987 | EXOR NV | 1.029 | 78.864,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.336 | 78.738,3 $ | 0,01 % |
| 989 | Yokogawa Electric Corp | 2.533 | 78.462,5 $ | 0,01 % |
| 990 | J M Smucker Co/The | 811 | 78.212,8 $ | 0,01 % |
| 991 | Zebra Technologies Corp | 374 | 78.195,9 $ | 0,01 % |
| 992 | Italgas SpA | 6.707 | 78.120,6 $ | 0,01 % |
| 993 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 13.448 | 77.877,8 $ | 0,01 % |
| 994 | Ipsen SA | 415 | 77.825,5 $ | 0,01 % |
| 995 | AP Moller - Maersk A/S | 32 | 77.733,7 $ | 0,01 % |
| 996 | Rakuten Group Inc | 16.666 | 77.733,5 $ | 0,01 % |
| 997 | ASX Ltd | 2.138 | 77.620,1 $ | 0,01 % |
| 998 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.697 | 77.515,5 $ | 0,01 % |
| 999 | UDR Inc | 2.287 | 77.254,9 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Lifco AB | 2.566 | 77.204,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048889