Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Lotus Bakeries NV | 65 | 787,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Essity AB | 29 629 | 785,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 306 500 | 776,3 k $ | 0,01 % |
| 704 | JD.COM INC | 25 444 | 771,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | DeNA Co Ltd | 47 200 | 771,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | China Galaxy Securities Co Ltd | 408 800 | 765,4 k $ | 0,01 % |
| 707 | Unipol Assicurazioni SpA | 29 092 | 759,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | Saudi National Bank/The | 72 004 | 754,6 k $ | 0,01 % |
| 709 | NTT Inc | 770 000 | 750,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | JOYY Inc | 12 633 | 745,2 k $ | 0,01 % |
| 711 | Commerzbank AG | 17 994 | 745 k $ | 0,01 % |
| 712 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 33 711 | 721,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | MBRF Global Foods Co SA | 204 668 | 720,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Rumo SA | 225 560 | 716,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Bunzl PLC | 21 696 | 714,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Brookfield Corp | 15 819 | 714,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Tokyo Gas Co Ltd | 16 200 | 691,9 k $ | 0,01 % |
| 718 | Las Vegas Sands Corp | 12 625 | 689,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | Canadian National Railway Co | 6 119 | 687,3 k $ | 0,01 % |
| 720 | Dino Polska SA | 76 390 | 676,6 k $ | 0,01 % |
| 721 | Pidilite Industries Ltd | 46 384 | 675,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | TS Financial Holding Co Ltd | 882 976 | 671,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | SoftBank Corp | 473 400 | 671,2 k $ | 0,01 % |
| 724 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 207 304 | 665,6 k $ | 0,01 % |
| 725 | Hong Leong Financial Group Bhd | 139 014 | 659,6 k $ | 0,01 % |
| 726 | KT&G Corp | 5 455 | 656,3 k $ | 0,01 % |
| 727 | CAE Inc | 25 067 | 655,1 k $ | 0,01 % |
| 728 | Ecopetrol SA | 45 891 | 649,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Bharat Forge Ltd | 32 351 | 646,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Absa Group Ltd | 46 039 | 643,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | Midea Group Co Ltd | 53 600 | 637,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 92 000 | 635,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Tullow Oil PLC | 3 092 278 | 632,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Mowi ASA | 27 678 | 614,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Shoprite Holdings Ltd | 35 561 | 599,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | Orient Overseas International Ltd | 34 000 | 594,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | Novonesis Novozymes B | 9 537 | 585,2 k $ | 0,01 % |
| 738 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 90 417 | 579 k $ | 0,01 % |
| 739 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 189 007 | 567,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | BHP Group Ltd | 14 029 | 555,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | Vipshop Holdings Ltd | 38 131 | 548,7 k $ | 0,01 % |
| 742 | Wilmar International Ltd | 192 800 | 548,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | Santander Bank Polska SA | 3 220 | 548,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Wipro Ltd | 257 299 | 545,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 744 881 | 540,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 600 | 528 k $ | 0,01 % |
| 747 | Sika AG | 2 809 | 521,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | Korea Electric Power Corp | 17 503 | 520,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | First Financial Holding Co Ltd | 561 723 | 514,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | USS Co Ltd | 46 600 | 504,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Shizuoka Financial Group Inc | 28 300 | 501,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | CGN Power Co Ltd | 739 600 | 496,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | BDO Unibank Inc | 264 511 | 494,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Santos Ltd | 84 190 | 484,4 k $ | 0,01 % |
| 755 | Nan Ya Plastics Corp | 164 000 | 483,3 k $ | 0,01 % |
| 756 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 605 900 | 481,1 k $ | 0,01 % |
| 757 | CECONOMY AG | 98 566 | 480,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 18 200 | 478 k $ | 0,01 % |
| 759 | Elisa Oyj | 9 821 | 476,5 k $ | 0,01 % |
| 760 | Pembina Pipeline Corp | 10 204 | 475 k $ | 0,01 % |
| 761 | Tata Motors Ltd /new | 106 942 | 466,6 k $ | 0,01 % |
| 762 | UltraTech Cement Ltd | 3 794 | 464,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Godrej Consumer Products Ltd | 41 021 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 119 822 | 437,7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Tencent Music Entertainment Group | 46 496 | 426,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Rio Tinto PLC | 4 261 | 425,7 k $ | 0,01 % |
| 767 | Li Ning Co Ltd | 160 453 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 768 | Newmont Corp | 3 657 | 406,3 k $ | 0,01 % |
| 769 | Seven & i Holdings Co Ltd | 33 400 | 399 k $ | 0,01 % |
| 770 | Eternal Ltd | 151 648 | 397,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 15 296 | 396,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | Carlsberg AS | 2 807 | 379,9 k $ | 0,01 % |
| 773 | Hirose Electric Co Ltd | 2 700 | 378,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Jio Financial Services Ltd | 143 335 | 375,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Louis Hachette Group | 191 147 | 371,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 8 381 | 370,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | ZTO Express Cayman Inc | 14 239 | 364,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | China Energy Engineering Corp Ltd | 865 720 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 779 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 730 | 357,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | ZTE Corp | 106 800 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 781 | Straumann Holding AG | 3 135 | 339,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | Israel Discount Bank Ltd | 29 972 | 335 k $ | 0,01 % |
| 783 | China Merchants Securities Co Ltd | 143 450 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | CSL Ltd | 3 507 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | China Southern Airlines Co Ltd | 380 000 | 304 k $ | 0,01 % |
| 786 | Shenergy Co Ltd | 225 100 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 787 | adidas AG | 1 719 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 788 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 79 250 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | Globalwafers Co Ltd | 15 246 | 281,3 k $ | 0,01 % |
| 790 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16 600 | 275,4 k $ | 0,00 % |
| 791 | Lenovo Group Ltd | 182 000 | 273,7 k $ | 0,00 % |
| 792 | China Oilfield Services Ltd | 212 593 | 254,6 k $ | 0,00 % |
| 793 | H World Group Ltd | 4 877 | 251,8 k $ | 0,00 % |
| 794 | Public Bank Bhd | 209 700 | 248,2 k $ | 0,00 % |
| 795 | China Merchants Bank Co Ltd | 41 016 | 230,5 k $ | 0,00 % |
| 796 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 23 900 | 222,1 k $ | 0,00 % |
| 797 | Alps Alpine Co Ltd | 14 300 | 217,9 k $ | 0,00 % |
| 798 | Sodexo SA | 4 262 | 216,9 k $ | 0,00 % |
| 799 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 124 880 | 195,4 k $ | 0,00 % |
| 800 | Want Want China Holdings Ltd | 339 000 | 191,4 k $ | 0,00 % |