Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
AQR Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.836 | 698.359,3 $ | 0,03 % |
| 902 | Rational AG | 938 | 687.166 $ | 0,03 % |
| 903 | Aeon Co Ltd | 81.900 | 677.324,6 $ | 0,03 % |
| 904 | American International Group Inc | 8.992 | 670.173,8 $ | 0,03 % |
| 905 | Banco Comercial Portugues SA | 553.138 | 654.468,8 $ | 0,03 % |
| 906 | Globe Life Inc | 3.661 | 654.147,5 $ | 0,03 % |
| 907 | Umicore SA | 27.876 | 646.712,5 $ | 0,03 % |
| 908 | Post Holdings Inc | 7.325 | 646.504,5 $ | 0,03 % |
| 909 | Elisa Oyj | 15.337 | 643.649,3 $ | 0,03 % |
| 910 | Devon Energy Corp | 15.498 | 640.377,4 $ | 0,03 % |
| 911 | Asahi Intecc Co Ltd | 27.200 | 637.733,6 $ | 0,03 % |
| 912 | Reynolds Consumer Products Inc | 23.745 | 637.553,3 $ | 0,03 % |
| 913 | Clarivate PLC | 294.775 | 636.714 $ | 0,03 % |
| 914 | Schaeffler AG | 65.215 | 634.769,8 $ | 0,03 % |
| 915 | Elis SA | 20.266 | 627.781,7 $ | 0,02 % |
| 916 | Aberdeen Group PLC | 192.211 | 607.472,5 $ | 0,02 % |
| 917 | Orix JREIT Inc | 1.006 | 604.102 $ | 0,02 % |
| 918 | nVent Electric PLC | 3.558 | 603.472,4 $ | 0,02 % |
| 919 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.335 | 593.328,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7.994 | 591.875,8 $ | 0,02 % |
| 921 | MatsukiyoCocokara & Co | 39.500 | 583.408,2 $ | 0,02 % |
| 922 | De' Longhi SpA | 13.696 | 581.772,2 $ | 0,02 % |
| 923 | Enagas SA | 29.677 | 575.095,6 $ | 0,02 % |
| 924 | Pan Pacific International Holdings Corp | 111.900 | 567.170 $ | 0,02 % |
| 925 | SGH Ltd | 17.519 | 565.878,3 $ | 0,02 % |
| 926 | Akzo Nobel NV | 8.273 | 562.612,7 $ | 0,02 % |
| 927 | Swire Pacific Ltd | 53.500 | 558.832,6 $ | 0,02 % |
| 928 | Entain PLC | 74.960 | 555.475,7 $ | 0,02 % |
| 929 | Pirelli & C SpA | 73.312 | 555.223,9 $ | 0,02 % |
| 930 | Allegion plc | 3.947 | 554.514 $ | 0,02 % |
| 931 | CLP Holdings Ltd | 58.000 | 542.115,2 $ | 0,02 % |
| 932 | Paramount Skydance Corp | 54.753 | 539.864,6 $ | 0,02 % |
| 933 | SPIE SA | 9.339 | 537.664,6 $ | 0,02 % |
| 934 | Azbil Corp | 48.300 | 514.378 $ | 0,02 % |
| 935 | Cleanaway Waste Management Ltd | 315.137 | 513.061,3 $ | 0,02 % |
| 936 | Rohm Co Ltd | 15.000 | 507.217,6 $ | 0,02 % |
| 937 | Hikari Tsushin Inc | 2.300 | 505.390,7 $ | 0,02 % |
| 938 | Associated Banc-Corp | 16.206 | 498.658,6 $ | 0,02 % |
| 939 | Vivendi SE | 201.069 | 496.629,6 $ | 0,02 % |
| 940 | Houlihan Lokey Inc | 3.647 | 489.172,1 $ | 0,02 % |
| 941 | Asics Corp | 17.500 | 475.977,4 $ | 0,02 % |
| 942 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.344 | 473.905,9 $ | 0,02 % |
| 943 | Husqvarna AB | 115.859 | 450.126,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Gerdau SA | 109.506 | 442.404,2 $ | 0,02 % |
| 945 | Arcadis NV | 11.269 | 433.135,3 $ | 0,02 % |
| 946 | LunR Royalties Corp | 31.709 | 422.563,1 $ | 0,02 % |
| 947 | Japan Real Estate Investment Corp | 586 | 417.846,5 $ | 0,02 % |
| 948 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 71.900 | 414.354,3 $ | 0,02 % |
| 949 | United Utilities Group PLC | 22.859 | 396.650 $ | 0,02 % |
| 950 | Embraer SA | 5.955 | 379.929 $ | 0,02 % |
| 951 | ALSOK Co Ltd | 53.200 | 350.369,9 $ | 0,01 % |
| 952 | UCB SA | 1.129 | 337.990,1 $ | 0,01 % |
| 953 | Canon Inc | 13.000 | 332.935 $ | 0,01 % |
| 954 | Konami Group Corp | 3.000 | 328.640,9 $ | 0,01 % |
| 955 | Iyogin Holdings Inc | 15.900 | 311.254,9 $ | 0,01 % |
| 956 | Home BancShares Inc/AR | 10.364 | 295.892,2 $ | 0,01 % |
| 957 | Mondi PLC | 28.647 | 260.076,9 $ | 0,01 % |
| 958 | Appfolio Inc | 1.613 | 258.644,6 $ | 0,01 % |
| 959 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 269 | 251.373,3 $ | 0,01 % |
| 960 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 699 | 214.383,3 $ | 0,01 % |
| 961 | Coty Inc | 88.316 | 190.762,6 $ | 0,01 % |
| 962 | Tabcorp Holdings Ltd | 281.613 | 162.849,7 $ | 0,01 % |
| 963 | Technoprobe SpA | 3.878 | 155.608,9 $ | 0,01 % |
| 964 | Dentsu Group Inc | 6.700 | 128.192,3 $ | 0,01 % |
| 965 | Sibanye Stillwater Ltd | 10.074 | 85.528,3 $ | 0,00 % |
| 966 | Sodexo SA | 1.333 | 77.101,8 $ | 0,00 % |
| 967 | Samsara Inc | 2.007 | 65.087 $ | 0,00 % |
| 968 | Alstom SA | 2.897 | 50.612,1 $ | 0,00 % |
| 969 | Vale SA | 1.757 | 26.425,3 $ | 0,00 % |
| 970 | Banco Santander Chile | 495 | 16.300,4 $ | 0,00 % |
| 971 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.000 | 8193 $ | 0,00 % |
| 972 | SHIMIZU CORP | 100 | 1583,6 $ | 0,00 % |
| 973 | Dollar General Corp | 6 | 690,7 $ | |
| 974 | Vontier Corp | 20 | 580 $ | |
| 975 | Cousins Properties Inc | 17 | 509,7 $ | |
| 976 | API GROUP CORP | 8 | 338,8 $ | |
| 977 | Principal Financial Group Inc | 3 | 323,3 $ | |
| 978 | Matador Resources Co | 4 | 199,1 $ | |
| 979 | Sun Communities Inc | 1 | 119,9 $ | |
| 980 | Bureau Veritas SA | 2 | 61,3 $ | |
| 981 | British Land Co PLC/The | 10 | 54,8 $ | |
| 982 | Weir Group PLC/The | 1 | 31,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042050