Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9 753 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 802 | Bechtle AG | 41 131 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 803 | Ampol Ltd | 64 451 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 804 | Sanwa Holdings Corp | 62 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 805 | Valmet Oyj | 60 096 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 806 | Ally Financial Inc | 31 510 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 807 | UGI Corp | 41 773 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 808 | Ormat Technologies Inc | 13 207 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 809 | Kao Corp | 72 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 810 | TISI INC | 72 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 811 | Capital Power Corp | 27 259 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 812 | CONCENTRIX CORP | 63 175 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 813 | OneMain Holdings Inc | 23 064 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 814 | Teleperformance SE | 26 725 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 815 | Columbia Sportswear Co | 22 726 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 816 | Gen Digital Inc | 56 346 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 817 | Primerica Inc | 4 909 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 818 | Arkema SA | 22 079 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 819 | Seiko Epson Corp | 83 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 820 | Everus Construction Group Inc | 8 352 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 821 | Technology One Ltd | 66 783 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 822 | UFP Industries Inc | 15 031 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 823 | Mirvac Group | 1 142 953 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 824 | W R Berkley Corp | 19 236 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 825 | Amgen Inc | 3 726 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 826 | Essent Group Ltd | 20 950 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 827 | PLS Group Ltd | 382 164 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 828 | Maximus Inc | 24 846 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 829 | Assured Guaranty Ltd | 16 473 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 830 | Toho Co Ltd/Tokyo | 164 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 831 | Constellation Brands Inc | 9 407 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 832 | StandardAero Inc | 43 609 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 833 | Qube Holdings Ltd | 365 608 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 834 | Medibank Pvt Ltd | 375 200 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 835 | Capital One Financial Corp | 6 412 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 836 | Ovintiv Inc | 23 799 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 837 | Terex Corp | 17 252 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 838 | HARBOUR ENERGY PLC | 439 037 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 839 | Millrose Properties Inc | 40 328 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 840 | Skylark Holdings Co Ltd | 70 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 841 | AutoNation Inc | 6 499 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 842 | Aalberts NV | 26 961 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 843 | Pilgrim's Pride Corp | 42 808 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 844 | Technip Energies NV | 31 726 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 845 | MEIJI Holdings Co Ltd | 51 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 846 | Allegro MicroSystems Inc | 17 163 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 847 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 127 700 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 848 | Hannover Rueck SE | 4 250 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 849 | American Healthcare REIT Inc | 22 520 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 850 | Pentair PLC | 14 908 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 851 | Gold Fields Ltd | 33 898 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 852 | Walt Disney Co/The | 11 787 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 853 | Lincoln National Corp | 32 019 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 854 | Orsted AS | 49 994 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 855 | Fiserv Inc | 22 833 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 856 | Mattel Inc | 80 283 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 857 | AGC Inc | 25 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 858 | Getinge AB | 52 643 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 859 | VEND MARKETPLACES ASA | 44 479 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 860 | Haemonetics Corp | 14 139 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 861 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 69 476 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 862 | Forvia SE | 104 039 | 1 M $ | 0,04 % |
| 863 | MINEBEA MITSUMI Inc | 34 600 | 1 M $ | 0,04 % |
| 864 | INVESTEC PLC | 124 474 | 990,6 k $ | 0,04 % |
| 865 | Georg Fischer AG | 19 095 | 988,9 k $ | 0,04 % |
| 866 | Prosperity Bancshares Inc | 13 456 | 982,7 k $ | 0,04 % |
| 867 | Fidelity National Financial Inc | 20 828 | 982,2 k $ | 0,04 % |
| 868 | Charter Hall Group | 60 751 | 962,3 k $ | 0,04 % |
| 869 | WEX Inc | 6 793 | 958,4 k $ | 0,04 % |
| 870 | Consolidated Edison Inc | 8 569 | 948 k $ | 0,04 % |
| 871 | CubeSmart | 23 135 | 920,1 k $ | 0,04 % |
| 872 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 34 834 | 900,8 k $ | 0,04 % |
| 873 | Medipal Holdings Corp | 54 500 | 883 k $ | 0,03 % |
| 874 | Liberty Capital Corp | 40 614 | 875,6 k $ | 0,03 % |
| 875 | Acerinox SA | 49 471 | 867,3 k $ | 0,03 % |
| 876 | Elekta AB | 168 172 | 857,5 k $ | 0,03 % |
| 877 | Zensho Holdings Co Ltd | 17 000 | 846,4 k $ | 0,03 % |
| 878 | PBF Energy Inc | 18 351 | 835,3 k $ | 0,03 % |
| 879 | Generac Holdings Inc | 2 780 | 814 k $ | 0,03 % |
| 880 | Commerzbank AG | 18 948 | 807,1 k $ | 0,03 % |
| 881 | ABC-Mart Inc | 46 700 | 804,4 k $ | 0,03 % |
| 882 | Atco Ltd/Canada | 15 338 | 801,4 k $ | 0,03 % |
| 883 | Kongsberg Maritime AS | 154 312 | 798,8 k $ | 0,03 % |
| 884 | Games Workshop Group PLC | 2 750 | 788 k $ | 0,03 % |
| 885 | Duolingo Inc | 6 793 | 781,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | Belden Inc | 6 399 | 767,3 k $ | 0,03 % |
| 887 | Highwoods Properties Inc | 25 436 | 767,1 k $ | 0,03 % |
| 888 | Reece Ltd | 63 962 | 763,2 k $ | 0,03 % |
| 889 | Trimble Inc | 14 855 | 760,3 k $ | 0,03 % |
| 890 | Spire Inc | 9 686 | 756,4 k $ | 0,03 % |
| 891 | Indutrade AB | 36 043 | 745,8 k $ | 0,03 % |
| 892 | CK Asset Holdings Ltd | 131 872 | 745 k $ | 0,03 % |
| 893 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 15 580 | 742,7 k $ | 0,03 % |
| 894 | EPAM Systems Inc | 9 208 | 730,7 k $ | 0,03 % |
| 895 | Kyowa Kirin Co Ltd | 45 300 | 721 k $ | 0,03 % |
| 896 | INCHCAPE PLC | 70 110 | 717 k $ | 0,03 % |
| 897 | Yokohama Financial Group Inc | 65 800 | 708,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | UL SOLUTIONS INC | 6 917 | 704,6 k $ | 0,03 % |
| 899 | HEICO Corp | 1 973 | 702,8 k $ | 0,03 % |
| 900 | FirstEnergy Corp | 14 729 | 700,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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