Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 828 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | NTPC Ltd | 45.297 | 191.131,9 $ | 0,00 % |
| 802 | Open Text Corp | 7.239 | 164.087,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 61.891 | 155.089,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Marico Ltd | 17.856 | 146.176,2 $ | 0,00 % |
| 805 | Hypera SA | 31.472 | 143.193,2 $ | 0,00 % |
| 806 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 3.158 | 142.110 $ | 0,00 % |
| 807 | Mega Financial Holding Co Ltd | 111.492 | 138.211,8 $ | 0,00 % |
| 808 | Sompo Holdings Inc | 3.603 | 133.952,9 $ | 0,00 % |
| 809 | XPeng Inc | 15.600 | 125.413 $ | 0,00 % |
| 810 | SLB Ltd | 1.937 | 110.176,6 $ | 0,00 % |
| 811 | Old Mutual Ltd | 133.497 | 108.854,3 $ | 0,00 % |
| 812 | KT Corp | 2.504 | 103.245 $ | 0,00 % |
| 813 | Asian Paints Ltd | 3.833 | 99.313,4 $ | 0,00 % |
| 814 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 56.352 | 94.145 $ | 0,00 % |
| 815 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 85.413 | 84.380,1 $ | 0,00 % |
| 816 | Air Astana AO | 13.097 | 74.677,8 $ | 0,00 % |
| 817 | Swire Pacific Ltd | 6.813 | 74.248,9 $ | 0,00 % |
| 818 | Akeso Inc | 3.000 | 52.438,5 $ | 0,00 % |
| 819 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 3.557 | 51.572,1 $ | 0,00 % |
| 820 | True Corp PCL | 121.000 | 51.051,4 $ | 0,00 % |
| 821 | Celltrion Inc | 336 | 45.578,3 $ | 0,00 % |
| 822 | Renesas Electronics Corp | 2.000 | 41.518,3 $ | 0,00 % |
| 823 | Travis Perkins PLC | 5.759 | 41.164,6 $ | 0,00 % |
| 824 | Amorepacific Corp | 338 | 31.012,6 $ | 0,00 % |
| 825 | SF Holding Co Ltd | 4.945 | 22.438,3 $ | 0,00 % |
| 826 | SRF Ltd | 610 | 16.293 $ | 0,00 % |
| 827 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 4 | 434,5 $ | |
| 828 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 95,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
- Taiwan 7,9 %
- Frankreich 7,6 %
- Südkorea 6,0 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 4,6 %
- Kanada 3,9 %
- Indien 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Brasilien 3,0 %
- Weitere Länder 22,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 690,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 64 | 615,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 50 | 429,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 424,7 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 409,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | Südkorea | 30 | 324,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Deutschland | 36 | 299,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Schweiz | 34 | 246,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | Kanada | 50 | 211,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Indien | 60 | 188,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Niederlande | 18 | 174,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Brasilien | 23 | 160 Mio. $ | 2,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048355