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Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio

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Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
Positionen
1.193 in 26 Ländern
Anleihen
5 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Geberit AG 373252.402,5 $0,03 %
502Kenvue Inc 14.567251.135,1 $0,03 %
503EMCOR Group Inc 340251.025,4 $0,03 %
504Block Inc 4.164250.589,5 $0,03 %
505AIB Group PLC 23.523250.188,8 $0,03 %
506ResMed Inc 1.108248.723,8 $0,02 %
507Halliburton Co 6.368248.288,3 $0,02 %
508Kering SA 820247.957,2 $0,02 %
509GE HealthCare Technologies Inc 3.465246.638,7 $0,02 %
510Aena SME SA 8.257245.854,2 $0,02 %
511Agilent Technologies Inc 2.150245.057 $0,02 %
512Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 7.191244.870,3 $0,02 %
513ArcelorMittal SA 4.693244.512,5 $0,02 %
514Heineken NV 3.170243.942,1 $0,02 %
515Nebius Group NV 2.350243.836 $0,02 %
516QBE Insurance Group Ltd. 16.574243.522,1 $0,02 %
517Kimberly-Clark Corp 2.524243.490,3 $0,02 %
518Huntington Bancshares Inc/OH 15.433241.526,5 $0,02 %
519East Japan Railway Co 10.572241.275,9 $0,02 %
520Daimler Truck Holding AG 5.057241.074 $0,02 %
521Hewlett Packard Enterprise Co 10.103240.552,4 $0,02 %
522ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.938239.813 $0,02 %
523Denso Corp 19.265239.195,8 $0,02 %
524SMC Corp 610238.595,3 $0,02 %
525Kone Oyj 3.742238.576,1 $0,02 %
526M&T Bank Corp 1.154238.554,9 $0,02 %
527Fresenius SE & Co. KGaA 4.650238.194,2 $0,02 %
528Swisscom AG 285237.906,2 $0,02 %
529Devon Energy Corp 4.716237.309,1 $0,02 %
530NRG Energy Inc 1.615236.016,1 $0,02 %
531Universal Music Group NV 12.115234.911,9 $0,02 %
532FUJIFILM Holdings Corp 12.331234.358,5 $0,02 %
533Koninklijke KPN NV 42.136234.357,2 $0,02 %
534Hershey Co/The 1.127234.292 $0,02 %
535Brambles Ltd 14.950233.607,6 $0,02 %
536Atmos Energy Corp 1.258232.377,8 $0,02 %
537Koninklijke Philips NV 8.480232.264,7 $0,02 %
538Saab AB 3.526231.298,5 $0,02 %
539IHI Corp 11.300230.947,6 $0,02 %
540Ameren Corp 2.101230.941,9 $0,02 %
541DTE Energy Co 1.579230.881,4 $0,02 %
542Iron Mountain Inc 2.249229.712,9 $0,02 %
543Novonesis Novozymes B 3.879229.519,5 $0,02 %
544Fiserv Inc 4.089228.166,2 $0,02 %
545Otis Worldwide Corp 2.955227.771,4 $0,02 %
546VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 2.270227.322 $0,02 %
547CK Hutchison Holdings Ltd 29.573227.280,3 $0,02 %
548Dow Inc 5.455227.200,8 $0,02 %
549Interactive Brokers Group Inc 3.386227.099 $0,02 %
550NN Group NV 2.895226.450,7 $0,02 %
551United Airlines Holdings Inc 2.459226.400,1 $0,02 %
552Carnival Corp 8.745226.320,6 $0,02 %
553Helvetia Baloise Holding AG 876226.279,4 $0,02 %
554Paychex Inc 2.456226.246,7 $0,02 %
555BOC Hong Kong Holdings Ltd 40.938225.572,4 $0,02 %
556Japan Post Holdings Co Ltd 19.602224.886,7 $0,02 %
557Copart Inc 6.771224.797,2 $0,02 %
558Coles Group Ltd 14.776224.267,7 $0,02 %
559Cboe Global Markets Inc 796223.731,7 $0,02 %
560Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 7.019223.365,3 $0,02 %
561Cognizant Technology Solutions Corp. 3.636223.068,6 $0,02 %
