Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio

Name: Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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Nettovermögen: 231,7 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
Positionen: 1.307 in 27 Ländern
Anleihen: 1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte: 15,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.201	Shimadzu Corp	432	10.265,6 $
1.202	Japan Post Insurance Co Ltd	1.017	10.257,1 $
1.203	Open Text Corp	460	10.250,9 $
1.204	International Consolidated Airlines Group SA	2.155	10.228,3 $
1.205	EMS-Chemie Holding AG	13	10.221,8 $
1.206	Porsche Automobil Holding SE	279	10.216,2 $
1.207	Schroders PLC	1.322	10.178,8 $
1.208	Sony Financial Group Inc	11.082	10.151,7 $
1.209	Sanrio Co Ltd	1.630	10.134,1 $
1.210	Toho Co Ltd/Tokyo	960	10.083,6 $
1.211	Avolta AG	168	10.072,7 $
1.212	Oklo Inc	202	10.017,2 $
1.213	Brookfield Renewable Corp	251	10.003,2 $
1.214	Zalando SE	409	9992,2 $
1.215	WiseTech Global Ltd	368	9928,9 $
1.216	Industrivarden AB	198	9861,6 $
1.217	CSG NV	365	9846,8 $
1.218	Henderson Land Development Co Ltd	2.649	9841,6 $
1.219	Hulic Co Ltd	840	9791,5 $
1.220	Sino Land Co Ltd	6.674	9779,7 $
1.221	Amundi SA	113	9711 $
1.222	Autotrader Group PLC	1.536	9614 $
1.223	Gjensidige Forsikring ASA	365	9547,9 $
1.224	MatsukiyoCocokara & Co	599	9533,9 $
1.225	Land Securities Group PLC	1.291	9522,7 $
1.226	Verbund AG	124	9476 $
1.227	Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft	208	9475,3 $
1.228	Whitbread PLC	308	9469,5 $
1.229	Sands China Ltd	4.428	9437,6 $
1.230	Banque Cantonale Vaudoise	58	9433,4 $
1.231	Deutsche Lufthansa AG	1.094	9316,3 $
1.232	EDP Renovaveis SA	575	9216 $
1.233	CK Infrastructure Holdings Ltd	1.149	9214,1 $
1.234	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	100	9205,2 $
1.235	Financiere de Tubize SA	37	9178,4 $
1.236	Evonik Industries AG	467	9163,8 $
1.237	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	4.270	9089,1 $
1.238	TELECOM ITALIA SPA	10.992	9078,1 $
1.239	Snap Inc	1.971	9066,6 $
1.240	LEG Immobilien SE	138	9014,4 $
1.241	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.045	8861,4 $
1.242	Nissan Motor Co Ltd	4.064	8808,2 $
1.243	Pro Medicus Ltd	105	8653,8 $
1.244	Barratt Redrow PLC	2.470	8590,9 $
1.245	Canadian Utilities Ltd	244	8570,1 $
1.246	Sembcorp Industries Ltd	1.630	8464,9 $
1.247	Entain PLC	1.108	8323,7 $
1.248	TIS Inc	388	8296 $
1.249	Banca Mediolanum SpA	408	8266,6 $
1.250	Sodexo SA	161	8264,5 $
1.251	M3, Inc.	805	8262,8 $
1.252	Empire Co Ltd	229	8202,9 $
1.253	Contact Energy Ltd	1.535	8159,3 $
1.254	Hikari Tsushin Inc	32	8141,2 $
1.255	BioMerieux	76	8119,4 $
1.256	Indra Sistemas SA	145	8104,1 $
1.257	InPost SA	456	8073 $
