Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 836 | 698,4 k $ | 0,03 % |
| 902 | Rational AG | 938 | 687,2 k $ | 0,03 % |
| 903 | Aeon Co Ltd | 81 900 | 677,3 k $ | 0,03 % |
| 904 | American International Group Inc | 8 992 | 670,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | Banco Comercial Portugues SA | 553 138 | 654,5 k $ | 0,03 % |
| 906 | Globe Life Inc | 3 661 | 654,1 k $ | 0,03 % |
| 907 | Umicore SA | 27 876 | 646,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | Post Holdings Inc | 7 325 | 646,5 k $ | 0,03 % |
| 909 | Elisa Oyj | 15 337 | 643,6 k $ | 0,03 % |
| 910 | Devon Energy Corp | 15 498 | 640,4 k $ | 0,03 % |
| 911 | Asahi Intecc Co Ltd | 27 200 | 637,7 k $ | 0,03 % |
| 912 | Reynolds Consumer Products Inc | 23 745 | 637,6 k $ | 0,03 % |
| 913 | Clarivate PLC | 294 775 | 636,7 k $ | 0,03 % |
| 914 | Schaeffler AG | 65 215 | 634,8 k $ | 0,03 % |
| 915 | Elis SA | 20 266 | 627,8 k $ | 0,02 % |
| 916 | Aberdeen Group PLC | 192 211 | 607,5 k $ | 0,02 % |
| 917 | Orix JREIT Inc | 1 006 | 604,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | nVent Electric PLC | 3 558 | 603,5 k $ | 0,02 % |
| 919 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 335 | 593,3 k $ | 0,02 % |
| 920 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7 994 | 591,9 k $ | 0,02 % |
| 921 | MatsukiyoCocokara & Co | 39 500 | 583,4 k $ | 0,02 % |
| 922 | De' Longhi SpA | 13 696 | 581,8 k $ | 0,02 % |
| 923 | Enagas SA | 29 677 | 575,1 k $ | 0,02 % |
| 924 | Pan Pacific International Holdings Corp | 111 900 | 567,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | SGH Ltd | 17 519 | 565,9 k $ | 0,02 % |
| 926 | Akzo Nobel NV | 8 273 | 562,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Swire Pacific Ltd | 53 500 | 558,8 k $ | 0,02 % |
| 928 | Entain PLC | 74 960 | 555,5 k $ | 0,02 % |
| 929 | Pirelli & C SpA | 73 312 | 555,2 k $ | 0,02 % |
| 930 | Allegion plc | 3 947 | 554,5 k $ | 0,02 % |
| 931 | CLP Holdings Ltd | 58 000 | 542,1 k $ | 0,02 % |
| 932 | Paramount Skydance Corp | 54 753 | 539,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | SPIE SA | 9 339 | 537,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | Azbil Corp | 48 300 | 514,4 k $ | 0,02 % |
| 935 | Cleanaway Waste Management Ltd | 315 137 | 513,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | Rohm Co Ltd | 15 000 | 507,2 k $ | 0,02 % |
| 937 | Hikari Tsushin Inc | 2 300 | 505,4 k $ | 0,02 % |
| 938 | Associated Banc-Corp | 16 206 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 939 | Vivendi SE | 201 069 | 496,6 k $ | 0,02 % |
| 940 | Houlihan Lokey Inc | 3 647 | 489,2 k $ | 0,02 % |
| 941 | Asics Corp | 17 500 | 476 k $ | 0,02 % |
| 942 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 344 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Husqvarna AB | 115 859 | 450,1 k $ | 0,02 % |
| 944 | Gerdau SA | 109 506 | 442,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Arcadis NV | 11 269 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 946 | LunR Royalties Corp | 31 709 | 422,6 k $ | 0,02 % |
| 947 | Japan Real Estate Investment Corp | 586 | 417,8 k $ | 0,02 % |
| 948 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 71 900 | 414,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | United Utilities Group PLC | 22 859 | 396,6 k $ | 0,02 % |
| 950 | Embraer SA | 5 955 | 379,9 k $ | 0,02 % |
| 951 | ALSOK Co Ltd | 53 200 | 350,4 k $ | 0,01 % |
| 952 | UCB SA | 1 129 | 338 k $ | 0,01 % |
| 953 | Canon Inc | 13 000 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 954 | Konami Group Corp | 3 000 | 328,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Iyogin Holdings Inc | 15 900 | 311,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | Home BancShares Inc/AR | 10 364 | 295,9 k $ | 0,01 % |
| 957 | Mondi PLC | 28 647 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 958 | Appfolio Inc | 1 613 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 959 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 269 | 251,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 699 | 214,4 k $ | 0,01 % |
| 961 | Coty Inc | 88 316 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 962 | Tabcorp Holdings Ltd | 281 613 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 963 | Technoprobe SpA | 3 878 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 964 | Dentsu Group Inc | 6 700 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Sibanye Stillwater Ltd | 10 074 | 85,5 k $ | 0,00 % |
| 966 | Sodexo SA | 1 333 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 967 | Samsara Inc | 2 007 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 968 | Alstom SA | 2 897 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 969 | Vale SA | 1 757 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 970 | Banco Santander Chile | 495 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 971 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 000 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 972 | SHIMIZU CORP | 100 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 973 | Dollar General Corp | 6 | 690,7 $ | |
| 974 | Vontier Corp | 20 | 580 $ | |
| 975 | Cousins Properties Inc | 17 | 509,7 $ | |
| 976 | API GROUP CORP | 8 | 338,8 $ | |
| 977 | Principal Financial Group Inc | 3 | 323,3 $ | |
| 978 | Matador Resources Co | 4 | 199,1 $ | |
| 979 | Sun Communities Inc | 1 | 119,9 $ | |
| 980 | Bureau Veritas SA | 2 | 61,3 $ | |
| 981 | British Land Co PLC/The | 10 | 54,8 $ | |
| 982 | Weir Group PLC/The | 1 | 31,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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