Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shimizu Corp. | 5 500 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 902 | Accor SA | 2 067 | 99 k $ | 0,01 % |
| 903 | Orion Oyj | 1 204 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | McCormick & Co Inc/MD | 1 928 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 905 | AddTech AB | 2 861 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 7 716 | 97 k $ | 0,01 % |
| 907 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 21 312 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 908 | Grab Holdings Ltd | 26 185 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 909 | Rexel SA | 2 444 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | Eurofins Scientific SE | 1 303 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 911 | Clorox Co/The | 919 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 912 | Best Buy Co Inc | 1 482 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | Allegion plc | 654 | 95 k $ | 0,01 % |
| 914 | Hasbro Inc | 1 014 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Regency Centers Corp | 1 252 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 916 | Coloplast A/S | 1 388 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 917 | Beiersdorf AG | 1 068 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | Medibank Pvt Ltd | 30 891 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | Masco Corp | 1 548 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 920 | Melrose Industries PLC | 13 833 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 921 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 863 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 922 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11 858 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 948 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | Epiroc AB | 4 292 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Pinnacle West Capital Corp. | 910 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | M&G PLC | 25 190 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 927 | Lottery Corp Ltd/The | 24 497 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Evolution AB | 1 463 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 929 | QIAGEN NV | 2 276 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 930 | Securitas AB | 5 413 | 91 k $ | 0,01 % |
| 931 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 164 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 932 | Eisai Co Ltd | 2 897 | 90 k $ | 0,01 % |
| 933 | Singapore Airlines Ltd | 17 367 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 934 | SKF AB | 3 755 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | Shiseido Co Ltd | 4 363 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 936 | Klepierre SA | 2 368 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | Brenntag SE | 1 351 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 938 | Fox Corp | 1 526 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | Knorr-Bremse AG | 798 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | Associated British Foods PLC | 3 546 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 941 | West Japan Railway Co | 4 468 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 942 | Telecom Italia SpA/Milano | 126 544 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | Tryg A/S | 3 701 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 944 | Wise PLC | 7 333 | 88 k $ | 0,01 % |
| 945 | Belimo Holding AG | 108 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Generac Holdings Inc | 446 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 947 | Super Micro Computer Inc | 3 825 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 948 | Align Technology Inc | 507 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | Healthpeak Properties Inc | 5 284 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 950 | Jack Henry & Associates Inc | 549 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 951 | Talanx AG | 711 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 952 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 9 680 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Obic Co Ltd | 3 549 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | Auckland International Airport Ltd | 18 657 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Industrivarden AB | 1 718 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | J Sainsbury PLC | 18 919 | 85 k $ | 0,01 % |
| 957 | GoDaddy Inc | 1 027 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 958 | Gartner Inc | 536 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 959 | Isuzu Motors Ltd | 5 901 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 960 | Domino's Pizza Inc | 236 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | Shimano Inc | 807 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 962 | Cochlear Ltd | 720 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 963 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 28 430 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 964 | Globe Life Inc | 605 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Stanley Black & Decker Inc | 1 178 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | CapitaLand Ascendas REIT | 43 162 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | Continental AG | 1 211 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 968 | Trelleborg AB | 2 232 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 969 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 8 547 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 970 | Assurant Inc | 381 | 83 k $ | 0,01 % |
| 971 | Pearson PLC | 6 298 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Intertek Group PLC | 1 694 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 973 | Invesco Ltd | 3 376 | 82 k $ | 0,01 % |
| 974 | Henkel AG & Co KGaA | 1 144 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | Futu Holdings Ltd | 597 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | Schindler Holding AG | 258 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 977 | Capcom Co Ltd | 3 792 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 978 | Dassault Aviation SA | 216 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 979 | Naturgy Energy Group SA | 2 668 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 980 | Banco Comercial Portugues SA | 81 472 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 981 | Stockland | 26 662 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 982 | Chiba Bank Ltd/The | 6 184 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 983 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 880 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 984 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 391 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 985 | Makita Corp | 2 436 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | Gen Digital Inc | 4 190 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 987 | EXOR NV | 1 029 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 988 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 336 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | Yokogawa Electric Corp | 2 533 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | J M Smucker Co/The | 811 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 991 | Zebra Technologies Corp | 374 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | Italgas SpA | 6 707 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 13 448 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Ipsen SA | 415 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 995 | AP Moller - Maersk A/S | 32 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 996 | Rakuten Group Inc | 16 666 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 997 | ASX Ltd | 2 138 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 998 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6 697 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 999 | UDR Inc | 2 287 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Lifco AB | 2 566 | 77,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 424,9 M $ | 65,46 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 33,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | France | 50 | 22,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 41 | 21 M $ | 3,24 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 7 | Australie | 46 | 15 M $ | 2,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Espagne | 20 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Italie | 24 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,1 M $ | 0,64 % |
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