Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 231,7 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 1 307 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Shimano Inc | 134 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Saputo Inc | 445 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 410 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Trelleborg AB | 370 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Belimo Holding AG | 17 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | CapitaLand Ascendas REIT | 7 149 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Pearson PLC | 1 044 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Intertek Group PLC | 281 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Henkel AG & Co KGaA | 190 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | United Airlines Holdings Inc | 148 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Makita Corp | 409 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Dassault Aviation SA | 36 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Capcom Co Ltd | 632 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Chiba Bank Ltd/The | 1 028 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 146 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Stockland | 4 417 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Naturgy Energy Group SA | 442 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Banco Comercial Portugues SA | 13 499 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 893 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | EXOR NV | 171 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 717 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2 234 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Rakuten Group Inc | 2 769 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Italgas SpA | 1 111 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Ipsen SA | 69 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 110 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Lifco AB | 425 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Yokogawa Electric Corp | 416 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | ASX Ltd | 354 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Nexon Co Ltd | 677 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | HOCHTIEF AG | 28 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Aisin Corp | 900 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Zillow Group Inc | 306 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | AGC Inc. | 357 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Elisa Oyj | 259 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 436 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Redeia Corp SA | 740 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Hormel Foods Corp | 553 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Daito Trust Construction Co Ltd | 534 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Nice Ltd | 113 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Stora Enso Oyj | 1 062 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Jeronimo Martins SGPS SA | 516 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Barry Callebaut AG | 7 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Elia Group SA/NV | 80 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | JFE Holdings, Inc. | 1 049 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | AP Moller - Maersk A/S | 5 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 424 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Sonic Healthcare Ltd | 856 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Swatch Group AG/The | 55 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | LY Corp | 5 021 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Canadian Tire Corp Ltd | 90 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Corebridge Financial Inc | 507 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 671 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Renault SA | 351 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 210 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Spirax Group PLC | 134 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Sartorius AG | 48 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | TELUS Corp | 932 | 12 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Unicharm Corp | 2 038 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Getlink SE | 552 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Kingfisher PLC | 3 124 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Acciona SA | 45 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Nippon Building Fund Inc | 14 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Infratil Ltd | 1 731 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Vicinity Ltd | 7 130 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | MTR Corp Ltd | 2 838 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Nitori Holdings Co Ltd | 730 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Standard Life PLC | 1 277 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Erie Indemnity Co | 46 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Nibe Industrier AB | 2 764 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | JDE Peet's NV | 312 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Indutrade AB | 498 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | TOPPAN Holdings Inc | 430 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Lotus Bakeries NV | 1 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Descartes Systems Group Inc/The | 157 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Kikkoman Corp | 1 237 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Nippon Sanso Holdings Corp | 316 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | Sekisui Chemical Co Ltd | 667 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | Kesko Oyj | 498 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | CAR Group Ltd | 690 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | MINEBEA MITSUMI Inc | 662 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Hyatt Hotels Corp | 76 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 729 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 641 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | HKT Trust & HKT Ltd | 6 914 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 462 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | Tokyu Corp | 912 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | Seibu Holdings Inc | 383 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Scout24 SE | 137 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | SGH Ltd | 371 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Wilmar International Ltd | 3 503 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | REA Group Ltd | 96 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | FirstService Corp | 75 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Beijer Ref AB | 746 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | Azrieli Group Ltd | 77 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | Sartorius Stedim Biotech | 53 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Hensoldt AG | 116 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | Pandora A/S | 144 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | Raiffeisen Bank International AG | 240 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | Zensho Holdings Co Ltd | 176 | 10,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,5 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | Japon | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Canada | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | Suisse | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Australie | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Italie | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031722