Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 231,7 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 1.307 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Holmen AB | 128 | 4590,1 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Japan Airlines Co Ltd | 263 | 4293,8 $ | 0,00 % |
| 1.303 | JD Sports Fashion PLC | 4.510 | 4277,6 $ | 0,00 % |
| 1.304 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 92 | 4140 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Oracle Corp Japan | 70 | 3796,3 $ | 0,00 % |
| 1.306 | BCE Inc | 136 | 3431,5 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Sandoz Group AG | 13 | 1018,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Kanada | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Australien | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Niederlande | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Spanien | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Schweden | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Italien | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031722