Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Smurfit Westrock PLC | 3.972 | 158.284,2 $ | 0,02 % |
| 702 | Stellantis NV | 22.195 | 158.142,8 $ | 0,02 % |
| 703 | LyondellBasell Industries NV | 1.958 | 157.736,5 $ | 0,02 % |
| 704 | Siemens Healthineers AG | 3.725 | 156.265,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.770 | 156.036,6 $ | 0,02 % |
| 706 | VeriSign Inc | 627 | 155.721,7 $ | 0,02 % |
| 707 | Moncler SpA | 2.571 | 154.947,2 $ | 0,02 % |
| 708 | Corpay Inc | 532 | 154.806,7 $ | 0,02 % |
| 709 | Equity Residential | 2.614 | 154.618,1 $ | 0,02 % |
| 710 | NetApp Inc | 1.506 | 154.199,3 $ | 0,02 % |
| 711 | CF Industries Holdings Inc | 1.186 | 153.990,2 $ | 0,02 % |
| 712 | Dollar Tree Inc | 1.406 | 153.971,1 $ | 0,02 % |
| 713 | Logitech International SA | 1.681 | 153.590,8 $ | 0,02 % |
| 714 | Leidos Holdings Inc | 972 | 151.165,4 $ | 0,02 % |
| 715 | General Mills, Inc. | 4.057 | 151.001,5 $ | 0,02 % |
| 716 | Neste Oyj | 4.657 | 150.393,3 $ | 0,02 % |
| 717 | Dassault Systemes SE | 7.383 | 150.317 $ | 0,02 % |
| 718 | W R Berkley Corp | 2.265 | 150.124,2 $ | 0,02 % |
| 719 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.341 | 149.875,9 $ | 0,02 % |
| 720 | T Rowe Price Group Inc | 1.662 | 149.812,7 $ | 0,02 % |
| 721 | CH Robinson Worldwide Inc | 902 | 149.795,1 $ | 0,02 % |
| 722 | Swiss Prime Site AG | 883 | 149.602,9 $ | 0,01 % |
| 723 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.732 | 149.470,3 $ | 0,01 % |
| 724 | Keppel Ltd | 16.022 | 148.694,7 $ | 0,01 % |
| 725 | Nitto Denko Corp | 7.432 | 148.692,6 $ | 0,01 % |
| 726 | South32 Ltd | 49.384 | 148.444,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Schindler Holding AG | 448 | 147.535,8 $ | 0,01 % |
| 728 | Endesa SA | 3.496 | 147.428,1 $ | 0,01 % |
| 729 | Sekisui House Ltd | 6.559 | 146.423,5 $ | 0,01 % |
| 730 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 17.139 | 146.070,1 $ | 0,01 % |
| 731 | Expeditors International of Washington Inc | 1.019 | 145.951,4 $ | 0,01 % |
| 732 | Roche Holding AG | 352 | 145.806 $ | 0,01 % |
| 733 | Kraft Heinz Co/The | 6.480 | 145.735,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Brown & Brown Inc | 2.226 | 145.157,5 $ | 0,01 % |
| 735 | Nova Ltd | 326 | 144.816,3 $ | 0,01 % |
| 736 | Singapore Exchange Ltd | 9.436 | 144.784,8 $ | 0,01 % |
| 737 | Broadridge Financial Solutions Inc | 888 | 144.282,2 $ | 0,01 % |
| 738 | Packaging Corp of America | 679 | 144.097,4 $ | 0,01 % |
| 739 | Ebara Corp | 5.100 | 143.705,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Snap-on Inc | 395 | 143.471,9 $ | 0,01 % |
| 741 | Centrica PLC | 50.685 | 143.368,5 $ | 0,01 % |
| 742 | Evergy Inc | 1.750 | 143.360 $ | 0,01 % |
| 743 | International Paper Co | 4.015 | 143.335,5 $ | 0,01 % |
| 744 | KeyCorp | 7.124 | 142.836,2 $ | 0,01 % |
| 745 | Lennar Corp | 1.641 | 142.504,4 $ | 0,01 % |
| 746 | DuPont de Nemours Inc | 3.111 | 142.483,8 $ | 0,01 % |
| 747 | Orsted AS | 5.817 | 142.420,9 $ | 0,01 % |
| 748 | Kingspan Group PLC | 1.685 | 142.229,4 $ | 0,01 % |
| 749 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.222 $ | 0,01 % |
| 750 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.959 | 142.125,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Charter Communications, Inc. | 655 | 141.401,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Informa PLC | 14.171 | 141.272,5 $ | 0,01 % |
