Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | APA Group | 16.972 | 116.708,1 $ | 0,01 % |
| 902 | Accor SA | 2.423 | 116.091,5 $ | 0,01 % |
| 903 | Orion Oyj | 1.411 | 114.114,9 $ | 0,01 % |
| 904 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 25.311 | 114.108,3 $ | 0,01 % |
| 905 | AddTech AB | 3.354 | 113.963,1 $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 9.047 | 113.780,8 $ | 0,01 % |
| 907 | McCormick & Co Inc/MD | 2.228 | 112.380,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Grab Holdings Ltd | 30.701 | 112.365,7 $ | 0,01 % |
| 909 | Rexel SA | 2.866 | 112.088 $ | 0,01 % |
| 910 | Eurofins Scientific SE | 1.528 | 111.745,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Coloplast A/S | 1.628 | 111.002,2 $ | 0,01 % |
| 912 | Beiersdorf AG | 1.252 | 110.767,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Clorox Co/The | 1.063 | 110.158,7 $ | 0,01 % |
| 914 | Best Buy Co Inc | 1.712 | 109.910,4 $ | 0,01 % |
| 915 | Allegion plc | 756 | 109.839,2 $ | 0,01 % |
| 916 | Hasbro Inc | 1.172 | 109.699,2 $ | 0,01 % |
| 917 | Medibank Pvt Ltd | 36.219 | 109.610,6 $ | 0,01 % |
| 918 | Regency Centers Corp | 1.447 | 109.480 $ | 0,01 % |
| 919 | Melrose Industries PLC | 16.219 | 109.250,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Hongkong Land Holdings Ltd | 13.957 | 109.164 $ | 0,01 % |
| 921 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.630 | 108.385,3 $ | 0,01 % |
| 922 | Epiroc AB | 5.033 | 108.238 $ | 0,01 % |
| 923 | Masco Corp | 1.789 | 108.001,9 $ | 0,01 % |
| 924 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.620 | 107.679,2 $ | 0,01 % |
| 925 | M&G PLC | 29.536 | 107.355,2 $ | 0,01 % |
| 926 | Lottery Corp Ltd/The | 28.724 | 107.061,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Evolution AB | 1.715 | 106.958,3 $ | 0,01 % |
| 928 | QIAGEN NV | 2.669 | 106.914 $ | 0,01 % |
| 929 | Securitas AB | 6.347 | 106.696,1 $ | 0,01 % |
| 930 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.537 | 106.067,9 $ | 0,01 % |
| 931 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.052 | 105.989 $ | 0,01 % |
| 932 | Shiseido Co Ltd | 5.142 | 105.460,7 $ | 0,01 % |
| 933 | Singapore Airlines Ltd | 20.329 | 105.193,4 $ | 0,01 % |
| 934 | SKF AB | 4.402 | 105.138,2 $ | 0,01 % |
| 935 | Eisai Co Ltd | 3.374 | 104.854,4 $ | 0,01 % |
| 936 | West Japan Railway Co | 5.271 | 104.693,2 $ | 0,01 % |
| 937 | Klepierre SA | 2.776 | 104.630,4 $ | 0,01 % |
| 938 | Brenntag SE | 1.584 | 104.507 $ | 0,01 % |
| 939 | Knorr-Bremse AG | 936 | 104.501 $ | 0,01 % |
| 940 | Associated British Foods PLC | 4.157 | 104.041,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Telecom Italia SpA/Milano | 148.372 | 103.924,2 $ | 0,01 % |
| 942 | Tryg A/S | 4.339 | 103.864,9 $ | 0,01 % |
| 943 | Wise PLC | 8.598 | 103.195,4 $ | 0,01 % |
| 944 | Fox Corp | 1.764 | 103.017,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Belimo Holding AG | 127 | 102.650,2 $ | 0,01 % |
| 946 | Obic Co Ltd | 4.161 | 101.397,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Talanx AG | 833 | 101.375,4 $ | 0,01 % |
| 948 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 11.316 | 101.101,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Generac Holdings Inc | 516 | 100.790,3 $ | 0,01 % |
| 950 | Super Micro Computer Inc | 4.422 | 100.688,9 $ | 0,01 % |
