Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | UDR Inc | 574 | 19.389,7 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Olympus Corp | 2.032 | 19.359,5 $ | 0,01 % |
| 1.003 | NIDEC CORP | 1.522 | 19.326,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | AtkinsRealis Group Inc | 300 | 19.301,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Eiffage SA | 125 | 19.171 $ | 0,01 % |
| 1.006 | GEA Group AG | 267 | 19.148,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | SBI Holdings Inc | 1.024 | 18.960,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Nomura Research Institute Ltd | 689 | 18.856,3 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Computershare Ltd | 949 | 18.716,6 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Solventum Corp | 285 | 18.610,5 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Bureau Veritas SA | 621 | 18.587,4 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 20.417 | 18.572,3 $ | 0,01 % |
| 1.013 | iA Financial Corp Inc | 167 | 18.533,2 $ | 0,01 % |
| 1.014 | GFL Environmental Inc | 442 | 18.438,1 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Trade Desk Inc/The | 805 | 18.265,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Galp Energia SGPS SA | 761 | 18.246,9 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Fresenius Medical Care AG | 401 | 18.172,3 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Fuji Electric Co Ltd | 259 | 18.143,5 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Universal Health Services Inc | 101 | 18.076 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Alstom SA | 632 | 18.074,1 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Gen Digital Inc | 958 | 18.039,1 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Toray Industries Inc | 2.529 | 18.013,1 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Stantec Inc | 208 | 17.981,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | TMX Group Ltd | 507 | 17.978,8 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Akzo Nobel NV | 312 | 17.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Gildan Activewear Inc | 321 | 17.876,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Fresnillo PLC | 403 | 17.863,4 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Bunzl PLC | 591 | 17.792,3 $ | 0,01 % |
| 1.029 | DraftKings Inc | 819 | 17.706,8 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Smiths Group PLC | 579 | 17.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Yara International ASA | 302 | 17.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.032 | SCREEN Holdings Co Ltd | 296 | 17.634,7 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 624 | 17.536,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | CNH Industrial NV | 1.594 | 17.534 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Sigma Healthcare Ltd | 9.473 | 17.505,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | AP Moller - Maersk A/S | 7 | 17.485,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Subaru Corp | 1.069 | 17.223,1 $ | 0,01 % |
| 1.038 | News Corp | 685 | 17.077,1 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Marks & Spencer Group PLC | 3.751 | 16.901 $ | 0,01 % |
| 1.040 | H & M Hennes & Mauritz AB | 900 | 16.838 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Skanska AB | 621 | 16.797,5 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Heineken Holding NV | 236 | 16.795,2 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Aegon Ltd | 2.295 | 16.783,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Yokohama Financial Group Inc | 1.879 | 16.772,3 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Builders FirstSource Inc | 202 | 16.630,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | CCL Industries Inc | 265 | 16.603,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | APA Group | 2.398 | 16.519,1 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Shimizu Corp. | 915 | 16.416,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Accor SA | 342 | 16.403,4 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Xero Ltd | 310 | 16.383,5 $ | 0,01 % |
| 1.051 | AddTech AB | 474 | 16.265,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.594 | 16.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Keyera Corp | 418 | 16.168,9 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Orion Oyj | 199 | 16.084,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Orkla ASA | 1.278 | 16.083,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Rexel SA | 405 | 16.048,5 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Beiersdorf AG | 177 | 15.910,1 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Grab Holdings Ltd | 4.338 | 15.877,1 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Element Fleet Management Corp | 729 | 15.810,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Eurofins Scientific SE | 216 | 15.761,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Coloplast A/S | 230 | 15.667,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | IonQ Inc | 540 | 15.568,2 $ | 0,01 % |
| 1.063 | TFI International Inc | 143 | 15.565,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Melrose Industries PLC | 2.292 | 15.531,1 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.967 | 15.328,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | QIAGEN NV | 377 | 15.272,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Epiroc AB | 711 | 15.230,7 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Evolution AB | 242 | 15.209,3 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Medibank Pvt Ltd | 5.022 | 15.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Unipol Assicurazioni SpA | 654 | 15.192,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Brenntag SE | 224 | 15.173,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | M&G PLC | 4.174 | 15.161,8 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Lottery Corp Ltd/The | 4.059 | 15.158,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Lundin Gold Inc | 198 | 15.131,5 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Knorr-Bremse AG | 132 | 15.081,2 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Securitas AB | 897 | 15.022,9 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 358 | 15.003,9 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Eisai Co Ltd | 479 | 14.996 $ | 0,01 % |
| 1.079 | SKF AB | 622 | 14.993,9 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Shiseido Co Ltd | 729 | 14.893,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Fox Corp | 280 | 14.868 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Singapore Airlines Ltd | 2.878 | 14.841 $ | 0,01 % |
| 1.083 | West Japan Railway Co | 748 | 14.742,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Telecom Italia SpA/Milano | 20.966 | 14.720,3 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Klepierre SA | 392 | 14.716,5 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Associated British Foods PLC | 587 | 14.694 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Talanx AG | 118 | 14.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Wise PLC | 1.215 | 14.631,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Tryg A/S | 613 | 14.611 $ | 0,01 % |
| 1.090 | CAE Inc | 557 | 14.502,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1.605 | 14.401,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Obic Co Ltd | 590 | 14.320,2 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Futu Holdings Ltd | 104 | 14.223 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Auckland International Airport Ltd | 3.091 | 14.156,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Industrivarden AB | 285 | 14.127,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | J Sainsbury PLC | 3.135 | 14.066,8 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Isuzu Motors Ltd | 976 | 14.055,2 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Continental AG | 201 | 14.031,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Cochlear Ltd | 119 | 14.002,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4.711 | 13.993,5 $ | 0,01 % |