Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
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Nettovermögen: 1,5 Mrd. $ davon 754 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
Positionen: 1.193 in 26 Ländern
Anleihen: 4 von 2 Gesellschaften
Zehn größte: 12,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	Sands China Ltd	31.216	66.345,9 $
1.102	Whitbread PLC	2.180	66.260,2 $
1.103	Conagra Brands Inc	4.204	66.086,9 $
1.104	Fox Corp	1.244	66.056,4 $
1.105	Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft	1.470	65.877,9 $
1.106	EPAM Systems Inc	485	65.669 $
1.107	A O Smith Corp	988	65.148,7 $
1.108	EDP Renovaveis SA	4.069	65.108,9 $
1.109	Henry Schein Inc	879	64.782,3 $
1.110	CK Infrastructure Holdings Ltd	8.098	64.633,3 $
1.111	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	30.203	64.380,4 $
1.112	TELECOM ITALIA SPA	77.787	64.250 $
1.113	Molson Coors Beverage Co	1.488	64.073,3 $
1.114	Evonik Industries AG	3.307	64.055,5 $
1.115	Deutsche Lufthansa AG	7.738	63.869,9 $
1.116	Financiere de Tubize SA	258	63.790,3 $
1.117	Franklin Resources Inc	2.700	63.774 $
1.118	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.371	63.641,8 $
1.119	LEG Immobilien SE	975	63.497 $
1.120	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	706	63.430,2 $
1.121	Banque Cantonale Vaudoise	389	63.020,9 $
1.122	MGM Resorts International	1.686	62.398,9 $
1.123	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	21.470	62.245,7 $
1.124	Pro Medicus Ltd	744	61.466,2 $
1.125	Contact Energy Ltd	11.472	61.235,1 $
1.126	Barratt Redrow PLC	17.476	61.129,5 $
1.127	Nissan Motor Co Ltd	28.750	61.026,2 $
1.128	Sembcorp Industries Ltd	11.491	59.676,2 $
1.129	Entain PLC	7.841	59.208,8 $
1.130	TIS Inc	2.733	58.973,6 $
1.131	Sodexo SA	1.142	58.623,9 $
1.132	Banca Mediolanum SpA	2.886	58.615,9 $
1.133	Pool Corp	288	58.271 $
1.134	Hormel Foods Corp	2.562	58.029,3 $
1.135	M3, Inc.	5.675	57.936,1 $
1.136	Hikari Tsushin Inc	227	57.468,2 $
1.137	BioMerieux	535	56.973,2 $
1.138	Lotus Bakeries NV	5	56.821,9 $
1.139	InPost SA	3.226	56.633,4 $
1.140	Davide Campari-Milano NV	7.944	56.578,7 $
1.141	Indra Sistemas SA	1.026	56.536 $
1.142	Sysmex Corp	6.474	56.439,4 $
1.143	Otsuka Corp	2.931	56.209,2 $
1.144	Qantas Airways Ltd	9.568	56.194,1 $
1.145	Erie Indemnity Co	223	56.042,1 $
1.146	L E Lundbergforetagen AB	981	56.031,6 $
1.147	Nemetschek SE	745	54.834,2 $
1.148	Fastighets AB Balder	9.266	54.495,8 $
1.149	Meridian Energy Ltd	17.026	54.418,7 $
1.150	Aeroports de Paris SA	447	54.389,5 $
1.151	Syensqo SA	939	54.324,4 $
1.152	Airtel Africa PLC	11.769	54.293,4 $
1.153	BKW AG	273	53.770,7 $
1.154	Ayvens SA	4.552	53.628,7 $
1.155	Mapfre SA	11.922	53.367,9 $
1.156	Sagax AB	2.836	52.860,6 $
1.157	Bollore SE	9.062	51.795,8 $
