Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 1.193 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3.090 | 89.326,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | UDR Inc | 2.643 | 89.280,5 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Elisa Oyj | 1.836 | 89.020,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Camden Property Trust | 909 | 88.772,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | AGC Inc. | 2.515 | 88.693,4 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Redeia Corp SA | 5.237 | 88.626,1 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Stora Enso Oyj | 7.516 | 88.532,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HOCHTIEF AG | 201 | 88.400,9 $ | 0,01 % |
| 1.009 | AES Corp/The | 6.258 | 88.175,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Nice Ltd | 797 | 87.876,7 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Aisin Corp | 6.343 | 87.804,3 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Trade Desk Inc/The | 3.869 | 87.787,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3.765 | 87.688,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.654 | 87.655,8 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Revvity Inc | 996 | 87.259,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Universal Health Services Inc | 485 | 86.800,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Elia Group SA/NV | 563 | 86.277,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | JFE Holdings, Inc. | 7.399 | 86.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.019 | LY Corp | 35.493 | 86.022,7 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Sonic Healthcare Ltd | 6.059 | 85.761,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Spirax Group PLC | 950 | 85.023,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Solventum Corp | 1.296 | 84.628,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.484 | 84.416,6 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Unicharm Corp | 14.467 | 84.244,2 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Acciona SA | 319 | 84.186,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Renault SA | 2.481 | 84.180 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Getlink SE | 3.904 | 84.129,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Yamaha Motor Co Ltd | 11.781 | 83.973,5 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Nippon Building Fund Inc | 100 | 83.936,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Kingfisher PLC | 22.104 | 83.934,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Swatch Group AG/The | 373 | 82.917,4 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Infratil Ltd | 12.251 | 82.484,6 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Sartorius AG | 338 | 82.481,4 $ | 0,01 % |
| 1.034 | MTR Corp Ltd | 20.008 | 82.105,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Vicinity Ltd | 50.455 | 81.859 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Nitori Holdings Co Ltd | 5.149 | 81.778,9 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Standard Life PLC | 9.034 | 81.696,1 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Indutrade AB | 3.526 | 81.542,6 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Nibe Industrier AB | 19.557 | 81.528,2 $ | 0,01 % |
| 1.040 | JDE Peet's NV | 2.205 | 81.185,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | News Corp | 3.253 | 81.097,3 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Barry Callebaut AG | 46 | 80.653,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | TOPPAN Holdings Inc | 3.031 | 80.322 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Builders FirstSource Inc | 972 | 80.024,8 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Kikkoman Corp | 8.724 | 79.524,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.227 | 79.510,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | CAR Group Ltd | 4.884 | 78.981,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.714 | 78.592,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Kesko Oyj | 3.525 | 78.006,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | SITC International Holdings Co Ltd | 17.356 | 76.621,7 $ | 0,01 % |
| 1.051 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4.667 | 76.556,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 12.191 | 76.092,1 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.519 | 76.078,6 $ | 0,01 % |
| 1.054 | HKT Trust & HKT Ltd | 48.726 | 75.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Baxter International Inc | 4.521 | 75.952,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Tokyu Corp | 6.427 | 75.914,5 $ | 0,01 % |
| 1.057 | REA Group Ltd | 682 | 75.534,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Seibu Holdings Inc | 2.703 | 75.478,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Wynn Resorts Ltd | 742 | 75.350,1 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.001 | 74.818,7 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Wilmar International Ltd | 24.798 | 74.710,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Charles River Laboratories International Inc | 432 | 74.520 $ | 0,01 % |
| 1.063 | SGH Ltd | 2.626 | 74.474,6 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Scout24 SE | 968 | 74.169,6 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Sartorius Stedim Biotech | 377 | 73.810,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Azrieli Group Ltd | 548 | 73.395,9 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Federal Realty Investment Trust | 690 | 73.284,9 $ | 0,01 % |
| 1.068 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.251 | 72.889,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Raiffeisen Bank International AG | 1.698 | 72.631 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Beijer Ref AB | 5.278 | 72.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Japan Post Insurance Co Ltd | 7.170 | 72.436,6 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Shimadzu Corp | 3.045 | 72.236,5 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.239 | 71.868,9 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Bio-Techne Corp | 1.375 | 71.857,5 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6.785 | 71.573,4 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Pandora A/S | 1.019 | 71.569,6 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Sony Financial Group Inc | 78.431 | 71.449,6 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Schroders PLC | 9.354 | 71.323,2 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Hensoldt AG | 820 | 71.184,1 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Mosaic Co/The | 2.789 | 71.119,5 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Porsche Automobil Holding SE | 1.976 | 71.078,1 $ | 0,00 % |
| 1.082 | EMS-Chemie Holding AG | 91 | 71.058,5 $ | 0,00 % |
| 1.083 | WiseTech Global Ltd | 2.602 | 71.018,9 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Sanrio Co Ltd | 11.490 | 70.901,9 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Skyworks Solutions Inc | 1.321 | 70.739,6 $ | 0,00 % |
| 1.086 | FactSet Research Systems Inc | 326 | 70.738,7 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Sino Land Co Ltd | 47.057 | 70.121,2 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Industrivarden AB | 1.398 | 69.569,2 $ | 0,00 % |
| 1.089 | CSG NV | 2.581 | 69.449,9 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Zalando SE | 2.898 | 69.331,3 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Henderson Land Development Co Ltd | 18.673 | 69.257,2 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Hulic Co Ltd | 5.923 | 68.950,1 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Amundi SA | 799 | 68.719,5 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Avolta AG | 1.134 | 68.023,5 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Autotrader Group PLC | 10.868 | 67.982,6 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Land Securities Group PLC | 9.134 | 67.776,6 $ | 0,00 % |
| 1.097 | MatsukiyoCocokara & Co | 4.219 | 67.421,5 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.581 | 67.376,5 $ | 0,00 % |
| 1.099 | BXP Inc | 1.296 | 67.262,4 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Verbund AG | 879 | 66.971,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Freddie Mac | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,0 %
- GBP 5,3 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Spanien 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 491,2 Mio. $ | 65,14 % |
| 2 | Japan | 179 | 60,2 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 39,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 26,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 24,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Deutschland | 53 | 23,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Australien | 46 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Niederlande | 32 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 20 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 41 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 24 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000030678