Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 22,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 Mio. $ | 2,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Lotus Bakeries NV | 65 | 787.171,5 $ | 0,01 % |
| 702 | Essity AB | 29.629 | 785.521,9 $ | 0,01 % |
| 703 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.306.500 | 776.328 $ | 0,01 % |
| 704 | JD.COM INC | 25.444 | 771.462,1 $ | 0,01 % |
| 705 | DeNA Co Ltd | 47.200 | 771.305,4 $ | 0,01 % |
| 706 | China Galaxy Securities Co Ltd | 408.800 | 765.365,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Unipol Assicurazioni SpA | 29.092 | 759.908,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Saudi National Bank/The | 72.004 | 754.581,9 $ | 0,01 % |
| 709 | NTT Inc | 770.000 | 750.387,4 $ | 0,01 % |
| 710 | JOYY Inc | 12.633 | 745.220,7 $ | 0,01 % |
| 711 | Commerzbank AG | 17.994 | 745.041,5 $ | 0,01 % |
| 712 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 33.711 | 721.264,5 $ | 0,01 % |
| 713 | MBRF Global Foods Co SA | 204.668 | 720.417,5 $ | 0,01 % |
| 714 | Rumo SA | 225.560 | 716.519 $ | 0,01 % |
| 715 | Bunzl PLC | 21.696 | 714.846,2 $ | 0,01 % |
| 716 | Brookfield Corp | 15.819 | 714.466,6 $ | 0,01 % |
| 717 | Tokyo Gas Co Ltd | 16.200 | 691.934,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Las Vegas Sands Corp | 12.625 | 689.451,3 $ | 0,01 % |
| 719 | Canadian National Railway Co | 6.119 | 687.286,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Dino Polska SA | 76.390 | 676.595 $ | 0,01 % |
| 721 | Pidilite Industries Ltd | 46.384 | 675.316,1 $ | 0,01 % |
| 722 | TS Financial Holding Co Ltd | 882.976 | 671.199,7 $ | 0,01 % |
| 723 | SoftBank Corp | 473.400 | 671.171,1 $ | 0,01 % |
| 724 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 207.304 | 665.643,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Hong Leong Financial Group Bhd | 139.014 | 659.592,4 $ | 0,01 % |
| 726 | KT&G Corp | 5.455 | 656.275 $ | 0,01 % |
| 727 | CAE Inc | 25.067 | 655.117,2 $ | 0,01 % |
| 728 | Ecopetrol SA | 45.891 | 649.816,6 $ | 0,01 % |
| 729 | Bharat Forge Ltd | 32.351 | 646.268,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Absa Group Ltd | 46.039 | 643.755,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Midea Group Co Ltd | 53.600 | 637.525,7 $ | 0,01 % |
| 732 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 92.000 | 635.582 $ | 0,01 % |
| 733 | Tullow Oil PLC | 3.092.278 | 632.691,5 $ | 0,01 % |
| 734 | Mowi ASA | 27.678 | 614.790,7 $ | 0,01 % |
| 735 | Shoprite Holdings Ltd | 35.561 | 599.237 $ | 0,01 % |
| 736 | Orient Overseas International Ltd | 34.000 | 594.765 $ | 0,01 % |
| 737 | Novonesis Novozymes B | 9.537 | 585.217 $ | 0,01 % |
| 738 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 90.417 | 578.966,6 $ | 0,01 % |
| 739 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 189.007 | 567.297 $ | 0,01 % |
| 740 | BHP Group Ltd | 14.029 | 555.347,6 $ | 0,01 % |
| 741 | Vipshop Holdings Ltd | 38.131 | 548.705,1 $ | 0,01 % |
| 742 | Wilmar International Ltd | 192.800 | 548.299,8 $ | 0,01 % |
| 743 | Santander Bank Polska SA | 3.220 | 548.290,5 $ | 0,01 % |
| 744 | Wipro Ltd | 257.299 | 545.399,1 $ | 0,01 % |
| 745 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 744.881 | 540.510,6 $ | 0,01 % |
| 746 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.600 | 528.022,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Sika AG | 2.809 | 521.850,6 $ | 0,01 % |
| 748 | Korea Electric Power Corp | 17.503 | 520.234,9 $ | 0,01 % |
| 749 | First Financial Holding Co Ltd | 561.723 | 514.815,2 $ | 0,01 % |
