Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Fox Corp | 1.076 | 57.135,6 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Verbund AG | 749 | 57.066,6 $ | 0,01 % |
| 1.103 | EPAM Systems Inc | 420 | 56.868 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Sands China Ltd | 26.676 | 56.696,7 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Whitbread PLC | 1.859 | 56.503,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | A O Smith Corp | 855 | 56.378,7 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1.253 | 56.153,1 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Henry Schein Inc | 761 | 56.085,7 $ | 0,01 % |
| 1.109 | EDP Renovaveis SA | 3.470 | 55.524,1 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Molson Coors Beverage Co | 1.287 | 55.418,2 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Franklin Resources Inc | 2.336 | 55.176,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.186 | 55.054,1 $ | 0,01 % |
| 1.113 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 25.742 | 54.871,4 $ | 0,01 % |
| 1.114 | TELECOM ITALIA SPA | 66.344 | 54.798,4 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Evonik Industries AG | 2.821 | 54.641,8 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 18.797 | 54.496,1 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Deutsche Lufthansa AG | 6.600 | 54.476,8 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Financiere de Tubize SA | 220 | 54.394,8 $ | 0,01 % |
| 1.119 | LEG Immobilien SE | 832 | 54.184,1 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 602 | 54.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | MGM Resorts International | 1.459 | 53.997,6 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Banque Cantonale Vaudoise | 332 | 53.786,5 $ | 0,01 % |
| 1.123 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6.713 | 53.579,1 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Pro Medicus Ltd | 634 | 52.378,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Contact Energy Ltd | 9.784 | 52.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Barratt Redrow PLC | 14.905 | 52.136,4 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Nissan Motor Co Ltd | 24.549 | 52.109 $ | 0,01 % |
| 1.128 | TIS Inc | 2.365 | 51.032,8 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Sembcorp Industries Ltd | 9.825 | 51.024,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Entain PLC | 6.687 | 50.494,7 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Pool Corp | 249 | 50.380,2 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Hormel Foods Corp | 2.217 | 50.215,1 $ | 0,01 % |
| 1.133 | M3, Inc. | 4.904 | 50.065 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Sodexo SA | 974 | 49.999,7 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Banca Mediolanum SpA | 2.461 | 49.984 $ | 0,01 % |
| 1.136 | BioMerieux | 456 | 48.560,3 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Sysmex Corp | 5.566 | 48.523,6 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Erie Indemnity Co | 193 | 48.502,8 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Otsuka Corp | 2.529 | 48.499,8 $ | 0,00 % |
| 1.140 | InPost SA | 2.751 | 48.294,6 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Davide Campari-Milano NV | 6.776 | 48.260 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Indra Sistemas SA | 875 | 48.215,4 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Qantas Airways Ltd | 8.161 | 47.930,6 $ | 0,00 % |
| 1.144 | L E Lundbergforetagen AB | 836 | 47.749,6 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Hikari Tsushin Inc | 188 | 47.594,8 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Nemetschek SE | 636 | 46.811,5 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Fastighets AB Balder | 7.903 | 46.479,6 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Meridian Energy Ltd | 14.521 | 46.412,2 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Aeroports de Paris SA | 381 | 46.358,8 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Syensqo SA | 801 | 46.340,6 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Airtel Africa PLC | 10.037 | 46.303,2 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Ayvens SA | 3.882 | 45.735,2 $ | 0,00 % |
| 1.153 | BKW AG | 232 | 45.695,2 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Mapfre SA | 10.168 | 45.516,3 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Lotus Bakeries NV | 4 | 45.457,6 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Sagax AB | 2.419 | 45.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Bollore SE | 7.729 | 44.176,8 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Sofina SA | 182 | 44.094,4 $ | 0,00 % |
| 1.159 | ICL Group Ltd | 8.523 | 43.915,4 $ | 0,00 % |
| 1.160 | D'ieteren Group | 236 | 43.631 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Salmar ASA | 745 | 43.518,4 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.620 | 43.278,9 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Toyota Industries Corp. | 336 | 43.229,1 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Buzzi SpA | 848 | 42.774,6 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.481 | 41.879,7 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Swire Pacific Ltd | 3.792 | 41.589,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Rational AG | 56 | 40.535,4 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Gecina SA | 507 | 40.089,6 $ | 0,00 % |
| 1.169 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 687 | 39.399 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Tsuruha Holdings Inc | 2.484 | 39.211 $ | 0,00 % |
| 1.171 | DaVita Inc | 254 | 39.037,3 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Delivery Hero SE | 2.147 | 38.314,5 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Covivio SA/France | 614 | 36.709,2 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Investment AB Latour | 1.630 | 35.016,9 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Grifols SA | 3.283 | 34.481,1 $ | 0,00 % |
| 1.176 | ZOZO Inc | 4.923 | 34.430,8 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Brown-Forman Corp | 1.299 | 34.345,6 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Campbell's Company/The | 1.496 | 33.315,9 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Monday.com Ltd | 475 | 32.827,3 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Demant A/S | 1.059 | 32.185 $ | 0,00 % |
| 1.181 | ANA Holdings Inc | 1.803 | 32.057,7 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Wharf Holdings Ltd/The | 11.399 | 31.495 $ | 0,00 % |
| 1.183 | CVC Capital Partners PLC | 2.340 | 30.678 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Randstad NV | 1.162 | 30.528,1 $ | 0,00 % |
| 1.185 | MonotaRO Co Ltd | 2.771 | 29.789 $ | 0,00 % |
| 1.186 | ROCKWOOL A/S | 1.066 | 29.758 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Verisure PLC | 2.845 | 29.450,6 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Holmen AB | 774 | 27.705,5 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Japan Airlines Co Ltd | 1.637 | 26.634,1 $ | 0,00 % |
| 1.190 | News Corp | 929 | 26.485,8 $ | 0,00 % |
| 1.191 | JD Sports Fashion PLC | 27.219 | 25.557,1 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Oracle Corp Japan | 410 | 22.455,7 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Paramount Skydance Corp. | 2.363 | 21.314,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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