Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 231,7 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 1 307 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Holmen AB | 128 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | Japan Airlines Co Ltd | 263 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | JD Sports Fashion PLC | 4 510 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 92 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Oracle Corp Japan | 70 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | BCE Inc | 136 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | Sandoz Group AG | 13 | 1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,5 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | Japon | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Canada | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | Suisse | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Australie | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Italie | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031722