Titelia

Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio

EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1 Md $ dont 649,1 M $ en actions, soit 64,8 %
Positions
1 193 dans 26 pays
Souches
5 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Fox Corp 1 07657,1 k $0,01 %
1 102Verbund AG 74957,1 k $0,01 %
1 103EPAM Systems Inc 42056,9 k $0,01 %
1 104Sands China Ltd 26 67656,7 k $0,01 %
1 105Whitbread PLC 1 85956,5 k $0,01 %
1 106A O Smith Corp 85556,4 k $0,01 %
1 107Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 1 25356,2 k $0,01 %
1 108Henry Schein Inc 76156,1 k $0,01 %
1 109EDP Renovaveis SA 3 47055,5 k $0,01 %
1 110Molson Coors Beverage Co 1 28755,4 k $0,01 %
1 111Franklin Resources Inc 2 33655,2 k $0,01 %
1 112Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1 18655,1 k $0,01 %
1 113CapitaLand Investment Ltd/Singapore 25 74254,9 k $0,01 %
1 114TELECOM ITALIA SPA 66 34454,8 k $0,01 %
1 115Evonik Industries AG 2 82154,6 k $0,01 %
1 116Wharf Real Estate Investment Co Ltd 18 79754,5 k $0,01 %
1 117Deutsche Lufthansa AG 6 60054,5 k $0,01 %
1 118Financiere de Tubize SA 22054,4 k $0,01 %
1 119LEG Immobilien SE 83254,2 k $0,01 %
1 120Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 60254,1 k $0,01 %
1 121MGM Resorts International 1 45954 k $0,01 %
1 122Banque Cantonale Vaudoise 33253,8 k $0,01 %
1 123CK Infrastructure Holdings Ltd 6 71353,6 k $0,01 %
1 124Pro Medicus Ltd 63452,4 k $0,01 %
1 125Contact Energy Ltd 9 78452,2 k $0,01 %
1 126Barratt Redrow PLC 14 90552,1 k $0,01 %
1 127Nissan Motor Co Ltd 24 54952,1 k $0,01 %
1 128TIS Inc 2 36551 k $0,01 %
1 129Sembcorp Industries Ltd 9 82551 k $0,01 %
1 130Entain PLC 6 68750,5 k $0,01 %
1 131Pool Corp 24950,4 k $0,01 %
1 132Hormel Foods Corp 2 21750,2 k $0,01 %
1 133M3, Inc. 4 90450,1 k $0,01 %
1 134Sodexo SA 97450 k $0,01 %
1 135Banca Mediolanum SpA 2 46150 k $0,01 %
1 136BioMerieux 45648,6 k $0,00 %
1 137Sysmex Corp 5 56648,5 k $0,00 %
1 138Erie Indemnity Co 19348,5 k $0,00 %
1 139Otsuka Corp 2 52948,5 k $0,00 %
1 140InPost SA 2 75148,3 k $0,00 %
1 141Davide Campari-Milano NV 6 77648,3 k $0,00 %
1 142Indra Sistemas SA 87548,2 k $0,00 %
1 143Qantas Airways Ltd 8 16147,9 k $0,00 %
1 144L E Lundbergforetagen AB 83647,7 k $0,00 %
1 145Hikari Tsushin Inc 18847,6 k $0,00 %
1 146Nemetschek SE 63646,8 k $0,00 %
1 147Fastighets AB Balder 7 90346,5 k $0,00 %
1 148Meridian Energy Ltd 14 52146,4 k $0,00 %
1 149Aeroports de Paris SA 38146,4 k $0,00 %
1 150Syensqo SA 80146,3 k $0,00 %
1 151Airtel Africa PLC 10 03746,3 k $0,00 %
1 152Ayvens SA 3 88245,7 k $0,00 %
1 153BKW AG 23245,7 k $0,00 %
1 154Mapfre SA 10 16845,5 k $0,00 %
1 155Lotus Bakeries NV 445,5 k $0,00 %
1 156Sagax AB 2 41945,1 k $0,00 %
1 157Bollore SE 7 72944,2 k $0,00 %
1 158Sofina SA 18244,1 k $0,00 %
1 159ICL Group Ltd 8 52343,9 k $0,00 %
