Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aker BP ASA | 3 478 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 802 | Ibiden Co Ltd | 2 600 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | Sonova Holding AG | 558 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | Metso Oyj | 7 300 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 805 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 809 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 806 | Akamai Technologies Inc | 1 094 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | Fortum Oyj | 4 938 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | Japan Exchange Group Inc | 10 776 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 717 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | F5 Inc | 430 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 811 | Lululemon Athletica Inc | 812 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 812 | Tele2 AB | 6 026 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Las Vegas Sands Corp | 2 299 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Symrise AG | 1 462 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | Daifuku Co Ltd | 3 540 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | Segro PLC | 14 153 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 817 | Chubu Electric Power Co Inc | 7 466 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Severn Trent PLC | 2 983 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 819 | Bouygues SA | 2 121 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 820 | Global Payments Inc | 1 809 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 821 | Kuehne + Nagel International AG | 532 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | WH Group Ltd | 91 880 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 823 | Admiral Group PLC | 2 866 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 824 | Tenaris SA | 4 130 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 825 | Ball Corp | 2 038 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 826 | JB Hunt Transport Services Inc | 568 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 827 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 67 004 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 828 | Ageas SA/NV | 1 642 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | CK Asset Holdings Ltd | 21 014 | 120 k $ | 0,01 % |
| 830 | CDW Corp/DE | 990 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 831 | EchoStar Corp | 1 023 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | Incyte Corp | 1 271 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 833 | Carrefour SA | 6 484 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 834 | Telenor ASA | 6 778 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 835 | Rollins Inc | 2 231 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 836 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 600 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 837 | Power Assets Holdings Ltd | 15 263 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | ASR Nederland NV | 1 726 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 839 | Mowi ASA | 5 223 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 840 | Essex Property Trust Inc | 490 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 841 | Poste Italiane SpA | 5 032 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 842 | Viatris Inc | 8 757 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 843 | Trimble Inc | 1 809 | 118 k $ | 0,01 % |
| 844 | OMV AG | 1 621 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 845 | Sage Group PLC/The | 10 507 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 846 | Bankinter SA | 7 420 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 847 | Olympus Corp | 12 223 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 848 | Centene Corp | 3 552 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Textron Inc | 1 324 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 850 | Eiffage SA | 755 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 851 | NIDEC CORP | 9 196 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 852 | SBI Holdings Inc | 6 206 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 853 | Kimco Realty Corp | 5 125 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 854 | APA Corp | 2 697 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 855 | Nomura Research Institute Ltd | 4 126 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 856 | GEA Group AG | 1 613 | 114 k $ | 0,01 % |
| 857 | Jacobs Solutions Inc | 893 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 858 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 298 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Computershare Ltd | 5 730 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 860 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 123 321 | 113 k $ | 0,01 % |
| 861 | Lennox International Inc | 243 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 862 | Bureau Veritas SA | 3 747 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 863 | Aptiv PLC | 1 618 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 864 | Insulet Corp | 535 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 865 | Tyler Technologies Inc | 327 | 112 k $ | 0,01 % |
| 866 | Genuine Parts Co | 1 058 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 867 | Galp Energia SGPS SA | 4 592 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 868 | Alstom SA | 3 814 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 869 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 889 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 870 | Pentair PLC | 1 244 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | Akzo Nobel NV | 1 883 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 872 | Deckers Outdoor Corp | 1 079 | 108 k $ | 0,01 % |
| 873 | IDEX Corp | 569 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 874 | Fresnillo PLC | 2 433 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 875 | Fresenius Medical Care AG | 2 422 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 876 | Toray Industries Inc | 15 279 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 877 | Fuji Electric Co Ltd | 1 532 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | Nordson Corp | 402 | 107 k $ | 0,01 % |
| 879 | Bunzl PLC | 3 568 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 880 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | Invitation Homes Inc | 4 288 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 882 | Cooper Cos Inc/The | 1 490 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Smiths Group PLC | 3 494 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 884 | Yara International ASA | 1 822 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 885 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 763 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 886 | Sigma Healthcare Ltd | 57 176 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 887 | Subaru Corp | 6 450 | 103 k $ | 0,01 % |
| 888 | Heineken Holding NV | 1 427 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 889 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 732 | 102 k $ | 0,01 % |
| 890 | Marks & Spencer Group PLC | 22 643 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 891 | TKO Group Holdings Inc | 504 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 892 | Avery Dennison Corp | 588 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 893 | H & M Hennes & Mauritz AB | 5 432 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Ralph Lauren Corp | 294 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 895 | Skanska AB | 3 746 | 101 k $ | 0,01 % |
| 896 | Everest Group Ltd | 309 | 101 k $ | 0,01 % |
| 897 | Aegon Ltd | 13 852 | 101 k $ | 0,01 % |
| 898 | Yokohama Financial Group Inc | 11 299 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Xero Ltd | 1 870 | 100 k $ | 0,01 % |
| 900 | APA Group | 14 475 | 99,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 424,9 M $ | 65,46 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 33,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | France | 50 | 22,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 41 | 21 M $ | 3,24 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 7 | Australie | 46 | 15 M $ | 2,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Espagne | 20 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Italie | 24 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,1 M $ | 0,64 % |
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