Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 22,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 Mio. $ | 2,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 94.136 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Credicorp Ltd | 4.057 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Sandoz Group AG | 16.388 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | China Tower Corp Ltd | 927.200 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Ternium SA | 29.752 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Suncor Energy Inc | 18.907 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Longfor Group Holdings Ltd | 1.251.500 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Bank of China Ltd | 1.994.000 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | Bajaj Auto Ltd | 12.169 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Mitsubishi Corp | 39.700 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 233.913 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | Sekisui House Ltd | 58.400 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | EDP SA | 232.497 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Orkla ASA | 102.691 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Terumo Corp | 98.300 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.233.048 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Nikon Corp | 112.800 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Palo Alto Networks Inc | 6.949 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Titan Co Ltd | 26.519 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | POSCO Holdings Inc | 3.903 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Spirax Group PLC | 12.289 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | GF Securities Co Ltd | 534.800 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | GF Securities Co Ltd | 385.300 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Taiwan Business Bank | 2.304.314 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Kasikornbank PCL | 199.600 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | Pro Medicus Ltd | 12.062 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | United Overseas Bank Ltd | 41.400 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | JSW Energy Ltd | 198.280 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Norsk Hydro ASA | 104.627 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | Brookfield Asset Management Ltd | 24.440 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Halma PLC | 19.331 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | DNB Bank ASA | 38.350 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Hydro One Ltd | 26.918 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 388.240 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Fortis Inc/Canada | 20.091 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | CGN Power Co Ltd | 2.578.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | Bharat Electronics Ltd | 250.896 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Smiths Group PLC | 32.733 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | GDS Holdings Ltd | 212.800 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | LG H&H Co Ltd | 6.485 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Bank of Montreal | 7.324 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Techtronic Industries Co Ltd | 76.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | National Bank of Greece SA | 68.580 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Coca-Cola Icecek AS | 655.149 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | BeOne Medicines Ltd | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Siemens Ltd | 26.374 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Gildan Activewear Inc | 17.159 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 590.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | BKW AG | 5.265 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | RTL Group SA | 27.227 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | IOI Corp Bhd | 956.700 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 13.890.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Tenaris SA | 32.274 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 282.161 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | Asahi Group Holdings Ltd | 103.500 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 183.400 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | Taiwan Mobile Co Ltd | 287.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Eurofins Scientific SE | 14.425 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 45.941 | 996.007,4 $ | 0,02 % |
| 660 | Bank of Nova Scotia/The | 12.742 | 991.331,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Aeon Co Ltd | 102.600 | 987.456,2 $ | 0,02 % |
| 662 | Heineken NV | 12.715 | 984.471,6 $ | 0,02 % |
| 663 | Bajaj Finance Ltd | 97.380 | 969.538,8 $ | 0,02 % |
| 664 | MatsukiyoCocokara & Co | 66.200 | 967.440,2 $ | 0,02 % |
| 665 | China International Capital Corp Ltd | 192.300 | 966.538,7 $ | 0,02 % |
| 666 | Disco Corp | 2.000 | 962.970,1 $ | 0,02 % |
| 667 | Swiss Life Holding AG | 818 | 961.110,7 $ | 0,02 % |
| 668 | AerCap Holdings NV | 6.729 | 956.931,1 $ | 0,02 % |
| 669 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 48.485 | 954.044,9 $ | 0,02 % |
| 670 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 893.354 | 943.118,5 $ | 0,02 % |
| 671 | Prosus NV | 19.441 | 939.768,3 $ | 0,02 % |
| 672 | Schindler Holding AG | 2.786 | 935.392 $ | 0,02 % |
| 673 | Bank of China Ltd | 1.108.900 | 932.991,1 $ | 0,02 % |
| 674 | Gamuda Bhd | 835.400 | 931.264,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 161.500 | 919.189,3 $ | 0,02 % |
| 676 | Mr Price Group Ltd | 97.561 | 915.933 $ | 0,02 % |
| 677 | Siemens Energy India Ltd | 26.374 | 915.570,9 $ | 0,02 % |
| 678 | Orion Corp/Republic of Korea | 9.195 | 891.556,2 $ | 0,02 % |
| 679 | New China Life Insurance Co Ltd | 93.051 | 890.102,3 $ | 0,02 % |
| 680 | Hong Leong Bank Bhd | 158.291 | 888.845 $ | 0,02 % |
| 681 | CSG NV | 40.681 | 881.997,7 $ | 0,02 % |
| 682 | Henkel AG & Co KGaA | 12.769 | 879.866,8 $ | 0,02 % |
| 683 | HDFC Asset Management Co Ltd | 30.264 | 873.043,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Rio Tinto Ltd | 7.211 | 871.361,6 $ | 0,02 % |
| 685 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 641.000 | 870.536,9 $ | 0,02 % |
| 686 | BlueScope Steel Ltd | 40.510 | 869.607,5 $ | 0,02 % |
| 687 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 16.700 | 866.927,5 $ | 0,02 % |
| 688 | Japan Exchange Group Inc | 71.800 | 859.568,3 $ | 0,02 % |
| 689 | Rinnai Corp | 37.700 | 858.140,7 $ | 0,02 % |
| 690 | United Microelectronics Corp | 333.059 | 857.300,4 $ | 0,02 % |
| 691 | PTT PCL | 784.200 | 850.675,8 $ | 0,02 % |
| 692 | Haier Smart Home Co Ltd | 268.800 | 847.865,7 $ | 0,01 % |
| 693 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 505.236 | 843.542,3 $ | 0,01 % |
| 694 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1.305.000 | 839.550,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 381.300 | 828.680,8 $ | 0,01 % |
| 696 | Ivanhoe Mines Ltd | 99.519 | 805.910,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Britannia Industries Ltd | 13.211 | 800.067,7 $ | 0,01 % |
| 698 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 1.136.500 | 791.499 $ | 0,01 % |
| 699 | Saudi Telecom Co | 68.099 | 790.774,1 $ | 0,01 % |
| 700 | Nissan Motor Co Ltd | 344.200 | 787.649,6 $ | 0,01 % |