Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Smurfit Westrock PLC | 3 972 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 702 | Stellantis NV | 22 195 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | LyondellBasell Industries NV | 1 958 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | Siemens Healthineers AG | 3 725 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3 770 | 156 k $ | 0,02 % |
| 706 | VeriSign Inc | 627 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 707 | Moncler SpA | 2 571 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | Corpay Inc | 532 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 709 | Equity Residential | 2 614 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 710 | NetApp Inc | 1 506 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 711 | CF Industries Holdings Inc | 1 186 | 154 k $ | 0,02 % |
| 712 | Dollar Tree Inc | 1 406 | 154 k $ | 0,02 % |
| 713 | Logitech International SA | 1 681 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 714 | Leidos Holdings Inc | 972 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | General Mills, Inc. | 4 057 | 151 k $ | 0,02 % |
| 716 | Neste Oyj | 4 657 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 717 | Dassault Systemes SE | 7 383 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 718 | W R Berkley Corp | 2 265 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 341 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 720 | T Rowe Price Group Inc | 1 662 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 721 | CH Robinson Worldwide Inc | 902 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 722 | Swiss Prime Site AG | 883 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 732 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 724 | Keppel Ltd | 16 022 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | Nitto Denko Corp | 7 432 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 726 | South32 Ltd | 49 384 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Schindler Holding AG | 448 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 728 | Endesa SA | 3 496 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | Sekisui House Ltd | 6 559 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 17 139 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 731 | Expeditors International of Washington Inc | 1 019 | 146 k $ | 0,01 % |
| 732 | Roche Holding AG | 352 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 733 | Kraft Heinz Co/The | 6 480 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Brown & Brown Inc | 2 226 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 735 | Nova Ltd | 326 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | Singapore Exchange Ltd | 9 436 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | Broadridge Financial Solutions Inc | 888 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | Packaging Corp of America | 679 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 739 | Ebara Corp | 5 100 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Snap-on Inc | 395 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Centrica PLC | 50 685 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | Evergy Inc | 1 750 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | International Paper Co | 4 015 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | KeyCorp | 7 124 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 745 | Lennar Corp | 1 641 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | DuPont de Nemours Inc | 3 111 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | Orsted AS | 5 817 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Kingspan Group PLC | 1 685 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 959 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 751 | Charter Communications, Inc. | 655 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 752 | Informa PLC | 14 171 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Smith & Nephew PLC | 8 886 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 755 | Southwest Airlines Co | 3 736 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 756 | Kerry Group PLC | 1 771 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Alliant Energy Corp | 1 954 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 758 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 464 | 140 k $ | 0,01 % |
| 759 | Amcor PLC | 3 513 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 760 | SBA Communications Corp | 810 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 761 | Daiwa Securities Group Inc. | 14 716 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | NVR Inc | 21 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 763 | Asahi Kasei Corp | 14 270 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Euronext NV | 856 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Tyson Foods Inc | 2 145 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Loews Corp | 1 285 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | West Pharmaceutical Services Inc | 547 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 579 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 769 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 507 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | Coca-Cola HBC AG | 2 401 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | DSM-Firmenich AG | 1 901 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 765 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 773 | Principal Financial Group Inc | 1 504 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 774 | Lynas Rare Earths Ltd | 9 970 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | Israel Discount Bank Ltd | 13 465 | 135 k $ | 0,01 % |
| 776 | Check Point Software Technologies Ltd | 945 | 135 k $ | 0,01 % |
| 777 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 880 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 778 | Moderna Inc | 2 644 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | HP Inc | 6 979 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 780 | Weyerhaeuser Co | 5 478 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 781 | Link REIT | 28 806 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Phoenix Financial Ltd | 2 509 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 783 | Konami Group Corp | 1 070 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 784 | Suncorp Group Ltd | 11 919 | 133 k $ | 0,01 % |
| 785 | Telia Company AB | 25 968 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 786 | JX Advanced Metals Corp. | 6 100 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 787 | Scentre Group | 57 418 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | Fortive Corp | 2 383 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | United Utilities Group PLC | 7 506 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Insurance Australia Group Ltd | 26 034 | 131 k $ | 0,01 % |
| 791 | Bunge Global SA | 1 029 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 792 | T&D Holdings Inc | 5 117 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 793 | CoStar Group Inc | 3 222 | 130 k $ | 0,01 % |
| 794 | BAWAG Group AG | 848 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | Carlsberg AS | 1 035 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 796 | PTC Inc | 905 | 129 k $ | 0,01 % |
| 797 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 21 005 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 798 | Endeavour Mining PLC | 2 126 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Straumann Holding AG | 1 229 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | Hologic Inc | 1 692 | 127,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 424,9 M $ | 65,46 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 33,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | France | 50 | 22,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 41 | 21 M $ | 3,24 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 7 | Australie | 46 | 15 M $ | 2,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Espagne | 20 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Italie | 24 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,1 M $ | 0,64 % |
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