Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Asics Corp | 7.680 | 204.220,8 $ | 0,02 % |
| 602 | Vonovia SE | 8.199 | 204.191 $ | 0,02 % |
| 603 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 11.913 | 202.804,6 $ | 0,02 % |
| 604 | Coterra Energy Inc | 5.768 | 202.687,5 $ | 0,02 % |
| 605 | Evolution Mining Ltd | 22.354 | 202.589,2 $ | 0,02 % |
| 606 | American Water Works Co Inc | 1.484 | 201.957,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Verisk Analytics Inc | 1.060 | 201.135 $ | 0,02 % |
| 608 | FirstEnergy Corp | 3.953 | 200.259 $ | 0,02 % |
| 609 | Banco de Sabadell SA | 55.307 | 198.845,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Expand Energy Corp | 1.811 | 198.811,6 $ | 0,02 % |
| 611 | Dollar General Corp | 1.674 | 198.754 $ | 0,02 % |
| 612 | Hubbell Inc | 404 | 198.259 $ | 0,02 % |
| 613 | Northern Trust Corp | 1.417 | 197.770,7 $ | 0,02 % |
| 614 | Eversource Energy | 2.853 | 197.655,8 $ | 0,02 % |
| 615 | Terumo Corp | 14.701 | 196.841,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Capgemini SE | 1.684 | 196.833,9 $ | 0,02 % |
| 617 | Santos Ltd | 35.751 | 196.339,5 $ | 0,02 % |
| 618 | Nippon Steel Corp. | 53.240 | 195.589 $ | 0,02 % |
| 619 | Mettler-Toledo International Inc | 155 | 195.486 $ | 0,02 % |
| 620 | Kao Corp. | 4.965 | 194.008,1 $ | 0,02 % |
| 621 | Citizens Financial Group Inc | 3.231 | 193.763,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.092 | 193.569,3 $ | 0,02 % |
| 623 | Raymond James Financial Inc | 1.334 | 193.149,9 $ | 0,02 % |
| 624 | Antofagasta PLC | 4.341 | 193.117,2 $ | 0,02 % |
| 625 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6.174 | 192.996,7 $ | 0,02 % |
| 626 | SGS SA | 1.823 | 192.949,6 $ | 0,02 % |
| 627 | Fair Isaac Corp | 180 | 192.157,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Bank of Ireland Group PLC | 10.488 | 191.935,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Wolters Kluwer NV | 2.560 | 191.514 $ | 0,02 % |
| 630 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 21.743 | 189.450,5 $ | 0,02 % |
| 631 | Lasertec Corp | 854 | 188.297,9 $ | 0,02 % |
| 632 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6.696 | 188.256,2 $ | 0,02 % |
| 633 | Steel Dynamics Inc | 1.044 | 187.920 $ | 0,02 % |
| 634 | Cincinnati Financial Corp | 1.186 | 186.617,1 $ | 0,02 % |
| 635 | Shionogi & Co Ltd | 8.359 | 185.979,8 $ | 0,02 % |
| 636 | ON Semiconductor Corp | 2.996 | 185.512,3 $ | 0,02 % |
| 637 | Fidelity National Information Services Inc | 3.937 | 184.684,7 $ | 0,02 % |
| 638 | BT Group PLC | 65.834 | 184.531,3 $ | 0,02 % |
| 639 | Qnity Electronics Inc | 1.593 | 183.800,3 $ | 0,02 % |
| 640 | Dexcom Inc | 2.926 | 183.752,8 $ | 0,02 % |
| 641 | VAT Group AG | 297 | 183.216,5 $ | 0,02 % |
| 642 | Live Nation Entertainment Inc | 1.201 | 183.164,5 $ | 0,02 % |
| 643 | EDP SA | 34.543 | 182.882,3 $ | 0,02 % |
| 644 | PPG Industries Inc | 1.706 | 182.337,3 $ | 0,02 % |
| 645 | Tractor Supply Co | 4.017 | 181.970,1 $ | 0,02 % |
| 646 | CMS Energy Corp | 2.330 | 180.761,4 $ | 0,02 % |
| 647 | UPM-Kymmene Oyj | 5.809 | 180.691,1 $ | 0,02 % |
| 648 | Omnicom Group Inc | 2.392 | 180.141,5 $ | 0,02 % |
| 649 | Genmab A/S | 672 | 179.801,2 $ | 0,02 % |
| 650 | Synchrony Financial | 2.643 | 179.776,9 $ | 0,02 % |