1 160D'ieteren Group 23643,6 k $0,00 %
1 161Salmar ASA 74543,5 k $0,00 %
1 162Kyowa Kirin Co Ltd 2 62043,3 k $0,00 %
1 163Toyota Industries Corp. 33643,2 k $0,00 %
1 164Buzzi SpA 84842,8 k $0,00 %
1 165Suntory Beverage & Food Ltd 1 48141,9 k $0,00 %
1 166Swire Pacific Ltd 3 79241,6 k $0,00 %
1 167Rational AG 5640,5 k $0,00 %
1 168Gecina SA 50740,1 k $0,00 %
1 169CTS Eventim AG & Co KGaA 68739,4 k $0,00 %
1 170Tsuruha Holdings Inc 2 48439,2 k $0,00 %
1 171DaVita Inc 25439 k $0,00 %
1 172Delivery Hero SE 2 14738,3 k $0,00 %
1 173Covivio SA/France 61436,7 k $0,00 %
1 174Investment AB Latour 1 63035 k $0,00 %
1 175Grifols SA 3 28334,5 k $0,00 %
1 176ZOZO Inc 4 92334,4 k $0,00 %
1 177Brown-Forman Corp 1 29934,3 k $0,00 %
1 178Campbell's Company/The 1 49633,3 k $0,00 %
1 179Monday.com Ltd 47532,8 k $0,00 %
1 180Demant A/S 1 05932,2 k $0,00 %
1 181ANA Holdings Inc 1 80332,1 k $0,00 %
1 182Wharf Holdings Ltd/The 11 39931,5 k $0,00 %
1 183CVC Capital Partners PLC 2 34030,7 k $0,00 %
1 184Randstad NV 1 16230,5 k $0,00 %
1 185MonotaRO Co Ltd 2 77129,8 k $0,00 %
1 186ROCKWOOL A/S 1 06629,8 k $0,00 %
1 187Verisure PLC 2 84529,5 k $0,00 %
1 188Holmen AB 77427,7 k $0,00 %
1 189Japan Airlines Co Ltd 1 63726,6 k $0,00 %
1 190News Corp 92926,5 k $0,00 %
1 191JD Sports Fashion PLC 27 21925,6 k $0,00 %
1 192Oracle Corp Japan 41022,5 k $0,00 %
1 193Paramount Skydance Corp. 2 36321,3 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 5 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae37,9 M $0,78 %
2Freddie Mac23,7 M $0,37 %

Répartition par secteur

  • Technologie 23,3 %
  • Finance 13,8 %
  • Industrie 9,3 %
  • Santé 8,6 %
  • Communication 7,7 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,1 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Services publics 2,5 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 15,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 65,9 %
  • EUR 11,9 %
  • JPY 7,9 %
  • GBP 5,2 %
  • CHF 3,2 %
  • AUD 2,3 %
  • SEK 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 65,5 %
  • Japon 7,9 %
  • Royaume-Uni 5,2 %
  • France 3,4 %
  • Suisse 3,2 %
  • Allemagne 3,1 %
  • Australie 2,3 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Espagne 1,3 %
  • Suède 1,1 %
  • Italie 1,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Autres pays 3,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis502424,9 M $65,46 %
2Japon17951,4 M $7,92 %
3Royaume-Uni7133,9 M $5,22 %
4France5022,2 M $3,42 %
5Suisse4121 M $3,24 %
6Allemagne5319,9 M $3,06 %
7Australie4615 M $2,31 %
8Pays-Bas3212,6 M $1,93 %
9Espagne208,3 M $1,28 %
10Suède417,3 M $1,12 %
11Italie247,2 M $1,12 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong204,1 M $0,64 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'EQ/AB Dynamic Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048889