562Hexagon AB 22.856222.385,8 $0,02 %
563Waters Corp 746222.158,8 $0,02 %
564VICI Properties Inc 8.126222.002,3 $0,02 %
565Xylem Inc/NY 1.852221.314 $0,02 %
566Central Japan Railway Co 8.533220.962,6 $0,02 %
567IQVIA Holdings Inc 1.289219.826,1 $0,02 %
568Kyocera Corp 14.183219.262 $0,02 %
569Credit Agricole SA 11.659218.875,4 $0,02 %
570Northern Star Resources Ltd 14.964218.456,8 $0,02 %
571Tower Semiconductor Ltd 1.239217.257,6 $0,02 %
572Tapestry Inc 1.539217.168,3 $0,02 %
573Ingersoll Rand Inc 2.706216.804,7 $0,02 %
574Next PLC 1.281216.025,5 $0,02 %
575Teledyne Technologies Inc 357215.988,6 $0,02 %
576Techtronic Industries Co Ltd 16.146214.913,7 $0,02 %
577PPL Corp 5.624214.836,8 $0,02 %
578CenterPoint Energy Inc 4.964214.246,2 $0,02 %
579Edison International 2.926214.124,7 $0,02 %
580Dover Corp 1.025213.661,3 $0,02 %
581Jabil Inc 803213.300,9 $0,02 %
582Halma PLC 4.180212.362,7 $0,02 %
583MTU Aero Engines AG 593212.296,1 $0,02 %
584BPER Banca SPA 16.219211.719,7 $0,02 %
585Extra Space Storage Inc 1.614211.643,8 $0,02 %
586Workday Inc 1.619210.340,5 $0,02 %
587Willis Towers Watson PLC 723210.176,1 $0,02 %
588Svenska Handelsbanken AB 16.057209.660 $0,02 %
589InterContinental Hotels Group PLC 1.586208.879,2 $0,02 %
590Texas Pacific Land Corp 440208.806,4 $0,02 %
591Publicis Groupe SA 2.520208.406,4 $0,02 %
592Suzuki Motor Corp 17.350207.869,9 $0,02 %
593Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.288207.453 $0,02 %
594Kongsberg Gruppen ASA 4.841207.283 $0,02 %
595Wartsila OYJ Abp 5.537207.037,7 $0,02 %
596Legal & General Group PLC 62.726206.737 $0,02 %
597Hannover Rueck SE 664205.510,7 $0,02 %
598Expedia Group Inc 890205.492,1 $0,02 %
599ABN AMRO Bank NV 6.420205.344,6 $0,02 %
600Biogen Inc 1.116204.596,3 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae37,9 Mio. $0,78 %
2Freddie Mac23,7 Mio. $0,37 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,3 %
  • Finanzen 13,8 %
  • Industrie 9,3 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,1 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 2,5 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 15,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,9 %
  • EUR 11,9 %
  • JPY 7,9 %
  • GBP 5,2 %
  • CHF 3,2 %
  • AUD 2,3 %
  • SEK 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 65,5 %
  • Japan 7,9 %
  • Vereinigtes Königreich 5,2 %
  • Frankreich 3,4 %
  • Schweiz 3,2 %
  • Deutschland 3,1 %
  • Australien 2,3 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Spanien 1,3 %
  • Schweden 1,1 %
  • Italien 1,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
  • Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten502424,9 Mio. $65,46 %
2Japan17951,4 Mio. $7,92 %
3Vereinigtes Königreich7133,9 Mio. $5,22 %
4Frankreich5022,2 Mio. $3,42 %
5Schweiz4121 Mio. $3,24 %
6Deutschland5319,9 Mio. $3,06 %
7Australien4615 Mio. $2,31 %
8Niederlande3212,6 Mio. $1,93 %
9Spanien208,3 Mio. $1,28 %
10Schweden417,3 Mio. $1,12 %
11Italien247,2 Mio. $1,12 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong204,1 Mio. $0,64 %
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