| 750 | USS Co Ltd | 46.600 | 504.290,3 $ | 0,01 % |
| 751 | Shizuoka Financial Group Inc | 28.300 | 501.493,5 $ | 0,01 % |
| 752 | CGN Power Co Ltd | 739.600 | 496.269,9 $ | 0,01 % |
| 753 | BDO Unibank Inc | 264.511 | 494.371,4 $ | 0,01 % |
| 754 | Santos Ltd | 84.190 | 484.354,9 $ | 0,01 % |
| 755 | Nan Ya Plastics Corp | 164.000 | 483.319,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 605.900 | 481.063,1 $ | 0,01 % |
| 757 | CECONOMY AG | 98.566 | 480.522,7 $ | 0,01 % |
| 758 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 18.200 | 478.007,2 $ | 0,01 % |
| 759 | Elisa Oyj | 9.821 | 476.533,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Pembina Pipeline Corp | 10.204 | 474.987,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Tata Motors Ltd /new | 106.942 | 466.612,6 $ | 0,01 % |
| 762 | UltraTech Cement Ltd | 3.794 | 464.765 $ | 0,01 % |
| 763 | Godrej Consumer Products Ltd | 41.021 | 463.597,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 119.822 | 437.735,8 $ | 0,01 % |
| 765 | Tencent Music Entertainment Group | 46.496 | 426.368,3 $ | 0,01 % |
| 766 | Rio Tinto PLC | 4.261 | 425.706,7 $ | 0,01 % |
| 767 | Li Ning Co Ltd | 160.453 | 417.259,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Newmont Corp | 3.657 | 406.256,1 $ | 0,01 % |
| 769 | Seven & i Holdings Co Ltd | 33.400 | 398.950,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Eternal Ltd | 151.648 | 397.746,3 $ | 0,01 % |
| 771 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 15.296 | 396.294,4 $ | 0,01 % |
| 772 | Carlsberg AS | 2.807 | 379.929,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Hirose Electric Co Ltd | 2.700 | 378.897,2 $ | 0,01 % |
| 774 | Jio Financial Services Ltd | 143.335 | 375.306 $ | 0,01 % |
| 775 | Louis Hachette Group | 191.147 | 371.430,1 $ | 0,01 % |
| 776 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 8.381 | 370.702,4 $ | 0,01 % |
| 777 | ZTO Express Cayman Inc | 14.239 | 364.376 $ | 0,01 % |
| 778 | China Energy Engineering Corp Ltd | 865.720 | 360.407,8 $ | 0,01 % |
| 779 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.730 | 357.923,8 $ | 0,01 % |
| 780 | ZTE Corp | 106.800 | 342.804,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Straumann Holding AG | 3.135 | 339.833,9 $ | 0,01 % |
| 782 | Israel Discount Bank Ltd | 29.972 | 334.963,8 $ | 0,01 % |
| 783 | China Merchants Securities Co Ltd | 143.450 | 331.450,9 $ | 0,01 % |
| 784 | CSL Ltd | 3.507 | 316.571,1 $ | 0,01 % |
| 785 | China Southern Airlines Co Ltd | 380.000 | 303.957,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Shenergy Co Ltd | 225.100 | 299.897 $ | 0,01 % |
| 787 | adidas AG | 1.719 | 297.890,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 79.250 | 288.153 $ | 0,01 % |
| 789 | Globalwafers Co Ltd | 15.246 | 281.304,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16.600 | 275.417,5 $ | 0,00 % |
| 791 | Lenovo Group Ltd | 182.000 | 273.698,8 $ | 0,00 % |
| 792 | China Oilfield Services Ltd | 212.593 | 254.643,8 $ | 0,00 % |
| 793 | H World Group Ltd | 4.877 | 251.848,3 $ | 0,00 % |
| 794 | Public Bank Bhd | 209.700 | 248.173,4 $ | 0,00 % |
| 795 | China Merchants Bank Co Ltd | 41.016 | 230.488 $ | 0,00 % |
| 796 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 23.900 | 222.082,4 $ | 0,00 % |
| 797 | Alps Alpine Co Ltd | 14.300 | 217.856,1 $ | 0,00 % |
| 798 | Sodexo SA | 4.262 | 216.858,5 $ | 0,00 % |
| 799 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.124.880 | 195.417,7 $ | 0,00 % |
| 800 | Want Want China Holdings Ltd | 339.000 | 191.404,5 $ | 0,00 % |