Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Shimano Inc | 134 | 13.990 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Saputo Inc | 445 | 13.902,5 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.410 | 13.842,7 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Trelleborg AB | 370 | 13.837,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Belimo Holding AG | 17 | 13.806,5 $ | 0,01 % |
| 1.106 | CapitaLand Ascendas REIT | 7.149 | 13.797,2 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Pearson PLC | 1.044 | 13.764 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Intertek Group PLC | 281 | 13.673,2 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Henkel AG & Co KGaA | 190 | 13.647,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | United Airlines Holdings Inc | 148 | 13.626,4 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Makita Corp | 409 | 13.442,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Dassault Aviation SA | 36 | 13.399,3 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Capcom Co Ltd | 632 | 13.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Chiba Bank Ltd/The | 1.028 | 13.307 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 146 | 13.280,8 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Stockland | 4.417 | 13.259,1 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Naturgy Energy Group SA | 442 | 13.231,9 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Banco Comercial Portugues SA | 13.499 | 13.147,6 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 893 | 13.118,9 $ | 0,01 % |
| 1.120 | EXOR NV | 171 | 13.089,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 717 | 13.063,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2.234 | 13.060,2 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Rakuten Group Inc | 2.769 | 12.943,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Italgas SpA | 1.111 | 12.942 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Ipsen SA | 69 | 12.895 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.110 | 12.869,7 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Lifco AB | 425 | 12.857,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Yokogawa Electric Corp | 416 | 12.856 $ | 0,01 % |
| 1.129 | ASX Ltd | 354 | 12.844 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Nexon Co Ltd | 677 | 12.752,4 $ | 0,01 % |
| 1.131 | HOCHTIEF AG | 28 | 12.736,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Aisin Corp | 900 | 12.679,3 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Zillow Group Inc | 306 | 12.662,3 $ | 0,01 % |
| 1.134 | AGC Inc. | 357 | 12.647,6 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Elisa Oyj | 259 | 12.616 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 436 | 12.607 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Redeia Corp SA | 740 | 12.543,2 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Hormel Foods Corp | 553 | 12.525,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Daito Trust Construction Co Ltd | 534 | 12.513,9 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Nice Ltd | 113 | 12.476,2 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Stora Enso Oyj | 1.062 | 12.471 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Jeronimo Martins SGPS SA | 516 | 12.338,3 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Barry Callebaut AG | 7 | 12.310,2 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Elia Group SA/NV | 80 | 12.287,9 $ | 0,01 % |
| 1.145 | JFE Holdings, Inc. | 1.049 | 12.280,9 $ | 0,01 % |
| 1.146 | AP Moller - Maersk A/S | 5 | 12.242,7 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.424 | 12.171,2 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Sonic Healthcare Ltd | 856 | 12.162,7 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Swatch Group AG/The | 55 | 12.141,9 $ | 0,01 % |
| 1.150 | LY Corp | 5.021 | 12.106,3 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Canadian Tire Corp Ltd | 90 | 12.103,5 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Corebridge Financial Inc | 507 | 12.097 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.671 | 12.072 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Renault SA | 351 | 12.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 210 | 12.024,3 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Spirax Group PLC | 134 | 12.021,7 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Sartorius AG | 48 | 12.010,4 $ | 0,01 % |
| 1.158 | TELUS Corp | 932 | 11.979,1 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Unicharm Corp | 2.038 | 11.949 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Getlink SE | 552 | 11.911,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Kingfisher PLC | 3.124 | 11.878,5 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Acciona SA | 45 | 11.833,3 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Nippon Building Fund Inc | 14 | 11.755,5 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Infratil Ltd | 1.731 | 11.672 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Vicinity Ltd | 7.130 | 11.631,8 $ | 0,01 % |
| 1.166 | MTR Corp Ltd | 2.838 | 11.630 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Nitori Holdings Co Ltd | 730 | 11.597,9 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Standard Life PLC | 1.277 | 11.565,2 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Erie Indemnity Co | 46 | 11.560,3 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Nibe Industrier AB | 2.764 | 11.549,2 $ | 0,01 % |
| 1.171 | JDE Peet's NV | 312 | 11.529,6 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Indutrade AB | 498 | 11.418,6 $ | 0,00 % |
| 1.173 | TOPPAN Holdings Inc | 430 | 11.341,1 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Lotus Bakeries NV | 1 | 11.290,8 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Descartes Systems Group Inc/The | 157 | 11.245,4 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Kikkoman Corp | 1.237 | 11.230,4 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Nippon Sanso Holdings Corp | 316 | 11.204,8 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Sekisui Chemical Co Ltd | 667 | 11.198 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Kesko Oyj | 498 | 11.059,8 $ | 0,00 % |
| 1.180 | CAR Group Ltd | 690 | 11.014,7 $ | 0,00 % |
| 1.181 | MINEBEA MITSUMI Inc | 662 | 10.992,6 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Hyatt Hotels Corp | 76 | 10.928 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.729 | 10.841,8 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 641 | 10.826,9 $ | 0,00 % |
| 1.185 | HKT Trust & HKT Ltd | 6.914 | 10.804,5 $ | 0,00 % |
| 1.186 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.462 | 10.779,9 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Tokyu Corp | 912 | 10.765,3 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Seibu Holdings Inc | 383 | 10.700,6 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Scout24 SE | 137 | 10.570,7 $ | 0,00 % |
| 1.190 | SGH Ltd | 371 | 10.555,3 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Wilmar International Ltd | 3.503 | 10.524,3 $ | 0,00 % |
| 1.192 | REA Group Ltd | 96 | 10.517,6 $ | 0,00 % |
| 1.193 | FirstService Corp | 75 | 10.433,5 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Beijer Ref AB | 746 | 10.341,9 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Azrieli Group Ltd | 77 | 10.328,9 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Sartorius Stedim Biotech | 53 | 10.322,4 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Hensoldt AG | 116 | 10.295 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Pandora A/S | 144 | 10.292,2 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Raiffeisen Bank International AG | 240 | 10.278,4 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Zensho Holdings Co Ltd | 176 | 10.275,4 $ | 0,00 % |