Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aker BP ASA | 3.478 | 127.687,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Ibiden Co Ltd | 2.600 | 127.510,3 $ | 0,01 % |
| 803 | Sonova Holding AG | 558 | 126.483,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Metso Oyj | 7.300 | 126.253,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.809 | 125.780,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Akamai Technologies Inc | 1.094 | 125.645,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Fortum Oyj | 4.938 | 125.510,8 $ | 0,01 % |
| 808 | Japan Exchange Group Inc | 10.776 | 125.118,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.717 | 124.507,6 $ | 0,01 % |
| 810 | F5 Inc | 430 | 124.411,9 $ | 0,01 % |
| 811 | Lululemon Athletica Inc | 812 | 124.317,2 $ | 0,01 % |
| 812 | Tele2 AB | 6.026 | 123.872,1 $ | 0,01 % |
| 813 | Las Vegas Sands Corp | 2.299 | 123.870,1 $ | 0,01 % |
| 814 | Symrise AG | 1.462 | 123.785,2 $ | 0,01 % |
| 815 | Daifuku Co Ltd | 3.540 | 123.677,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Segro PLC | 14.153 | 123.079,2 $ | 0,01 % |
| 817 | Chubu Electric Power Co Inc | 7.466 | 122.565,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Severn Trent PLC | 2.983 | 122.485,4 $ | 0,01 % |
| 819 | Bouygues SA | 2.121 | 122.365,9 $ | 0,01 % |
| 820 | Global Payments Inc | 1.809 | 121.745,7 $ | 0,01 % |
| 821 | Kuehne + Nagel International AG | 532 | 121.538,7 $ | 0,01 % |
| 822 | WH Group Ltd | 91.880 | 121.068,9 $ | 0,01 % |
| 823 | Admiral Group PLC | 2.866 | 120.908 $ | 0,01 % |
| 824 | Tenaris SA | 4.130 | 120.635,4 $ | 0,01 % |
| 825 | Ball Corp | 2.038 | 120.466,2 $ | 0,01 % |
| 826 | JB Hunt Transport Services Inc | 568 | 120.359,2 $ | 0,01 % |
| 827 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 67.004 | 120.338,2 $ | 0,01 % |
| 828 | Ageas SA/NV | 1.642 | 120.263,6 $ | 0,01 % |
| 829 | CK Asset Holdings Ltd | 21.014 | 120.035,5 $ | 0,01 % |
| 830 | CDW Corp/DE | 990 | 119.809,8 $ | 0,01 % |
| 831 | EchoStar Corp | 1.023 | 119.762,6 $ | 0,01 % |
| 832 | Incyte Corp | 1.271 | 119.626,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Carrefour SA | 6.484 | 119.537,5 $ | 0,01 % |
| 834 | Telenor ASA | 6.778 | 119.377,4 $ | 0,01 % |
| 835 | Rollins Inc | 2.231 | 119.157,7 $ | 0,01 % |
| 836 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.600 | 119.093,1 $ | 0,01 % |
| 837 | Power Assets Holdings Ltd | 15.263 | 118.918,8 $ | 0,01 % |
| 838 | ASR Nederland NV | 1.726 | 118.907,6 $ | 0,01 % |
| 839 | Mowi ASA | 5.223 | 118.638,5 $ | 0,01 % |
| 840 | Essex Property Trust Inc | 490 | 118.580 $ | 0,01 % |
| 841 | Poste Italiane SpA | 5.032 | 118.391 $ | 0,01 % |
| 842 | Viatris Inc | 8.757 | 118.307,1 $ | 0,01 % |
| 843 | Trimble Inc | 1.809 | 118.001,1 $ | 0,01 % |
| 844 | OMV AG | 1.621 | 117.721,6 $ | 0,01 % |
| 845 | Sage Group PLC/The | 10.507 | 117.349,5 $ | 0,01 % |
| 846 | Bankinter SA | 7.420 | 116.809,9 $ | 0,01 % |
| 847 | Olympus Corp | 12.223 | 116.367,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Centene Corp | 3.552 | 116.292,5 $ | 0,01 % |
| 849 | Textron Inc | 1.324 | 115.929,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Eiffage SA | 755 | 115.917,6 $ | 0,01 % |
| 851 | NIDEC CORP | 9.196 | 115.735,4 $ | 0,01 % |
| 852 | SBI Holdings Inc | 6.206 | 115.601,8 $ | 0,01 % |