| 753 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 140.415,5 $ | 0,01 % |
| 754 | Smith & Nephew PLC | 8.886 | 140.368,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Southwest Airlines Co | 3.736 | 140.361,5 $ | 0,01 % |
| 756 | Kerry Group PLC | 1.771 | 140.256,1 $ | 0,01 % |
| 757 | Alliant Energy Corp | 1.954 | 140.219 $ | 0,01 % |
| 758 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.464 | 140.017,2 $ | 0,01 % |
| 759 | Amcor PLC | 3.513 | 139.641,8 $ | 0,01 % |
| 760 | SBA Communications Corp | 810 | 139.409,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Daiwa Securities Group Inc. | 14.716 | 138.420,8 $ | 0,01 % |
| 762 | NVR Inc | 21 | 138.386,4 $ | 0,01 % |
| 763 | Asahi Kasei Corp | 14.270 | 138.180,3 $ | 0,01 % |
| 764 | Euronext NV | 856 | 137.729,4 $ | 0,01 % |
| 765 | Tyson Foods Inc | 2.145 | 137.430,2 $ | 0,01 % |
| 766 | Loews Corp | 1.285 | 137.160,9 $ | 0,01 % |
| 767 | West Pharmaceutical Services Inc | 547 | 137.100,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.579 | 136.495,8 $ | 0,01 % |
| 769 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.507 | 136.262,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Coca-Cola HBC AG | 2.401 | 136.110,4 $ | 0,01 % |
| 771 | DSM-Firmenich AG | 1.901 | 135.770,6 $ | 0,01 % |
| 772 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.765 | 135.609,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Principal Financial Group Inc | 1.504 | 135.525,4 $ | 0,01 % |
| 774 | Lynas Rare Earths Ltd | 9.970 | 135.490,2 $ | 0,01 % |
| 775 | Israel Discount Bank Ltd | 13.465 | 135.004,9 $ | 0,01 % |
| 776 | Check Point Software Technologies Ltd | 945 | 134.993,3 $ | 0,01 % |
| 777 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.880 | 134.927,6 $ | 0,01 % |
| 778 | Moderna Inc | 2.644 | 134.315,2 $ | 0,01 % |
| 779 | HP Inc | 6.979 | 134.066,6 $ | 0,01 % |
| 780 | Weyerhaeuser Co | 5.478 | 133.827,5 $ | 0,01 % |
| 781 | Link REIT | 28.806 | 133.373,6 $ | 0,01 % |
| 782 | Phoenix Financial Ltd | 2.509 | 133.276,5 $ | 0,01 % |
| 783 | Konami Group Corp | 1.070 | 133.129,3 $ | 0,01 % |
| 784 | Suncorp Group Ltd | 11.919 | 132.970,6 $ | 0,01 % |
| 785 | Telia Company AB | 25.968 | 132.788,5 $ | 0,01 % |
| 786 | JX Advanced Metals Corp. | 6.100 | 132.591,7 $ | 0,01 % |
| 787 | Scentre Group | 57.418 | 132.471,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Fortive Corp | 2.383 | 131.732,2 $ | 0,01 % |
| 789 | United Utilities Group PLC | 7.506 | 131.222,7 $ | 0,01 % |
| 790 | Insurance Australia Group Ltd | 26.034 | 131.012,7 $ | 0,01 % |
| 791 | Bunge Global SA | 1.029 | 130.888,8 $ | 0,01 % |
| 792 | T&D Holdings Inc | 5.117 | 130.054,5 $ | 0,01 % |
| 793 | CoStar Group Inc | 3.222 | 129.975,5 $ | 0,01 % |
| 794 | BAWAG Group AG | 848 | 129.428,6 $ | 0,01 % |
| 795 | Carlsberg AS | 1.035 | 129.142,2 $ | 0,01 % |
| 796 | PTC Inc | 905 | 128.953,5 $ | 0,01 % |
| 797 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 21.005 | 128.849,4 $ | 0,01 % |
| 798 | Endeavour Mining PLC | 2.126 | 128.708 $ | 0,01 % |
| 799 | Straumann Holding AG | 1.229 | 128.211 $ | 0,01 % |
| 800 | Hologic Inc | 1.692 | 127.898,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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