| 651 | Telefonica SA | 40.571 | 179.398,5 $ | 0,02 % |
| 652 | Epiroc AB | 7.255 | 178.122,6 $ | 0,02 % |
| 653 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 15.488 | 177.366,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Merck KGaA | 1.423 | 176.721,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Ulta Beauty Inc | 337 | 176.153,3 $ | 0,02 % |
| 656 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.077 | 175.928 $ | 0,02 % |
| 657 | Kajima Corp | 4.625 | 175.694,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Banco BPM SpA | 12.509 | 174.769,1 $ | 0,02 % |
| 659 | Alfa Laval AB | 3.185 | 173.786 $ | 0,02 % |
| 660 | Taisei Corp | 1.656 | 172.942,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Rentokil Initial PLC | 27.805 | 172.881,3 $ | 0,02 % |
| 662 | Regions Financial Corp | 6.599 | 172.365,9 $ | 0,02 % |
| 663 | PulteGroup Inc | 1.461 | 171.828,2 $ | 0,02 % |
| 664 | Darden Restaurants Inc | 875 | 171.535 $ | 0,02 % |
| 665 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 10.400 | 171.302,8 $ | 0,02 % |
| 666 | Essity AB | 6.640 | 171.167 $ | 0,02 % |
| 667 | Ares Management Corp | 1.566 | 170.850,6 $ | 0,02 % |
| 668 | Cellnex Telecom SA | 5.258 | 170.713,9 $ | 0,02 % |
| 669 | NiSource Inc | 3.638 | 169.749,1 $ | 0,02 % |
| 670 | BE Semiconductor Industries NV | 804 | 169.634,3 $ | 0,02 % |
| 671 | CLP Holdings Ltd | 18.001 | 169.485,6 $ | 0,02 % |
| 672 | Obayashi Corp. | 7.020 | 169.055,9 $ | 0,02 % |
| 673 | Snam SpA | 22.197 | 168.819,1 $ | 0,02 % |
| 674 | Labcorp Holdings Inc | 630 | 168.090,3 $ | 0,02 % |
| 675 | Secom Co Ltd | 4.375 | 167.988,5 $ | 0,02 % |
| 676 | Church & Dwight Co Inc | 1.800 | 167.976 $ | 0,02 % |
| 677 | Kubota Corp | 10.625 | 167.652,4 $ | 0,02 % |
| 678 | Nippon Yusen KK | 4.567 | 167.619,2 $ | 0,02 % |
| 679 | Asahi Group Holdings Ltd | 16.699 | 167.590,7 $ | 0,02 % |
| 680 | Julius Baer Group Ltd | 2.268 | 167.125,7 $ | 0,02 % |
| 681 | Veralto Corp | 1.888 | 166.937 $ | 0,02 % |
| 682 | EQT AB | 5.436 | 166.931,4 $ | 0,02 % |
| 683 | Boliden AB | 3.129 | 166.090,8 $ | 0,02 % |
| 684 | Pernod Ricard SA | 2.222 | 165.847,9 $ | 0,02 % |
| 685 | Williams-Sonoma Inc | 908 | 165.555,6 $ | 0,02 % |
| 686 | STERIS PLC | 746 | 164.963 $ | 0,02 % |
| 687 | Equifax Inc | 915 | 164.764,1 $ | 0,02 % |
| 688 | Quest Diagnostics Inc | 836 | 163.839,3 $ | 0,02 % |
| 689 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.430 | 161.954 $ | 0,02 % |
| 690 | Norsk Hydro ASA | 15.245 | 161.648,4 $ | 0,02 % |
| 691 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 8.500 | 161.279,7 $ | 0,02 % |
| 692 | Osaka Gas Co Ltd | 3.976 | 161.234,3 $ | 0,02 % |
| 693 | First Solar Inc | 816 | 160.964,2 $ | 0,02 % |
| 694 | Albemarle Corp | 896 | 160.858,9 $ | 0,02 % |
| 695 | Constellation Brands Inc | 1.068 | 160.200 $ | 0,02 % |
| 696 | Telstra Group Ltd. | 43.360 | 159.696,8 $ | 0,02 % |
| 697 | Humana Inc | 917 | 158.998,6 $ | 0,02 % |
| 698 | Bandai Namco Holdings Inc | 6.430 | 158.824,1 $ | 0,02 % |
| 699 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.734 | 158.500 $ | 0,02 % |
| 700 | Origin Energy Ltd | 18.492 | 158.483,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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