| 853 | Kimco Realty Corp | 5.125 | 115.158,8 $ | 0,01 % |
| 854 | APA Corp | 2.697 | 114.460,7 $ | 0,01 % |
| 855 | Nomura Research Institute Ltd | 4.126 | 114.321,3 $ | 0,01 % |
| 856 | GEA Group AG | 1.613 | 113.991,4 $ | 0,01 % |
| 857 | Jacobs Solutions Inc | 893 | 113.661 $ | 0,01 % |
| 858 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 298 | 113.210,2 $ | 0,01 % |
| 859 | Computershare Ltd | 5.730 | 113.160,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 123.321 | 113.041,2 $ | 0,01 % |
| 861 | Lennox International Inc | 243 | 112.783,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Bureau Veritas SA | 3.747 | 112.557,7 $ | 0,01 % |
| 863 | Aptiv PLC | 1.618 | 112.353,9 $ | 0,01 % |
| 864 | Insulet Corp | 535 | 112.264,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Tyler Technologies Inc | 327 | 111.958,3 $ | 0,01 % |
| 866 | Genuine Parts Co | 1.058 | 111.883,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Galp Energia SGPS SA | 4.592 | 111.638,5 $ | 0,01 % |
| 868 | Alstom SA | 3.814 | 108.676,6 $ | 0,01 % |
| 869 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 889 | 108.564,7 $ | 0,01 % |
| 870 | Pentair PLC | 1.244 | 108.364,8 $ | 0,01 % |
| 871 | Akzo Nobel NV | 1.883 | 108.056,2 $ | 0,01 % |
| 872 | Deckers Outdoor Corp | 1.079 | 107.997,1 $ | 0,01 % |
| 873 | IDEX Corp | 569 | 107.854 $ | 0,01 % |
| 874 | Fresnillo PLC | 2.433 | 107.780,7 $ | 0,01 % |
| 875 | Fresenius Medical Care AG | 2.422 | 107.758,1 $ | 0,01 % |
| 876 | Toray Industries Inc | 15.279 | 107.723,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Fuji Electric Co Ltd | 1.532 | 107.280,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Nordson Corp | 402 | 106.956,1 $ | 0,01 % |
| 879 | Bunzl PLC | 3.568 | 106.896,4 $ | 0,01 % |
| 880 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 106.564,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Invitation Homes Inc | 4.288 | 106.556,8 $ | 0,01 % |
| 882 | Cooper Cos Inc/The | 1.490 | 106.535 $ | 0,01 % |
| 883 | Smiths Group PLC | 3.494 | 106.420,1 $ | 0,01 % |
| 884 | Yara International ASA | 1.822 | 106.058,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.763 | 105.186,7 $ | 0,01 % |
| 886 | Sigma Healthcare Ltd | 57.176 | 105.129 $ | 0,01 % |
| 887 | Subaru Corp | 6.450 | 103.040,8 $ | 0,01 % |
| 888 | Heineken Holding NV | 1.427 | 102.070,7 $ | 0,01 % |
| 889 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.732 | 102.048,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Marks & Spencer Group PLC | 22.643 | 101.694,8 $ | 0,01 % |
| 891 | TKO Group Holdings Inc | 504 | 101.631,6 $ | 0,01 % |
| 892 | Avery Dennison Corp | 588 | 101.535,8 $ | 0,01 % |
| 893 | H & M Hennes & Mauritz AB | 5.432 | 101.271,4 $ | 0,01 % |
| 894 | Ralph Lauren Corp | 294 | 101.133,1 $ | 0,01 % |
| 895 | Skanska AB | 3.746 | 101.029,2 $ | 0,01 % |
| 896 | Everest Group Ltd | 309 | 100.996,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Aegon Ltd | 13.852 | 100.993,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Yokohama Financial Group Inc | 11.299 | 100.452,4 $ | 0,01 % |
| 899 | Xero Ltd | 1.870 | 100.027,3 $ | 0,01 % |
| 900 | APA Group | 14.475 | 99.537,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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