Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 649,1 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 5 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Nexon Co Ltd | 4.091 | 77.107 $ | 0,01 % |
| 1.002 | AGC Inc. | 2.185 | 77.055,7 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Camden Property Trust | 786 | 76.760,8 $ | 0,01 % |
| 1.004 | AES Corp/The | 5.414 | 76.283,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Trade Desk Inc/The | 3.348 | 75.966,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.626 | 75.912,8 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Elisa Oyj | 1.565 | 75.881 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Redeia Corp SA | 4.466 | 75.578,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Revvity Inc | 862 | 75.519,8 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Stora Enso Oyj | 6.410 | 75.504,5 $ | 0,01 % |
| 1.011 | HOCHTIEF AG | 171 | 75.206,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Universal Health Services Inc | 420 | 75.167,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3.220 | 74.995,6 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Nice Ltd | 680 | 74.976,3 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Aisin Corp | 5.404 | 74.806 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.117 | 74.773,7 $ | 0,01 % |
| 1.017 | JFE Holdings, Inc. | 6.333 | 73.768,6 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Elia Group SA/NV | 480 | 73.558,4 $ | 0,01 % |
| 1.019 | LY Corp | 30.287 | 73.405,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Solventum Corp | 1.121 | 73.201,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Sonic Healthcare Ltd | 5.168 | 73.150,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Spirax Group PLC | 810 | 72.493,4 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Nippon Building Fund Inc | 86 | 72.185,3 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.266 | 72.015,8 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Renault SA | 2.116 | 71.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Acciona SA | 272 | 71.782,9 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Getlink SE | 3.329 | 71.738,3 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Unicharm Corp | 12.309 | 71.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Yamaha Motor Co Ltd | 10.044 | 71.592,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Kingfisher PLC | 18.852 | 71.586,1 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Swatch Group AG/The | 318 | 70.690,9 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Infratil Ltd | 10.449 | 70.351,9 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Sartorius AG | 288 | 70.280 $ | 0,01 % |
| 1.034 | News Corp | 2.815 | 70.178 $ | 0,01 % |
| 1.035 | MTR Corp Ltd | 17.085 | 70.110,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Vicinity Ltd | 43.031 | 69.814,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Indutrade AB | 3.007 | 69.540,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Nibe Industrier AB | 16.680 | 69.534,7 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.946 | 69.478,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Standard Life PLC | 7.678 | 69.433,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.365 | 69.327 $ | 0,01 % |
| 1.042 | JDE Peet's NV | 1.881 | 69.256,4 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Builders FirstSource Inc | 841 | 69.239,5 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Barry Callebaut AG | 39 | 68.380,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Kikkoman Corp | 7.432 | 67.747,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | SITC International Holdings Co Ltd | 15.319 | 67.628,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | TOPPAN Holdings Inc | 2.547 | 67.495,9 $ | 0,01 % |
| 1.048 | CAR Group Ltd | 4.165 | 67.354,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.026 | 67.121,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Kesko Oyj | 3.006 | 66.521,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Baxter International Inc | 3.912 | 65.721,6 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Wynn Resorts Ltd | 642 | 65.195,1 $ | 0,01 % |
| 1.053 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.968 | 65.090,1 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10.405 | 64.944,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.857 | 64.933,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.461 | 64.720,7 $ | 0,01 % |
| 1.057 | HKT Trust & HKT Ltd | 41.391 | 64.533,8 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Charles River Laboratories International Inc | 374 | 64.515 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Tokyu Corp | 5.460 | 64.492,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | REA Group Ltd | 582 | 64.459,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Seibu Holdings Inc | 2.300 | 64.225,2 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Wilmar International Ltd | 21.173 | 63.788,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | SGH Ltd | 2.240 | 63.527,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Federal Realty Investment Trust | 597 | 63.407,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Scout24 SE | 825 | 63.212,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5.960 | 62.870,7 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Sartorius Stedim Biotech | 321 | 62.846,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Azrieli Group Ltd | 467 | 62.547,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Shimadzu Corp | 2.624 | 62.249,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Bio-Techne Corp | 1.190 | 62.189,4 $ | 0,01 % |
| 1.071 | International Consolidated Airlines Group SA | 13.007 | 62.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Raiffeisen Bank International AG | 1.448 | 61.937,4 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.123 | 61.859,1 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Beijer Ref AB | 4.501 | 61.857,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Sanrio Co Ltd | 10.000 | 61.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Mosaic Co/The | 2.413 | 61.531,5 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Sino Land Co Ltd | 41.234 | 61.444,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Skyworks Solutions Inc | 1.143 | 61.207,7 $ | 0,01 % |
| 1.079 | FactSet Research Systems Inc | 282 | 61.191,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Henderson Land Development Co Ltd | 16.479 | 61.119,7 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Pandora A/S | 869 | 61.034,3 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Sony Financial Group Inc | 66.842 | 60.892,2 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Schroders PLC | 7.978 | 60.831,4 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Hensoldt AG | 699 | 60.680,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Porsche Automobil Holding SE | 1.685 | 60.610,6 $ | 0,01 % |
| 1.086 | WiseTech Global Ltd | 2.219 | 60.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.087 | EMS-Chemie Holding AG | 77 | 60.126,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.027 | 59.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Hulic Co Ltd | 5.110 | 59.485,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Industrivarden AB | 1.192 | 59.317,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | CSG NV | 2.201 | 59.224,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Zalando SE | 2.472 | 59.139,8 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Amundi SA | 681 | 58.570,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.644 | 58.232,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | BXP Inc | 1.121 | 58.179,9 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Avolta AG | 968 | 58.065,9 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Autotrader Group PLC | 9.269 | 57.980,4 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Land Securities Group PLC | 7.790 | 57.803,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.201 | 57.456,7 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Conagra Brands Inc | 3.637 | 57.173,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,9 %
- GBP 5,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 424,9 Mio. $ | 65,46 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,4 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 33,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 22,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 21 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Australien | 46 | 15 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Spanien | 20 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Italien | 24 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048889