Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 231,7 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 1 307 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | UDR Inc | 574 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Olympus Corp | 2 032 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | NIDEC CORP | 1 522 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | AtkinsRealis Group Inc | 300 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Eiffage SA | 125 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | GEA Group AG | 267 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | SBI Holdings Inc | 1 024 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Nomura Research Institute Ltd | 689 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Computershare Ltd | 949 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Solventum Corp | 285 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Bureau Veritas SA | 621 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 20 417 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | iA Financial Corp Inc | 167 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | GFL Environmental Inc | 442 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Trade Desk Inc/The | 805 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Galp Energia SGPS SA | 761 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Fresenius Medical Care AG | 401 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Fuji Electric Co Ltd | 259 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Universal Health Services Inc | 101 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Alstom SA | 632 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Gen Digital Inc | 958 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Toray Industries Inc | 2 529 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Stantec Inc | 208 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | TMX Group Ltd | 507 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Akzo Nobel NV | 312 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Gildan Activewear Inc | 321 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Fresnillo PLC | 403 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Bunzl PLC | 591 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | DraftKings Inc | 819 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Smiths Group PLC | 579 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Yara International ASA | 302 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | SCREEN Holdings Co Ltd | 296 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 624 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | CNH Industrial NV | 1 594 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Sigma Healthcare Ltd | 9 473 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | AP Moller - Maersk A/S | 7 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Subaru Corp | 1 069 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | News Corp | 685 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Marks & Spencer Group PLC | 3 751 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | H & M Hennes & Mauritz AB | 900 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Skanska AB | 621 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Heineken Holding NV | 236 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Aegon Ltd | 2 295 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Yokohama Financial Group Inc | 1 879 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Builders FirstSource Inc | 202 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | CCL Industries Inc | 265 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | APA Group | 2 398 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Shimizu Corp. | 915 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Accor SA | 342 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Xero Ltd | 310 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | AddTech AB | 474 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 594 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Keyera Corp | 418 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Orion Oyj | 199 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Orkla ASA | 1 278 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Rexel SA | 405 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Beiersdorf AG | 177 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Grab Holdings Ltd | 4 338 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Element Fleet Management Corp | 729 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Eurofins Scientific SE | 216 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Coloplast A/S | 230 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | IonQ Inc | 540 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | TFI International Inc | 143 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Melrose Industries PLC | 2 292 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 967 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | QIAGEN NV | 377 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Epiroc AB | 711 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Evolution AB | 242 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Medibank Pvt Ltd | 5 022 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Unipol Assicurazioni SpA | 654 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Brenntag SE | 224 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | M&G PLC | 4 174 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Lottery Corp Ltd/The | 4 059 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Lundin Gold Inc | 198 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Knorr-Bremse AG | 132 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Securitas AB | 897 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 358 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Eisai Co Ltd | 479 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | SKF AB | 622 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Shiseido Co Ltd | 729 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Fox Corp | 280 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Singapore Airlines Ltd | 2 878 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | West Japan Railway Co | 748 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Telecom Italia SpA/Milano | 20 966 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Klepierre SA | 392 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Associated British Foods PLC | 587 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Talanx AG | 118 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Wise PLC | 1 215 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Tryg A/S | 613 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | CAE Inc | 557 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1 605 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Obic Co Ltd | 590 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Futu Holdings Ltd | 104 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Auckland International Airport Ltd | 3 091 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Industrivarden AB | 285 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | J Sainsbury PLC | 3 135 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Isuzu Motors Ltd | 976 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Continental AG | 201 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Cochlear Ltd | 119 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 711 | 14 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,5 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | Japon | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Canada | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | Suisse | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Australie | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Italie | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
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