1.258	Davide Campari-Milano NV	1.123	8023,5 $
1.259	Sysmex Corp	918	8005,8 $
1.260	Otsuka Corp	416	7964,2 $
1.261	Qantas Airways Ltd	1.352	7942 $
1.262	L E Lundbergforetagen AB	139	7902,7 $
1.263	BKW AG	40	7886,4 $
1.264	Nemetschek SE	105	7860,3 $
1.265	Syensqo SA	133	7752,9 $
1.266	Meridian Energy Ltd	2.406	7701,9 $
1.267	Aeroports de Paris SA	63	7696,5 $
1.268	Airtel Africa PLC	1.663	7668,7 $
1.269	Fastighets AB Balder	1.309	7666,3 $
1.270	Ayvens SA	643	7581 $
1.271	Mapfre SA	1.685	7509,2 $
1.272	Sagax AB	401	7399,5 $
1.273	Bollore SE	1.281	7324,8 $
1.274	ICL Group Ltd	1.412	7287,6 $
1.275	Sofina SA	30	7284,8 $
1.276	D'ieteren Group	39	7221 $
1.277	Salmar ASA	123	7177,1 $
1.278	Suntory Beverage & Food Ltd	254	7173 $
1.279	IGM Financial Inc	150	7146,9 $
1.280	Buzzi SpA	141	7128,5 $
1.281	Kyowa Kirin Co Ltd	431	7053,8 $
1.282	Swire Pacific Ltd	639	6984,1 $
1.283	CTS Eventim AG & Co KGaA	114	6677,1 $
1.284	Gecina SA	84	6627,7 $
1.285	Delivery Hero SE	356	6614,9 $
1.286	Rational AG	9	6602,9 $
1.287	Tsuruha Holdings Inc	414	6470,7 $
1.288	Covivio SA/France	102	6095,9 $
1.289	Investment AB Latour	270	5820,5 $
1.290	ZOZO Inc	813	5693,4 $
1.291	Grifols SA	544	5691,3 $
1.292	Monday.com Ltd	79	5459,7 $
1.293	Wharf Holdings Ltd/The	1.951	5384,3 $
1.294	Demant A/S	175	5303,1 $
1.295	ANA Holdings Inc	291	5211,6 $
1.296	CVC Capital Partners PLC	388	5065,4 $
1.297	Randstad NV	193	5037,3 $
1.298	MonotaRO Co Ltd	457	4953,7 $
1.299	ROCKWOOL A/S	177	4916,1 $
1.300	Verisure PLC	471	4889,2 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Fannie Mae	1	1 Mio. $	0,43 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,6 %
Finanzen 13,5 %
Industrie 9,0 %
Gesundheit 8,5 %
Kommunikation 8,0 %
Zyklischer Konsum 7,9 %
Basiskonsum 4,6 %
Energie 3,6 %
Rohstoffe 2,9 %
Versorger 2,4 %
Immobilien 1,1 %
Nicht zugeordnet 13,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 71,2 %
EUR 8,8 %
JPY 5,9 %
GBP 3,8 %
CAD 3,6 %
CHF 2,4 %
AUD 1,7 %
SEK 0,8 %
HKD 0,5 %
DKK 0,4 %
SGD 0,4 %
ILS 0,2 %
NOK 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 70,8 %
Japan 5,9 %
Vereinigtes Königreich 3,8 %
Kanada 3,5 %
Frankreich 2,5 %
Schweiz 2,4 %
Deutschland 2,3 %
Australien 1,7 %
Niederlande 1,5 %
Spanien 0,9 %
Schweden 0,8 %
Italien 0,8 %
Weitere Länder 3,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	538	103,3 Mio. $	70,81 %
2	Japan	179	8,6 Mio. $	5,88 %
3	Vereinigtes Königreich	71	5,6 Mio. $	3,84 %
4	Kanada	76	5 Mio. $	3,46 %
5	Frankreich	50	3,7 Mio. $	2,52 %
6	Schweiz	39	3,6 Mio. $	2,43 %
7	Deutschland	53	3,4 Mio. $	2,30 %
8	Australien	47	2,5 Mio. $	1,72 %
9	Niederlande	33	2,1 Mio. $	1,47 %
10	Spanien	20	1,4 Mio. $	0,94 %
11	Schweden	41	1,2 Mio. $	0,83 %
12	Italien	24	1,2 Mio. $	0,82 %

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