Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.265 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.201 | Gyre Therapeutics Inc | 2.000 | 11.820 $ | 0,00 % |
| 2.202 | Playstudios Inc | 21.200 | 11.751,2 $ | 0,00 % |
| 2.203 | CuriosityStream Inc | 4.100 | 11.726 $ | 0,00 % |
| 2.204 | Sight Sciences Inc | 2.400 | 11.664 $ | 0,00 % |
| 2.205 | Kaltura Inc | 7.600 | 11.628 $ | 0,00 % |
| 2.206 | TTEC Holdings Inc | 4.227 | 11.497,4 $ | 0,00 % |
| 2.207 | Barnes & Noble Education Inc | 1.100 | 11.396 $ | 0,00 % |
| 2.208 | Bally's Corp | 800 | 11.344 $ | 0,00 % |
| 2.209 | Electromed Inc | 300 | 11.316 $ | 0,00 % |
| 2.210 | Protara Therapeutics Inc | 2.400 | 11.160 $ | 0,00 % |
| 2.211 | JAKKS Pacific Inc | 500 | 11.045 $ | 0,00 % |
| 2.212 | Clipper Realty Inc | 3.500 | 10.990 $ | 0,00 % |
| 2.213 | Pulmonx Corp | 6.600 | 10.890 $ | 0,00 % |
| 2.214 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.100 | 10.802 $ | 0,00 % |
| 2.215 | SoundThinking Inc | 1.400 | 10.514 $ | 0,00 % |
| 2.216 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 900 | 10.233 $ | 0,00 % |
| 2.217 | Liberty Capital Corp | 455 | 10.160 $ | 0,00 % |
| 2.218 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 500 | 10.150 $ | 0,00 % |
| 2.219 | CompX International Inc | 400 | 10.056 $ | 0,00 % |
| 2.220 | Value Line Inc | 300 | 9660 $ | 0,00 % |
| 2.221 | BRC Inc | 5.800 | 9512 $ | 0,00 % |
| 2.222 | DocGo Inc | 13.700 | 9014,6 $ | 0,00 % |
| 2.223 | SKYX Platforms Corp | 7.700 | 8701 $ | 0,00 % |
| 2.224 | Lifevantage Corp | 1.100 | 8657 $ | 0,00 % |
| 2.225 | Waldencast plc | 7.000 | 8610 $ | 0,00 % |
| 2.226 | Net Power Inc | 4.200 | 8442 $ | 0,00 % |
| 2.227 | Sunrise Realty Trust Inc | 933 | 8303,7 $ | 0,00 % |
| 2.228 | AIRO Group Holdings Inc | 900 | 8082 $ | 0,00 % |
| 2.229 | SunPower Inc | 7.400 | 7844 $ | 0,00 % |
| 2.230 | Airship AI Holdings, Inc. | 2.500 | 7550 $ | 0,00 % |
| 2.231 | AirSculpt Technologies Inc | 1.400 | 7532 $ | 0,00 % |
| 2.232 | Zevia PBC | 4.700 | 7285 $ | 0,00 % |
| 2.233 | Valhi Inc | 500 | 7195 $ | 0,00 % |
| 2.234 | Patriot National Bancorp, Inc. | 6.400 | 7168 $ | 0,00 % |
| 2.235 | Expensify Inc | 6.100 | 7137 $ | 0,00 % |
| 2.236 | ATYR PHARMA INC | 13.000 | 7052,5 $ | 0,00 % |
| 2.237 | Accuray Inc | 18.400 | 6962,6 $ | 0,00 % |
| 2.238 | LENSAR Inc | 1.200 | 6960 $ | 0,00 % |
| 2.239 | Livewire Group Inc | 4.900 | 6909 $ | 0,00 % |
| 2.240 | ARQ INC | 2.500 | 6900 $ | 0,00 % |
| 2.241 | Definitive Healthcare Corp | 7.300 | 6794,8 $ | 0,00 % |
| 2.242 | NEURONETICS INC | 4.400 | 6776 $ | 0,00 % |
| 2.243 | Siebert Financial Corp | 3.600 | 6696 $ | 0,00 % |
| 2.244 | Traeger Inc | 96 | 6677,8 $ | 0,00 % |
| 2.245 | Teads Holding Co. | 5.800 | 6670 $ | 0,00 % |
| 2.246 | Gossamer Bio Inc | 28.300 | 6534,5 $ | 0,00 % |
| 2.247 | Sleep Number Corp | 5.009 | 5960,7 $ | 0,00 % |
| 2.248 | FRONTVIEW REIT INC | 300 | 5322 $ | 0,00 % |
| 2.249 | Solesence, Inc. | 4.100 | 5043 $ | 0,00 % |
| 2.250 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 100 | 4671 $ | 0,00 % |
| 2.251 | Torrid Holdings Inc | 2.700 | 4320 $ | 0,00 % |
| 2.252 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 11.100 | 4036 $ | 0,00 % |
| 2.253 | Prairie Operating Co. | 4.200 | 3749,3 $ | 0,00 % |
| 2.254 | Aardvark Therapeutics Inc | 800 | 3288 $ | 0,00 % |
| 2.255 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 2.200 | 3080 $ | 0,00 % |
| 2.256 | Scilex Holding Co | 344 | 3061,6 $ | 0,00 % |
| 2.257 | Empire Petroleum Corp | 1.033 | 2623,8 $ | 0,00 % |
| 2.258 | Neonode Inc | 1.500 | 2565 $ | 0,00 % |
| 2.259 | Vivid Seats Inc | 280 | 2427,6 $ | 0,00 % |
| 2.260 | First Internet Bancorp | 100 | 2416 $ | 0,00 % |
| 2.261 | ARCELLX INC | 6.200 | 434 $ | |
| 2.262 | US14179K1016 | 17.400 | 0 $ | |
| 2.263 | OmniAb Inc | 1.299 | 0 $ | |
| 2.264 | OmniAb Inc | 1.299 | 0 $ | |
| 2.265 | Tobira Therapeutics Inc | 2.300 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.136 | 1,2 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 20 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kanada | 18 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035814