| 951 | Align Technology Inc | 586 | 100.458 $ | 0,01 % |
| 952 | Shimano Inc | 958 | 100.390,4 $ | 0,01 % |
| 953 | Healthpeak Properties Inc | 6.108 | 100.354,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Auckland International Airport Ltd | 21.876 | 100.342,9 $ | 0,01 % |
| 955 | Industrivarden AB | 2.014 | 100.305,7 $ | 0,01 % |
| 956 | Jack Henry & Associates Inc | 634 | 100.197,4 $ | 0,01 % |
| 957 | Futu Holdings Ltd | 731 | 99.971,6 $ | 0,01 % |
| 958 | J Sainsbury PLC | 22.183 | 99.615,8 $ | 0,01 % |
| 959 | Cochlear Ltd | 844 | 99.115,3 $ | 0,01 % |
| 960 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 33.311 | 98.982,9 $ | 0,01 % |
| 961 | Isuzu Motors Ltd | 6.880 | 98.828 $ | 0,01 % |
| 962 | GoDaddy Inc | 1.188 | 98.212 $ | 0,01 % |
| 963 | Gartner Inc | 619 | 98.012,5 $ | 0,01 % |
| 964 | Domino's Pizza Inc | 273 | 97.949,7 $ | 0,01 % |
| 965 | CapitaLand Ascendas REIT | 50.566 | 97.699,9 $ | 0,01 % |
| 966 | Continental AG | 1.420 | 97.615,5 $ | 0,01 % |
| 967 | Trelleborg AB | 2.618 | 97.550,2 $ | 0,01 % |
| 968 | Globe Life Inc | 700 | 97.419 $ | 0,01 % |
| 969 | Pearson PLC | 7.385 | 96.906,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Intertek Group PLC | 1.987 | 96.879,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Stanley Black & Decker Inc | 1.361 | 96.712,7 $ | 0,01 % |
| 972 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9.941 | 96.643,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Henkel AG & Co KGaA | 1.341 | 96.043,8 $ | 0,01 % |
| 974 | Assurant Inc | 440 | 95.836,4 $ | 0,01 % |
| 975 | Schindler Holding AG | 303 | 95.300,3 $ | 0,01 % |
| 976 | Invesco Ltd | 3.902 | 94.779,6 $ | 0,01 % |
| 977 | Capcom Co Ltd | 4.454 | 94.446,2 $ | 0,01 % |
| 978 | Naturgy Energy Group SA | 3.128 | 93.913,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Dassault Aviation SA | 253 | 93.837,7 $ | 0,01 % |
| 980 | Banco Comercial Portugues SA | 95.527 | 93.646,8 $ | 0,01 % |
| 981 | Stockland | 31.261 | 93.618,3 $ | 0,01 % |
| 982 | Makita Corp | 2.880 | 93.539,5 $ | 0,01 % |
| 983 | Chiba Bank Ltd/The | 7.249 | 93.399,7 $ | 0,01 % |
| 984 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.031 | 93.193,9 $ | 0,01 % |
| 985 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.321 | 92.786,2 $ | 0,01 % |
| 986 | EXOR NV | 1.207 | 92.506,7 $ | 0,01 % |
| 987 | AP Moller - Maersk A/S | 38 | 92.308,7 $ | 0,01 % |
| 988 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 15.861 | 91.851,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 5.057 | 91.831,1 $ | 0,01 % |
| 990 | Italgas SpA | 7.864 | 91.597 $ | 0,01 % |
| 991 | Rakuten Group Inc | 19.596 | 91.399,6 $ | 0,01 % |
| 992 | Ipsen SA | 487 | 91.327,8 $ | 0,01 % |
| 993 | Gen Digital Inc | 4.843 | 91.193,7 $ | 0,01 % |
| 994 | ASX Ltd | 2.507 | 91.016,6 $ | 0,01 % |
| 995 | Yokogawa Electric Corp | 2.935 | 90.914,9 $ | 0,01 % |
| 996 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7.852 | 90.884,2 $ | 0,01 % |
| 997 | Nexon Co Ltd | 4.821 | 90.866 $ | 0,01 % |
| 998 | Lifco AB | 3.008 | 90.503,4 $ | 0,01 % |
| 999 | J M Smucker Co/The | 938 | 90.460,7 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Zebra Technologies Corp | 432 | 90.322,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
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