1.158	Sofina SA	213	51.604,9 $
1.159	ICL Group Ltd	9.993	51.489,7 $
1.160	D'ieteren Group	277	51.210,9 $
1.161	Salmar ASA	874	51.053,8 $
1.162	Toyota Industries Corp.	394	50.691,2 $
1.163	Suntory Beverage & Food Ltd	1.787	50.532,7 $
1.164	Kyowa Kirin Co Ltd	3.041	50.233,3 $
1.165	Buzzi SpA	994	50.139,1 $
1.166	Swire Pacific Ltd	4.506	49.420,1 $
1.167	Rational AG	66	47.773,9 $
1.168	Gecina SA	595	47.047,9 $
1.169	Tsuruha Holdings Inc	2.980	47.040,6 $
1.170	CTS Eventim AG & Co KGaA	805	46.166,2 $
1.171	DaVita Inc	294	45.184,9 $
1.172	Delivery Hero SE	2.518	44.935,2 $
1.173	Covivio SA/France	720	43.046,6 $
1.174	Investment AB Latour	1.911	41.053,6 $
1.175	Grifols SA	3.849	40.425,7 $
1.176	ZOZO Inc	5.734	40.102,8 $
1.177	Brown-Forman Corp	1.502	39.712,9 $
1.178	Campbell's Company/The	1.729	38.504,8 $
1.179	Monday.com Ltd	557	38.494,3 $
1.180	Demant A/S	1.242	37.746,7 $
1.181	Wharf Holdings Ltd/The	13.346	36.874,4 $
1.182	ANA Holdings Inc	2.054	36.520,5 $
1.183	CVC Capital Partners PLC	2.743	35.961,4 $
1.184	Randstad NV	1.363	35.808,7 $
1.185	ROCKWOOL A/S	1.250	34.894,5 $
1.186	MonotaRO Co Ltd	3.222	34.637,3 $
1.187	Verisure PLC	3.336	34.533,2 $
1.188	Holmen AB	908	32.502 $
1.189	Japan Airlines Co Ltd	1.907	31.027 $
1.190	News Corp	1.074	30.619,7 $
1.191	JD Sports Fashion PLC	31.915	29.966,4 $
1.192	Oracle Corp Japan	477	26.125,3 $
1.193	Paramount Skydance Corp.	2.731	24.633,6 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Fannie Mae	2	19,6 Mio. $	1,35 %
2	Freddie Mac	2	9,3 Mio. $	0,64 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 23,2 %
Finanzen 13,8 %
Industrie 9,3 %
Gesundheit 8,6 %
Kommunikation 7,7 %
Zyklischer Konsum 7,7 %
Basiskonsum 4,8 %
Energie 3,1 %
Rohstoffe 2,6 %
Versorger 2,5 %
Immobilien 1,0 %
Nicht zugeordnet 15,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 65,6 %
EUR 12,0 %
JPY 8,0 %
GBP 5,3 %
CHF 3,2 %
AUD 2,3 %
SEK 1,1 %
HKD 0,7 %
DKK 0,6 %
SGD 0,5 %
ILS 0,3 %
NOK 0,3 %
NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 65,1 %
Japan 8,0 %
Vereinigtes Königreich 5,3 %
Frankreich 3,5 %
Schweiz 3,3 %
Deutschland 3,1 %
Australien 2,3 %
Niederlande 2,0 %
Spanien 1,3 %
Schweden 1,1 %
Italien 1,1 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
Weitere Länder 3,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	502	491,2 Mio. $	65,14 %
2	Japan	179	60,2 Mio. $	7,99 %
3	Vereinigtes Königreich	71	39,8 Mio. $	5,27 %
4	Frankreich	50	26,1 Mio. $	3,45 %
5	Schweiz	41	24,6 Mio. $	3,27 %
6	Deutschland	53	23,3 Mio. $	3,09 %
7	Australien	46	17,6 Mio. $	2,33 %
8	Niederlande	32	14,7 Mio. $	1,95 %
9	Spanien	20	9,8 Mio. $	1,29 %
10	Schweden	41	8,5 Mio. $	1,13 %
11	Italien	24	8,5 Mio. $	1,13 %
12	Sonderverwaltungsregion Hongkong	20	4,8 Mio. $	0,64 %

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