Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 1 193 dans 26 pays
- Souches
- 5 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Nexon Co Ltd | 4 091 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | AGC Inc. | 2 185 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Camden Property Trust | 786 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | AES Corp/The | 5 414 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Trade Desk Inc/The | 3 348 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2 626 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Elisa Oyj | 1 565 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Redeia Corp SA | 4 466 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Revvity Inc | 862 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Stora Enso Oyj | 6 410 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | HOCHTIEF AG | 171 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Universal Health Services Inc | 420 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3 220 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Nice Ltd | 680 | 75 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Aisin Corp | 5 404 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 117 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | JFE Holdings, Inc. | 6 333 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Elia Group SA/NV | 480 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | LY Corp | 30 287 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Solventum Corp | 1 121 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Sonic Healthcare Ltd | 5 168 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Spirax Group PLC | 810 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Nippon Building Fund Inc | 86 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 266 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Renault SA | 2 116 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Acciona SA | 272 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Getlink SE | 3 329 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Unicharm Corp | 12 309 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Yamaha Motor Co Ltd | 10 044 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Kingfisher PLC | 18 852 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Swatch Group AG/The | 318 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Infratil Ltd | 10 449 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Sartorius AG | 288 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | News Corp | 2 815 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | MTR Corp Ltd | 17 085 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Vicinity Ltd | 43 031 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Indutrade AB | 3 007 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Nibe Industrier AB | 16 680 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 946 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Standard Life PLC | 7 678 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 365 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | JDE Peet's NV | 1 881 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Builders FirstSource Inc | 841 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Barry Callebaut AG | 39 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Kikkoman Corp | 7 432 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | SITC International Holdings Co Ltd | 15 319 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | TOPPAN Holdings Inc | 2 547 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | CAR Group Ltd | 4 165 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 026 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Kesko Oyj | 3 006 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Baxter International Inc | 3 912 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Wynn Resorts Ltd | 642 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 968 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10 405 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3 857 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 461 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | HKT Trust & HKT Ltd | 41 391 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Charles River Laboratories International Inc | 374 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Tokyu Corp | 5 460 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | REA Group Ltd | 582 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Seibu Holdings Inc | 2 300 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Wilmar International Ltd | 21 173 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | SGH Ltd | 2 240 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Federal Realty Investment Trust | 597 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Scout24 SE | 825 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5 960 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Sartorius Stedim Biotech | 321 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Azrieli Group Ltd | 467 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Shimadzu Corp | 2 624 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Bio-Techne Corp | 1 190 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | International Consolidated Airlines Group SA | 13 007 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Raiffeisen Bank International AG | 1 448 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 123 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Beijer Ref AB | 4 501 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Sanrio Co Ltd | 10 000 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Mosaic Co/The | 2 413 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Sino Land Co Ltd | 41 234 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Skyworks Solutions Inc | 1 143 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | FactSet Research Systems Inc | 282 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Henderson Land Development Co Ltd | 16 479 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Pandora A/S | 869 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Sony Financial Group Inc | 66 842 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Schroders PLC | 7 978 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Hensoldt AG | 699 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Porsche Automobil Holding SE | 1 685 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | WiseTech Global Ltd | 2 219 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | EMS-Chemie Holding AG | 77 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 027 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Hulic Co Ltd | 5 110 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Industrivarden AB | 1 192 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | CSG NV | 2 201 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Zalando SE | 2 472 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Amundi SA | 681 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 644 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | BXP Inc | 1 121 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Avolta AG | 968 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Autotrader Group PLC | 9 269 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Land Securities Group PLC | 7 790 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 201 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Conagra Brands Inc | 3 637 | 57,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Italie 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 424,9 M $ | 65,46 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 33,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | France | 50 | 22,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Suisse | 41 | 21 M $ | 3,24 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 7 | Australie | 46 | 15 M $ | 2,31 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 12,6 M $ | 1,93 % |
| 9 | Espagne | 20 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Italie | 24 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 4,1 M $ | 0,64 % |
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