Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9.753 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 802 | Bechtle AG | 41.131 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 803 | Ampol Ltd | 64.451 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 804 | Sanwa Holdings Corp | 62.100 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 805 | Valmet Oyj | 60.096 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 806 | Ally Financial Inc | 31.510 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 807 | UGI Corp | 41.773 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 808 | Ormat Technologies Inc | 13.207 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 809 | Kao Corp | 72.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 810 | TISI INC | 72.700 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 811 | Capital Power Corp | 27.259 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 812 | CONCENTRIX CORP | 63.175 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 813 | OneMain Holdings Inc | 23.064 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 814 | Teleperformance SE | 26.725 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 815 | Columbia Sportswear Co | 22.726 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 816 | Gen Digital Inc | 56.346 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 817 | Primerica Inc | 4.909 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 818 | Arkema SA | 22.079 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 819 | Seiko Epson Corp | 83.100 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 820 | Everus Construction Group Inc | 8.352 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 821 | Technology One Ltd | 66.783 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 822 | UFP Industries Inc | 15.031 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 823 | Mirvac Group | 1.142.953 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 824 | W R Berkley Corp | 19.236 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 825 | Amgen Inc | 3.726 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 826 | Essent Group Ltd | 20.950 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 827 | PLS Group Ltd | 382.164 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 828 | Maximus Inc | 24.846 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 829 | Assured Guaranty Ltd | 16.473 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 830 | Toho Co Ltd/Tokyo | 164.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 831 | Constellation Brands Inc | 9.407 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 832 | StandardAero Inc | 43.609 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 833 | Qube Holdings Ltd | 365.608 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 834 | Medibank Pvt Ltd | 375.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 835 | Capital One Financial Corp | 6.412 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 836 | Ovintiv Inc | 23.799 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 837 | Terex Corp | 17.252 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 838 | HARBOUR ENERGY PLC | 439.037 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 839 | Millrose Properties Inc | 40.328 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 840 | Skylark Holdings Co Ltd | 70.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 841 | AutoNation Inc | 6.499 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 842 | Aalberts NV | 26.961 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 843 | Pilgrim's Pride Corp | 42.808 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 844 | Technip Energies NV | 31.726 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 845 | MEIJI Holdings Co Ltd | 51.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 846 | Allegro MicroSystems Inc | 17.163 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 847 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 127.700 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 848 | Hannover Rueck SE | 4.250 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 849 | American Healthcare REIT Inc | 22.520 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 850 | Pentair PLC | 14.908 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 851 | Gold Fields Ltd | 33.898 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 852 | Walt Disney Co/The | 11.787 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 853 | Lincoln National Corp | 32.019 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 854 | Orsted AS | 49.994 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 855 | Fiserv Inc | 22.833 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 856 | Mattel Inc | 80.283 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 857 | AGC Inc | 25.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 858 | Getinge AB | 52.643 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 859 | VEND MARKETPLACES ASA | 44.479 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 860 | Haemonetics Corp | 14.139 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 861 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 69.476 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 862 | Forvia SE | 104.039 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 863 | MINEBEA MITSUMI Inc | 34.600 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 864 | INVESTEC PLC | 124.474 | 990.583,4 $ | 0,04 % |
| 865 | Georg Fischer AG | 19.095 | 988.875,1 $ | 0,04 % |
| 866 | Prosperity Bancshares Inc | 13.456 | 982.691,7 $ | 0,04 % |
| 867 | Fidelity National Financial Inc | 20.828 | 982.248,5 $ | 0,04 % |
| 868 | Charter Hall Group | 60.751 | 962.265,2 $ | 0,04 % |
| 869 | WEX Inc | 6.793 | 958.424,4 $ | 0,04 % |
| 870 | Consolidated Edison Inc | 8.569 | 947.988,5 $ | 0,04 % |
| 871 | CubeSmart | 23.135 | 920.079 $ | 0,04 % |
| 872 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 34.834 | 900.807,2 $ | 0,04 % |
| 873 | Medipal Holdings Corp | 54.500 | 883.025,9 $ | 0,03 % |
| 874 | Liberty Capital Corp | 40.614 | 875.637,8 $ | 0,03 % |
| 875 | Acerinox SA | 49.471 | 867.287,9 $ | 0,03 % |
| 876 | Elekta AB | 168.172 | 857.541,5 $ | 0,03 % |
| 877 | Zensho Holdings Co Ltd | 17.000 | 846.353,7 $ | 0,03 % |
| 878 | PBF Energy Inc | 18.351 | 835.337,5 $ | 0,03 % |
| 879 | Generac Holdings Inc | 2.780 | 814.011,8 $ | 0,03 % |
| 880 | Commerzbank AG | 18.948 | 807.083,9 $ | 0,03 % |
| 881 | ABC-Mart Inc | 46.700 | 804.350,4 $ | 0,03 % |
| 882 | Atco Ltd/Canada | 15.338 | 801.372 $ | 0,03 % |
| 883 | Kongsberg Maritime AS | 154.312 | 798.802,5 $ | 0,03 % |
| 884 | Games Workshop Group PLC | 2.750 | 787.999,2 $ | 0,03 % |
| 885 | Duolingo Inc | 6.793 | 781.330,9 $ | 0,03 % |
| 886 | Belden Inc | 6.399 | 767.304,1 $ | 0,03 % |
| 887 | Highwoods Properties Inc | 25.436 | 767.149,8 $ | 0,03 % |
| 888 | Reece Ltd | 63.962 | 763.192,1 $ | 0,03 % |
| 889 | Trimble Inc | 14.855 | 760.278,9 $ | 0,03 % |
| 890 | Spire Inc | 9.686 | 756.379,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Indutrade AB | 36.043 | 745.840,9 $ | 0,03 % |
| 892 | CK Asset Holdings Ltd | 131.872 | 745.003,9 $ | 0,03 % |
| 893 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 15.580 | 742.656,2 $ | 0,03 % |
| 894 | EPAM Systems Inc | 9.208 | 730.654,8 $ | 0,03 % |
| 895 | Kyowa Kirin Co Ltd | 45.300 | 720.985,8 $ | 0,03 % |
| 896 | INCHCAPE PLC | 70.110 | 717.010 $ | 0,03 % |
| 897 | Yokohama Financial Group Inc | 65.800 | 708.631,4 $ | 0,03 % |
| 898 | UL SOLUTIONS INC | 6.917 | 704.565,6 $ | 0,03 % |
| 899 | HEICO Corp | 1.973 | 702.762,9 $ | 0,03 % |
| 900 | FirstEnergy Corp | 14.729 | 700.216,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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