Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Asics Corp | 7 680 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | Vonovia SE | 8 199 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 603 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 11 913 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Coterra Energy Inc | 5 768 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Evolution Mining Ltd | 22 354 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 606 | American Water Works Co Inc | 1 484 | 202 k $ | 0,02 % |
| 607 | Verisk Analytics Inc | 1 060 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 608 | FirstEnergy Corp | 3 953 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 609 | Banco de Sabadell SA | 55 307 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 610 | Expand Energy Corp | 1 811 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Dollar General Corp | 1 674 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 612 | Hubbell Inc | 404 | 198,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Northern Trust Corp | 1 417 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 614 | Eversource Energy | 2 853 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 615 | Terumo Corp | 14 701 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Capgemini SE | 1 684 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 617 | Santos Ltd | 35 751 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Nippon Steel Corp. | 53 240 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Mettler-Toledo International Inc | 155 | 195,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | Kao Corp. | 4 965 | 194 k $ | 0,02 % |
| 621 | Citizens Financial Group Inc | 3 231 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 622 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 092 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 623 | Raymond James Financial Inc | 1 334 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Antofagasta PLC | 4 341 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6 174 | 193 k $ | 0,02 % |
| 626 | SGS SA | 1 823 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Fair Isaac Corp | 180 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 628 | Bank of Ireland Group PLC | 10 488 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 629 | Wolters Kluwer NV | 2 560 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 630 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 21 743 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 631 | Lasertec Corp | 854 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6 696 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 633 | Steel Dynamics Inc | 1 044 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Cincinnati Financial Corp | 1 186 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Shionogi & Co Ltd | 8 359 | 186 k $ | 0,02 % |
| 636 | ON Semiconductor Corp | 2 996 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | Fidelity National Information Services Inc | 3 937 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | BT Group PLC | 65 834 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | Qnity Electronics Inc | 1 593 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | Dexcom Inc | 2 926 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | VAT Group AG | 297 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 642 | Live Nation Entertainment Inc | 1 201 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | EDP SA | 34 543 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 644 | PPG Industries Inc | 1 706 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 645 | Tractor Supply Co | 4 017 | 182 k $ | 0,02 % |
| 646 | CMS Energy Corp | 2 330 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | UPM-Kymmene Oyj | 5 809 | 180,7 k $ | 0,02 % |
| 648 | Omnicom Group Inc | 2 392 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | Genmab A/S | 672 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Synchrony Financial | 2 643 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Telefonica SA | 40 571 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | Epiroc AB | 7 255 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 15 488 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 654 | Merck KGaA | 1 423 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | Ulta Beauty Inc | 337 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 656 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 077 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Kajima Corp | 4 625 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | Banco BPM SpA | 12 509 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | Alfa Laval AB | 3 185 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 660 | Taisei Corp | 1 656 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 661 | Rentokil Initial PLC | 27 805 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 662 | Regions Financial Corp | 6 599 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | PulteGroup Inc | 1 461 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 664 | Darden Restaurants Inc | 875 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 665 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10 400 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 666 | Essity AB | 6 640 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | Ares Management Corp | 1 566 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Cellnex Telecom SA | 5 258 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | NiSource Inc | 3 638 | 169,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | BE Semiconductor Industries NV | 804 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | CLP Holdings Ltd | 18 001 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 672 | Obayashi Corp. | 7 020 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Snam SpA | 22 197 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 674 | Labcorp Holdings Inc | 630 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 675 | Secom Co Ltd | 4 375 | 168 k $ | 0,02 % |
| 676 | Church & Dwight Co Inc | 1 800 | 168 k $ | 0,02 % |
| 677 | Kubota Corp | 10 625 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 678 | Nippon Yusen KK | 4 567 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | Asahi Group Holdings Ltd | 16 699 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 680 | Julius Baer Group Ltd | 2 268 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 681 | Veralto Corp | 1 888 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 682 | EQT AB | 5 436 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | Boliden AB | 3 129 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | Pernod Ricard SA | 2 222 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | Williams-Sonoma Inc | 908 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 686 | STERIS PLC | 746 | 165 k $ | 0,02 % |
| 687 | Equifax Inc | 915 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Quest Diagnostics Inc | 836 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 689 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 430 | 162 k $ | 0,02 % |
| 690 | Norsk Hydro ASA | 15 245 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 691 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 8 500 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 692 | Osaka Gas Co Ltd | 3 976 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | First Solar Inc | 816 | 161 k $ | 0,02 % |
| 694 | Albemarle Corp | 896 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 695 | Constellation Brands Inc | 1 068 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 696 | Telstra Group Ltd. | 43 360 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 697 | Humana Inc | 917 | 159 k $ | 0,02 % |
| 698 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 430 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 699 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 734 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 700 | Origin Energy Ltd | 18 492 | 158,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 424,9 M $ | 65,46 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 33,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | France | 50 | 22,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 41 | 21 M $ | 3,24 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 7 | Australie | 46 | 15 M $ | 2,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Espagne | 20 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Italie | 24 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,1 M $ | 0,64 % |
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